As ações da Quest Diagnostics Incorporated (DGX) aumentaram em abril depois que se tornou o primeiro laboratório da Costa Oeste a oferecer testes COVID-19 de base ampla. Infelizmente para os touros, essa vantagem de mercado está diminuindo rapidamente por dois motivos. Primeiro, muitas formas de teste tornaram-se amplamente disponíveis nos últimos seis meses e, segundo, a empresa entrou em problemas com os governadores do Arizona e da Flórida devido a violações legais, promessas quebradas e atrasos nos relatórios.
Principais vantagens
- A Quest Diagnostics aumentou a orientação de lucro e receita do ano fiscal na manhã de quinta-feira.
- A ação ainda está sendo negociada abaixo de um gap de venda de alto volume, registrado no final de agosto.
- Uma quebra na média móvel de 200 dias poderia despejar o estoque em mais de 15% em meados dos US $ 80.
Apesar dos ventos contrários crescentes, as ações da Quest Diagnostics estão sendo negociadas em alta na manhã de quinta-feira, após aumentar o lucro por ação (EPS) do ano fiscal de 2020 e a orientação de receita. No entanto, o aumento não alterou a perspectiva técnica em deterioração, pelo menos no início, com a ação do preço mantendo-se bem abaixo da diferença de 27 de agosto. Essa venda aconteceu quando o FDA concedeu à rival Abbott Laboratories (ABT) Autorização de Uso de Emergência para seu rápido teste de detecção COVID-19.
A ação tem testado o suporte da média móvel exponencial (MME) de 200 dias desde a queda de agosto e precisa preencher a lacuna e subir acima de $ 117 para disparar novos sinais de compra. Por outro lado, uma quebra aqui poderia jogar o preço na casa dos dois dígitos e reconstituir uma alta porcentagem de ganhos registrados desde a baixa de abril. Os vendedores a descoberto podem ter uma oportunidade de lucrar se esse cenário de baixa se desenvolver, com uma meta lógica de baixa no nível de retração de alta de Fibonacci .786 em meados de $ 80.
A Quest Diagnostics é levemente coberta por oito analistas de Wall Street, com uma classificação consensual de “Compra moderada” baseada em cinco recomendações de “Compra” e três “Espera”. Nenhum analista está recomendando que os acionistas vendam as posições neste momento. As metas de preço atualmente variam de um mínimo de US $ 128 a US $ 151 na alta das ruas, enquanto as ações agora estão sendo negociadas mais de US $ 16 abaixo da meta mínima, sugerindo que as classificações podem ter errado o alvo.
A venda a descoberto é um investimento ou estratégia de negociação que especula sobre a queda no preço de uma ação ou outro título. É uma estratégia avançada que só deve ser realizada por traders e investidores experientes.
Gráfico Diário Quest Diagnostics (2016 – 2020)
:max_bytes(150000):strip_icc()/dgx1-a00656446677445bb3a03b2e204b789e.jpg)
A ação estourou acima da alta de 2006 em meados de US $ 60 em 2015, gerando uma tendência de alta instável que atingiu o topo perto de US $ 113 em 2017. Uma tentativa de fuga de julho de 2018 falhou, produzindo um declínio que encontrou suporte em uma baixa de dois anos no US $ 70 no final do ano. O aumento subsequente completou uma viagem de ida e volta para a resistência em março de 2020, dando lugar a uma profunda queda para uma baixa de quatro anos, seguida por um salto vertical que atingiu a alta anterior no final de abril.
A ação dos preços esculpiu um padrão retangular naquele pico, delimitado pela alta do rally e pelo suporte na MME de 200 dias, pouco acima de US $ 100. A ação voltou à faixa de resistência e subiu mais alto em julho, postando uma alta de todos os tempos em $ 131,81 em 23 de julho e caindo em uma queda que falhou na quebra de agosto. A pressão de venda então aumentou, atingindo a MME de 200 dias e a baixa oscilante de junho há duas semanas.
A orientação otimista desta manhã elevou as ações em cerca de quatro pontos, para $ 111,50, que ainda está abaixo da alta do início de setembro em $ 112,68. Montar essa barreira melhoraria a perspectiva técnica, mas a lacuna não preenchida de alto volume de agosto entre US $ 110 e US $ 118 representa uma barreira mais formidável porque os compradores provavelmente serão rejeitados pela pressão de venda agressiva dos acionistas que ficaram presos na queda inicial e estão procurando saia.
A orientação de uma empresa de capital aberto é seu relatório aos acionistas sobre os lucros que ela espera alcançar no trimestre ou ano fiscal seguinte. Alternativamente referido como orientação de lucros ou uma declaração prospectiva, o relatório normalmente inclui estimativas de receita, lucros projetados e estimativas de gastos de capital.
The Bottom Line
As ações da Quest Diagnostics precisam manter a baixa de 25 de agosto em $ 104,10 para evitar um colapso que pode se estender até meados dos anos 80, oferecendo uma oportunidade potencial de venda a descoberto.
Divulgação: O autor não ocupava cargos nos referidos valores mobiliários à data da publicação.