Para encontrar os melhores indicadores técnicos para a sua abordagem específica de day-trading, teste vários deles individualmente e depois em combinação. Você pode acabar ficando com, digamos, quatro que são perenes ou pode desligar dependendo do ativo que está negociando ou das condições de mercado do dia.
Independentemente de você estar negociando diariamente com ações, forex ou futuros, geralmente é melhor manter a simplicidade quando se trata de indicadores técnicos. Você pode achar que prefere olhar apenas um par de indicadores para sugerir pontos de entrada e pontos de saída. No máximo, use apenas um de cada categoria de indicador para evitar repetição desnecessária – e perturbadora.
Combinando Indicadores de Day-Trading
Considere emparelhar conjuntos de dois indicadores em seu gráfico de preços para ajudar a identificar pontos para iniciar e sair de uma negociação. Por exemplo, RSI e convergência / divergência de média móvel podem ser combinados na tela para sugerir e reforçar um sinal de negociação.
O índice de força relativa (RSI) pode sugerir condições de sobrecompra ou sobrevenda medindo a dinâmica do preço de um ativo. O indicador foi criado por J. Welles Wilder Jr., que sugeriu que o momentum atingindo 30 (em uma escala de zero a 100) era um sinal de um ativo sendo vendido em excesso – e, portanto, uma oportunidade de compra – e um nível de 70 por cento era um sinal de um ativo sendo comprado demais – e, portanto, uma oportunidade de venda ou venda a descoberto. Constance Brown, CMT, refinou o uso do índice e disse que o nível de sobrevenda em um mercado de tendência de alta era na verdade muito superior a 30 e o nível de sobrecompra em um mercado com tendência de queda era muito inferior a 70.
Usando os níveis de Wilder, o preço do ativo pode continuar a tendência de alta por algum tempo enquanto o RSI indica sobrecompra e vice-versa. Por essa razão, o RSI é melhor seguido apenas quando seu sinal está em conformidade com a tendência de preço: por exemplo, procure sinais de momentum de baixa quando a tendência de preço for de baixa e ignore esses sinais quando a tendência de preço for de alta.
Para reconhecer mais facilmente essas tendências de preços, você pode usar o indicador de média móvel convergência / divergência (MACD). MACD é composto por duas linhas de gráfico. A linha MACD é criada subtraindo uma média móvel exponencial de 26 períodos (MME) de uma MME de 12 períodos. Uma MME é o preço médio de um ativo durante um período de tempo apenas com a diferença fundamental de que os preços mais recentes têm maior peso do que os preços mais distantes.
A segunda linha é a linha de sinal e é uma EMA de 9 períodos. Uma tendência de baixa é sinalizada quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal; uma tendência de alta é sinalizada quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal.
Escolhendo pares
Ao selecionar pares, é uma boa ideia escolher um indicador que seja considerado um indicador antecedente (como RSI) e outro que seja um indicador atrasado (como MACD). Os indicadores antecedentes geram sinais antes de surgirem as condições para entrar no comércio. Os indicadores de atraso geram sinais após o surgimento dessas condições, de modo que podem atuar como confirmação dos indicadores antecedentes e impedir que você negocie com sinais falsos.
Você também deve selecionar um emparelhamento que inclua indicadores de dois dos quatro tipos diferentes, nunca dois do mesmo tipo. Os quatro tipos são tendência (como MACD), momentum (como RSI), volatilidade e volume. Como seus nomes sugerem, os indicadores de volatilidade são baseados na volatilidade do preço do ativo e os indicadores de volume são baseados nos volumes de negociação do ativo. Geralmente não é útil observar dois indicadores do mesmo tipo porque eles fornecerão as mesmas informações.
Usando vários indicadores
Você também pode escolher ter na tela um indicador de cada tipo, talvez dois dos quais estejam adiantados e dois dos quais atrasados. Vários indicadores podem fornecer ainda mais reforço dos sinais de negociação e podem aumentar suas chances de eliminar os falsos sinais.
Indicadores de Refino
Quaisquer que sejam os indicadores que você traçar, certifique-se de analisá-los e tomar notas sobre sua eficácia ao longo do tempo. Pergunte a si mesmo: Quais são as desvantagens de um indicador? Ele produz muitos sinais falsos? Não sinaliza, resultando em oportunidades perdidas? Sinaliza muito cedo (mais provável de um indicador antecedente) ou muito tarde (mais provável de um atrasado)?
Você pode descobrir que um indicador é eficaz ao negociar ações, mas não, digamos, forex. Você pode querer trocar um indicador por outro de seu tipo ou fazer alterações em como ele é calculado. Fazer esses refinamentos é uma parte fundamental do sucesso ao day-trading com indicadores técnicos.
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