A First Solar, Inc. (FSLR) fabrica painéis solares e é um jogo puro de impulso técnico, já que a empresa tem uma relação P / L elevada de 318,24 e não oferece dividendos, de acordo com Macrotrends. A ação estava se aproximando de seu nível de risco para agosto em $ 69,48, estabelecendo sua alta de 2019 de $ 69,24 em 1º de agosto. Isso foi motivo suficiente para reduzir as participações antes dos lucros.
A empresa registrou um prejuízo no segundo trimestre, o que causou um solavanco no preço das ações, mas a desvantagem foi silenciada, uma vez que a First Solar manteve sua projeção de lucros para o ano inteiro. Baird reiterou sua classificação de desempenho superior para as ações, observando que a perda de lucros foi causada por impostos mais altos do que o esperado. O UBS reiterou sua classificação de compra e elevou o preço-alvo das ações da First Solar de $ 73 para $ 80. O JPMorgan também aumentou seu preço-alvo de US $ 74 para US $ 82.
Mostro um nível de risco trimestral para as ações da First Solar em US $ 73,92. A ação fechou sexta-feira, 2 de agosto, em $ 66,63, alta de 56,9% no acumulado do ano e em território de alta no mercado em 82,5% acima de sua baixa de 52 semanas de $ 36,51 definida em 29 de outubro.
O gráfico diário para First Solar
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O gráfico diário do First Solar mostra a formação de uma “cruz dourada” em 13 de março, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais altos estão à frente. Observe que a ação manteve sua média móvel simples de 50 dias em $ 50,97 em 26 de março.
O fechamento de US $ 65,68 em 28 de junho forneceu uma contribuição importante para minhas análises proprietárias. O nível de valor semestral das ações é de $ 39,78, com níveis de risco mensais e trimestrais de $ 69,48 e $ 73,92, respectivamente. As médias móveis simples de 50 e 200 dias terminaram na semana passada em $ 63,60 e $ 53,47, respectivamente.
O gráfico semanal do First Solar
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O gráfico semanal da First Solar é positivo, mas sobrecomprado, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 64,52. A ação também está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 51,34. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal caiu para 83,24 na semana passada, ante 84,72 em 26 de julho. Essa ação era o que se chama de high-flyer. Sua maior alta em cinco anos é de $ 81,72, fixada em abril de 2018. Sua maior alta intradiária de $ 317,00 foi fixada em maio de 2008.
Estratégia de negociação: Compre ações da First Solar em fraqueza para suas médias móveis simples de 200 dias e 200 semanas em $ 53,47 e $ 51,34, respectivamente, e reduza as participações em vigor para seus níveis mensais e trimestrais de risco de $ 69,48 e $ 73,92, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado no fechamento em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 31 de julho. O nível trimestral foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar.”
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.