Padrões gráficos sugerem ganhos futuros para o setor financeiro

O setor financeiro teve um desempenho amplamente inferior nos últimos meses, em comparação com outros setores, como tecnologia e consumo discricionário. No entanto, a recente ação do preço perto dos principais níveis de resistência sugere que o momentum está a favor dos touros e que os preços podem ser ajustados para fazer um movimento significativo de alta nas semanas finais de 2020.

Vanguard Financials ETF (VFH)

Os negociantes ativos que buscam ganhar exposição a segmentos-alvo geralmente recorrem a produtos negociados em bolsa, como o Vanguard Financials ETF (VFH). Caso você não esteja familiarizado, o fundo compreende 415 participações de uma ampla gama de segmentos, como gestão de ativos, financiamento ao consumidor, bancos diversificados, corretores de seguros, fundos de investimento imobiliário hipotecário (REITs), bancos regionais e outros serviços financeiros diversificados.

Olhando para o gráfico abaixo, você notará que a média móvel de 200 dias agiu como uma forte barreira ao aumento dos preços por grande parte de 2020, mas o recente rompimento, conforme mostrado pelo círculo azul, sugere que a história agora mudou em a favor dos touros. Seguidores da análise técnica notarão o recente rompimento, porque os níveis anteriores que impediam movimentos mais altos agora provavelmente inverterão seus papéis e fornecerão suporte nas tentativas de retrocesso. Com base no gráfico, os touros provavelmente procurarão colocar ordens de compra o mais próximo possível dos níveis atuais e, então, se protegerão contra uma mudança no sentimento ou nos fundamentos do mercado. Dependendo da tolerância ao risco e da perspectiva, os pedidos de stop-loss provavelmente serão colocados abaixo de uma das linhas de tendência ou da média móvel de 200 dias para maximizar o risco / recompensa da configuração atual.

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B)

Como principal holding do ETF VFH, a Berkshire Hathaway provavelmente começará a aparecer nas listas de observação de muitos negociadores ativos. A recente quebra além dos principais níveis de resistência de longo prazo coloca o ímpeto a favor dos touros.

Além disso, o rompimento de um padrão de triângulo de curto prazo, conforme mostrado pelo círculo azul, pode sugerir que estamos nos estágios iniciais de um movimento rápido para cima. Os seguidores da análise técnica provavelmente comprarão o mais próximo possível dos níveis de suporte e se protegerão contra uma venda repentina, colocando ordens de stop-loss abaixo do nível psicológico de $ 200, o que recentemente elevou o preço em uma retração de curto prazo.

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Outra participação importante do VFH ETF que pode atrair a atenção de investidores ativos nos próximos dias é a JPMorgan Chase & Co. (JPM). Como você pode ver no gráfico, os touros conseguiram recentemente enviar o preço das ações além da resistência de um padrão de canal de curto prazo.

A resistência combinada da linha de tendência pontilhada e da média móvel de 200 dias foi forte o suficiente para evitar um movimento de alta por vários meses, mas agora que o preço fechou acima de $ 105, os comerciantes esperam que a tendência seja ditada pelos touros. Com base neste padrão, esperamos que os comerciantes estabeleçam seus preços-alvo de curto prazo perto da alta de 52 semanas de $ 141,10 e se protejam contra uma retração, colocando ordens de stop-loss abaixo de $ 99,78.

The Bottom Line

O setor financeiro teve um desempenho inferior ao de outros setores durante grande parte de 2020, mas o movimento recente dos preços sugere que este pode não ser o caso nos próximos meses. Os rompimentos e os níveis de suporte próximos provavelmente serão o catalisador para um final forte até 2020 e talvez o impulso continuado continue em 2021.

No momento da escrita, Casey Murphy não possuía uma posição em nenhum dos ativos mencionados.