Muitas pessoas gostam de negociar moedas estrangeiras no mercado de câmbio estrangeiro (forex) porque requer o mínimo de capital para iniciar o dia de negociação. O Forex negocia 24 horas por dia durante a semana e oferece um grande potencial de lucro devido à alavancagem fornecida pelos corretores Forex . O comércio Forex pode ser extremamente volátil e um trader inexperiente pode perder quantias substanciais.
O cenário a seguir mostra o potencial, usando uma estratégia de negociação forex day trading controlada por risco.
Gestão de risco de negociação Forex Day
Cada comerciante de dia forex de sucesso gerencia seu risco; é um dos, se não o mais, elementos cruciais da lucratividade contínua.
Para começar, você deve manter o risco em cada negociação muito pequeno, e 1% ou menos é o normal.Isso significa que se você tem uma conta de $ 3.000, não deve perder mais de $ 30 em uma única negociação. Isso pode parecer pequeno, mas as perdas realmente se somam, e até mesmo uma boa estratégia de day-trading apresentará sequências de perdas. O risco é gerenciado usando uma ordem de stop-loss, que será discutida nas seções Cenário abaixo.
Estratégia de negociação do Forex Day
Embora uma estratégia possa potencialmente ter muitos componentes e possa ser analisada quanto à lucratividade de várias maneiras, uma estratégia geralmente é classificada com base em sua taxa de ganhos e relação risco / recompensa.
Taxa de vitórias
Sua taxa de vitória representa o número de negociações que você ganha em um determinado número total de negociações. Digamos que você ganhe 55 em 100 negociações, sua taxa de ganhos é de 55%. Embora não seja obrigatório, ter uma taxa de ganho acima de 50% é ideal para a maioria dos day traders e 55% é aceitável e alcançável.
Recompensa de risco
Risco / recompensa significa quanto capital está sendo arriscado para atingir um certo lucro. Se um negociante perde 10 pips nas negociações perdedoras, mas ganha 15 nas negociações vencedoras, ele está ganhando mais com os vencedores do que perdendo com os perdedores. Isso significa que mesmo que o comerciante ganhe apenas 50% de suas negociações, ele será lucrativo. Portanto, ganhar mais em negociações vencedoras também é um componente estratégico pelo qual muitos comerciantes forex day se esforçam.
Uma taxa de ganho mais alta para negociações significa mais flexibilidade com seu risco / recompensa, e um risco / recompensa alto significa que sua taxa de ganho pode ser menor e você ainda será lucrativo.
Cenário hipotético
Suponha que um trader tenha $ 5.000 em fundos de capital e uma taxa de ganho decente de 55% em suas negociações. Eles arriscam apenas 1% de seu capital ou US $ 50 por transação. Isso é feito usando uma ordem de stop-loss. Para este cenário, uma ordem stop-loss é colocada a 5 pips de distância do preço de entrada da negociação, e um alvo é colocado a 8 pips de distância.
Isso significa que a recompensa potencial para cada negociação é 1,6 vezes maior do que o risco (8 pips dividido por 5 pips). Lembre-se de que você deseja que os vencedores sejam maiores do que os perdedores.
Ao negociar um par de moedas estrangeiras por duas horas durante um período ativo do dia, geralmente é possível fazer cerca de cinco negociações de rodada (rodada inclui entrada e saída) usando os parâmetros acima. Se houver 20 dias de negociação em um mês, o trader estará fazendo 100 negócios, em média, em um mês.
Alavancagem de negociação
Nos EUA, forex corretores oferecem alavancagem até 50:. 1 sobre os principais pares de moeda Para este exemplo, suponha que o comerciante está usando 30: 1 de alavancagem, como habitualmente que é mais do que a alavancagem suficiente para os comerciantes de dia forex. Como o trader tem $ 5.000 e a alavancagem é de 30: 1, ele pode assumir posições de até $ 150.000. O risco ainda é baseado nos $ 5.000 originais; isso mantém o risco limitado a uma pequena parte do capital depositado.
Os corretores Forex muitas vezes não cobram comissão, mas aumentam o spread entre a oferta e a venda, tornando mais difícil negociar no dia com lucro. Os corretores ECN oferecem um spread muito pequeno, tornando mais fácil negociar com lucro, mas normalmente cobram cerca de $ 2,50 para cada $ 100.000 negociados (rodada de $ 5).
Troca de pares de moedas
Se você está negociando diariamente um par de moedas como o USD / CAD, pode arriscar $ 50 em cada negociação, e cada pip de movimento vale $ 10 com um lote padrão (100.000 unidades de moeda). Portanto, você pode tomar uma posição de um lote padrão com uma ordem de stop loss de 5 pip, o que manterá o risco de perda de $ 50 na negociação. Isso também significa que uma negociação vencedora vale $ 80 (8 pips x $ 10).
Esta estimativa pode mostrar quanto um comerciante do dia forex poderia ganhar em um mês executando 100 negociações:
- 55 negociações foram lucrativas: 55 x $ 80 = $ 4.400
- 45 negociações foram perdedoras: 45 x ($ 50) = ($ 2.250)
O lucro bruto é de $ 4.400 – $ 2.250 = $ 2.150 se não houver comissões (a taxa de ganho provavelmente seria menor)
O lucro líquido é de $ 2.150 – $ 500 = $ 1. 650 se usar um corretor de comissões (a taxa de ganho seria mais alta)
Presumindo um lucro líquido de $ 1.650, o retorno da conta no mês é de 33% ($ 1.650 dividido por $ 5.000). Isso pode parecer muito alto e é um retorno muito bom. Consulte Refinamentos abaixo para ver como esse retorno pode ser afetado.
Deslizamento maior do que a perda esperada
Nem sempre será possível encontrar cinco negociações de um dia bom por dia, especialmente quando o mercado está se movendo muito lentamente por longos períodos.
A derrapagem é uma parte inevitável da negociação. Isso resulta em uma perda maior do que o esperado, mesmo ao usar uma ordem de stop-loss. É comum em mercados de movimentação muito rápida.
Para contabilizar a derrapagem no cálculo do seu lucro potencial, reduza o lucro líquido em 10% (esta é uma estimativa alta para a derrapagem, supondo que você evite segurar nas principais publicações de dados econômicos). Isso reduziria o potencial de lucro líquido gerado por seu capital comercial de $ 5.000 para $ 1.485 por mês.
Você pode ajustar o cenário acima com base em seu stop loss típico e parâmetros de meta, capital, slippage, taxa de ganho, tamanho da posição e comissão.
A palavra final
Essa estratégia simples de risco controlado indica que, com uma taxa de ganho de 55%, e ganhando mais nos vencedores do que perdendo nas negociações perdedoras, é possível obter retornos ao norte de 20% ao mês com a negociação forex day. A maioria dos traders não deve esperar ganhar tanto; embora pareça simples, na realidade é mais difícil.
Mesmo assim, com uma taxa de ganho e relação risco / recompensa decentes, um day trader forex dedicado com uma estratégia decente pode ganhar entre 5% e 15% ao mês graças à alavancagem. Lembre-se também de que você não precisa de muito capital para começar; Geralmente $ 500 a $ 1.000 são suficientes.
The Balance não fornece serviços e consultoria tributária, de investimento ou financeiro. As informações são apresentadas sem levar em consideração os objetivos de investimento, a tolerância ao risco ou as circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e podem não ser adequadas para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda do principal.