As ações estão mostrando sinais de fraqueza. Isso pode ser o primeiro sinal de uma retração no horizonte. Uma maneira fácil de ver uma mudança no sentimento do mercado é examinar os níveis de acumulação / distribuição institucional. Quando você vê uma ação como essa ao lado de uma retração nos preços das ações, isso fortalece o caso de preços mais baixos à frente.
Principais vantagens
- As ações estão mostrando fraqueza.
- Os participantes institucionais do Big Money parecem reduzir o risco, de acordo com a análise de acumulação / distribuição.
A previsão é difícil. Curiosamente, contamos com ele, mas lamentamos quando ele não funciona. Essa é a natureza das previsões! Agora, eu tenho uma maneira bastante intrincada de olhar as partes internas do mercado. Mas, para aqueles que desejam praticar em casa, considerem o sinal de acumulação / distribuição.
Aqui está um gráfico do iShares Russell 2000 ETF (IWM) onde você pode tentar acompanhar. Você pode ver que, conforme o fundo negociado em bolsa (ETF) está caindo, os níveis de acumulação / distribuição também estão caindo.
Se a história servir de guia, poderíamos ver mais deterioração sob a superfície das ações. E para dar um passo adiante, usei análises no passado que são semelhantes para fazer previsões fundamentadas.
Prever os altos e baixos do mercado é uma missão tola, certo? Eu tentei várias vezes e, até agora, tem sido bastante preciso. E tudo se baseava em dados.
Ninguém mais vai bater o tambor … então eu posso também, certo? Considere estas previsões baseadas em dados:
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- Em 24 de janeiro de 2018, meus dados sinalizaram que as ações estavam sobrecompradas e com retração. O mercado atingiu o pico dois dias depois.
- Eu também cheguei muito perto do momento e do nível do fundo subsequente em fevereiro de 2018.
- Em junho de 2018, alertei para um mercado superaquecido e para esperar uma queda do mercado.
- Um dia antes de o mercado cair em 18 de dezembro de 2018, eu disse: “Já terminamos 90% da liquidação dos preços e 75% da liquidação em termos de tempo. Isso significa que estamos perto do fundo do poço . ”
- 31 de maio de 2019: os dados previram a data exata do fim dessa liquidação
- Dados indicam expectativa de volatilidade no verão logo no início da liquidação de agosto de 2019
- Janeiro de 2020 alertou sobre um mercado de sobrecompra e liquidação pendente.
Sinal de sobrevenda no final de março: os dados apontavam para uma alta probabilidade de alta nos preços.- Os dados também previram fraqueza do mercado em direção à eleição presidencial de 2020 e força imediatamente após.
- Dezembro de 2020: meus dados diziam que estávamos sobrecomprados.
- Eu previ o S&P 500 para atingir o pico em 19 de janeiro de 2021, em um nível de 3.828,5. Até agora, atingiu o pico em 25 de janeiro em 3.855 – apenas quatro dias e 1% fora da meta.
O sinal de alerta atual garantirá o início de uma tendência de baixa? Não. Nada é garantido nos mercados. Mais ou menos como prever que o tempo não é 100% … falando nisso, as previsões do tempo são bastante precisas. De acordo com a NOAA SciJinks, as previsões de sete dias são cerca de 80% precisas, enquanto as previsões de cinco dias são 90% precisas. Por 10 dias ou mais, a precisão cai para cerca de 50%.
A previsão do tempo é sofisticada. Eu poderia dizer que lambo meu polegar e o seguro contra o vento para encontrar os principais pontos de articulação. Mas eu vivo em dados. Conto com muito dinheiro comprando e vendendo. Quando comprar se tornar insustentável, espere que os mercados caiam. Quando as vendas estão fora de controle, espere que os mercados subam. 30 anos de dados me ensinaram isso.
27 de janeiro viu o maior volume de negociações de todos os tempos. Minhas métricas internas confirmam. Que gritos de muito dinheiro saindo do palco para a esquerda. Então, o que devemos esperar agora?
Acredito que um retrocesso saudável está ocorrendo. Não se preocupe – todos os mercados precisam ser reiniciados. Isso não iniciará um mercado em baixa; servirá apenas para desabafar um mercado superaquecido. É saudável e necessário.
O resultado final é que, se você tiver ótimas ações, elas sempre serão ótimas. Pelo menos a história diz isso. Todas as ações ficam sob pressão em algum momento. Os grandes tendem a se recuperar rápido e furiosamente.
Minha perspectiva continua otimista para as ações este ano, mas as coisas estão superaquecidas agora. A espuma está no sistema e precisa ser eliminada. Espere alguns cortes, mas os ganhos são grandes e as economias estão prestes a reabrir. As vacinas estão aqui. Deve ser um ótimo ano.
Uma retrospectiva dos dados me permite olhar para frente. Søren Kierkegaard compreendeu o poder de ambos: “A vida só pode ser compreendida de trás para frente, mas deve ser vivida para a frente.”
The Bottom Line
Nós (MAPsignals) estamos otimistas em relação às ações de alta qualidade dos EUA no longo prazo, e vemos retrações do mercado como áreas para conquistar grandes empresas.
Divulgação: No momento da publicação, o autor não detém posições nos valores mobiliários mencionados, mas isso pode mudar nos próximos dias e semanas.
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