Os futuros são um mercado atraente para os day traders. Você não precisa de muito capital para começar e pode obter grandes retornos se for inteligente com isso.
Embora você precise de pelo menos $ 25.000 para as ações do day trade, você pode começar a day trading no futuro com apenas $ 750 – embora seja recomendado começar com mais, dependendo do seu nível de risco. Grandes retornos (e perdas) são possíveis, pois você só precisa de uma pequena quantidade de capital para controlar as posições que podem produzir grandes lucros e perdas em segundos.
A quantidade de capital necessária para a negociação diária dependerá do contrato futuro que você negociar. Os contratos de futuros têm diferentes requisitos de “margem de negociação do dia”, o que significa que você precisa ter diferentes quantias de dinheiro em sua conta para negociar vários contratos. Se você tem uma conta pequena, está limitado a contratos futuros com margens baixas de day trading. Uma conta grande oferece mais flexibilidade nas negociações do dia, e o guia a seguir o ajudará a decidir.
Como escolher um contrato futuro para o day trade
Para encontrar o contrato de futuros de negociação do dia certo para você, considere três fatores principais: volume, margens e movimento.
Volume
Em termos de volume, contratos de day trade que normalmente negociam mais de 300.000 contratos por dia. Isso garante que você possa comprar e vender nos níveis desejados e que haverá outro trader lá para negociar com você.
Em abril de 2020, o Chicago Mercantile Exhange Group informa que os seguintes são os contratos de futuros mais negociados:
E-Mini S&P 500 (ES): 2.045.343 volume médio diário- Eurodólar (GE): 1.911.417 volume médio diário
Petróleo Bruto WTI (CL): 1.435.401 volume médio diário- Nota do Tesouro de 10 anos (ZN): 950.213 volume médio diário
Com base no volume, essas são consistentemente algumas das principais opções. Os traders então precisam observar as margens e o movimento para determinar o que se adapta às suas finanças e estilo de negociação.
Margens
As margens de negociação do dia variam de acordo com o corretor. Para dar uma ideia, porém, a corretora NinjaTrader oferece margens de negociação no dia seguinte sobre esses contratos.
- E-Mini S&P 500 (ES): margem de day-trading de $ 500 por contrato
- Eurodólar (GE): margem de day-trading de $ 500 por contrato
- Nota do Tesouro de 10 anos (ZN): margem de day-trading de $ 500 por contrato
- Crude Oil WTI (CL): margem de day-trading de $ 1.000 por contrato
Como você pode ver, o petróleo bruto tem margens maiores do que os outros contratos. Portanto, segue-se que você precisa de uma conta maior para negociá-lo. O petróleo também é bastante volátil. Portanto, o movimento de preços também deve ser considerado.
Movimento
Para estabelecer o movimento, duas coisas devem ser consideradas: valor em pontos e quantos pontos o contrato futuro normalmente movimenta em um dia. A lista a seguir fornece o contrato, o valor da pontuação e a média diária de movimentação em pontos.
- E-Mini S&P 500 (ES) – 1 ponto = $ 50 150,63 pontos de faixa média diária
- Eurodólar (GE) – 1 ponto = $ 2.500 variação média diária de 0,10 pontos
- Nota do Tesouro de 10 anos (ZN) – 1 ponto = $ 1.000 0,70 ponto intervalo médio diário
- Crude Oil WTI (CL) – 1 Ponto = $ 1.000 Faixa média diária de 3,2 pontos
A volatilidade acima é baseada na faixa verdadeira média de 14 dias em 8 de abril de 2020. A faixa diária irá flutuar, com alguns dias e semanas apresentando maior volatilidade e outros dias e semanas apresentando menor volatilidade. Mas isso fornece uma boa estimativa para comparação da volatilidade entre os contratos futuros.
Escolhendo o futuro certo para você
Os futuros E-Mini S&P 500 (ES) são um excelente meio-termo e um bom lugar para os day traders começarem. As margens estão baixas, em US $ 500, e o volume também é ligeiramente superior ao do petróleo bruto. Manter um único contrato durante um dia de negociação normal pode fazer com que seu lucro / prejuízo sofra uma oscilação de $ 7.518 (150,63 pontos x $ 50 / ponto). Não que você deva comprar e manter um contrato o dia todo; este é apenas um exemplo para destacar a volatilidade.
Os novos negociantes normalmente descobrirão que os futuros do E-Mini S&P 500 produzem ação suficiente para criar uma receita consistente e podem começar a negociar esses contratos com $ 3.500 ou mais em sua conta de negociação. A visualização de um gráfico de um minuto mostrará que há muitas oportunidades para entrar e sair das negociações, pois o preço flutua ao longo do dia.
O petróleo bruto (CL) fornece um volume decente, mas também requer mais margem e é o mais volátil. Se você mantiver um contrato durante um dia normal, seu lucro / prejuízo pode chegar a $ 3.200 (3,2 pontos x $ 1000 / ponto). Isso o torna uma escolha de mercado empolgante, mas não é recomendado para novos negociadores ou negociadores com contas pequenas (abaixo de $ 5.000). A visualização de um gráfico de um minuto mostrará que há muitas oportunidades para entrar e sair das negociações, pois o preço flutua ao longo do dia.
Os futuros de notas do tesouro (ZN) de 10 anos são outra opção para os day traders. O volume é decente, mas não tão alto quanto os futuros do S&P 500. O prazo de 10 anos também é menos volátil em termos de dólares em risco por contrato. Por exemplo, se você mantiver um contrato de 10 anos durante uma sessão de negociação típica, poderá ver seu lucro / perda flutuar até $ 700 (0,70 pontos x $ 1000 / ponto). A visualização de um gráfico de um minuto mostrará que há muitas oportunidades para entrar e sair das negociações, pois o preço flutua ao longo do dia.
Os futuros de eurodólar (GE) podem ser descartados como opção de day trading, a menos que você goste de movimentos muito lentos. Durante uma sessão de negociação típica, o preço pode se mover apenas uma ou duas vezes, resultando em poucas oportunidades de lucro. É um mercado popular para traders e instituições de longo prazo, não para day traders. Visualize um gráfico de um minuto desse contrato futuro e verá que ele não se move muito, não favorecendo as negociações do dia.
Palavra final sobre o melhor contrato futuro para day trading
Com base no volume, margens e movimento, agora você tem algumas opções a considerar. Se você está começando, negocie o E-Mini S&P 500 ou a nota do Tesouro de 10 anos. Ambos produzem muito movimento e volume a cada dia, bem como margens baixas de day trading. Conforme você avança, você também pode considerar os futuros de petróleo bruto. Tem um volume ligeiramente menor do que os dois anteriores, é mais volátil e tem margens de negociação do dia maiores. Isso significa que você deve ter uma conta maior para negociar. Os futuros do eurodólar têm alto volume, mas não são um mercado diário.
Agora que você sabe onde procurar, abra um gráfico intradiário de cada um e veja qual se alinha melhor com suas estratégias de day-trading.