A Pfizer Inc. (PFE) superou as estimativas de lucro por ação (EPS) pelo 11º trimestre consecutivo em 29 de outubro, e as ações foram negociadas em alta graças a um gráfico semanal positivo. A ação tem estado acima de sua “reversão à média”, ou sua média móvel simples de 200 semanas, que está em $ 36,51.
A Pfizer é uma gigante farmacêutica e um componente da Dow Jones Industrial Average. A ação fechou terça-feira, 5 de novembro, em $ 37,48, queda de 14,1% no acumulado do ano e em território de correção em 19,3% abaixo de sua alta de 4 de dezembro de 2018 de $ 46,47. As ações estão em modo de recuperação desde que foram negociadas a US $ 33,87 em 15 de agosto e subiram 10,3% desde então.
A ação está barata, com uma relação P / L de 12,63 com um generoso rendimento de dividendos de 3,75%, de acordo com a Macrotrends. Este perfil possui o estoque como um dos oito “Cães da Dow” para 2019.
O gráfico diário da Pfizer
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O gráfico diário da Pfizer mostra o desempenho das ações nas últimas 52 semanas. Voltando a 4 de dezembro de 2018, a ação teve um dia negativo de “reversão da chave”. As ações estabeleceram sua alta de 52 semanas de $ 46,47 naquele dia e, em seguida, fechou em $ 45,14, abaixo da baixa de 3 de dezembro de $ 45,76.
O fechamento de $ 43,65 em 31 de dezembro foi uma entrada para minhas análises proprietárias, e o nível anual de risco permanece acima do gráfico em $ 48,44. O fechamento de $ 43,32 em 28 de junho foi outra entrada importante para minhas análises proprietárias. O nível de valor semestral em $ 41,21 não conseguiu segurar uma diferença de preço mais baixa em uma reação negativa aos lucros relatados em 29 de julho. O fechamento de $ 35,93 em 30 de setembro foi outra entrada para minhas análises, e as ações ficaram abaixo do quarto trimestre arriscado nível de $ 42,82. O dia 31 de outubro fechado em US $ 38,37 foi outra entrada para minhas análises, e seu nível de valor mensal é de US $ 35,53.
O gráfico semanal da Pfizer
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O gráfico semanal da Pfizer é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 37,12. A ação está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 36,51. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para aumentar para 52,58 esta semana, de 40,35 em 1º de novembro. De volta ao quarto trimestre de 2018, a alta de $ 46,47, esta leitura estava em 95,51, bem acima do limite de 90,00 como um “bolha parabólica inflada”, que claramente estourou como o sinal previu.
Estratégia de negociação: Compre ações da Pfizer com força para seu nível de valor mensal de $ 35,53 e reduza as participações com força para seus níveis de risco semestrais, trimestrais e anuais a $ 41,21, $ 42,82 e $ 48,44, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado no encerramento em 31 de dezembro de 2018, e o nível anual original permanece em jogo. O fechamento do final de junho de 2019 estabeleceu novos patamares semestrais, permanecendo em jogo o patamar semestral do segundo semestre de 2019. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre, portanto, o fechamento de 30 de setembro estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O fechamento em 31 de outubro estabeleceu o patamar mensal para novembro.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar.”
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.