Restaurantes Darden superam estimativas com ótimos itens do menu

Publicado por Javier Ricardo


As ações da Darden Restaurants, Inc. (DRI) negociaram em alta esta manhã, já que o pai do Olive Garden, Longhorn Steakhouse, The Capital Grill, Cheddar’s Scratch Kitchen e Bahama Breeze satisfazem os vários gostos de muitos clientes.


A ação fechou a quarta-feira, 20 de março, em $ 108,65, alta de 8,8% no ano e 13,4% desde a negociação em baixa de $ 95,83 em 27 de dezembro. As ações da Darden também estão em território de correção 12,4% abaixo de sua alta de 2018 de $ 124,00 definida em 20 de setembro. Essa alta foi estabelecida após uma reação positiva aos lucros naquela manhã.
Este dia também foi uma “reversão chave” negativa na orientação fraca e na realização de lucros.


Depois que o operador do restaurante superou as estimativas dos analistas antes do sino de abertura esta manhã, a ação foi negociada a US $ 114,24.
A empresa estava bem posicionada para uma reação positiva ao relatório de lucros, já que as ações mantiveram sua média móvel simples de 200 dias em $ 108,20. Meu pivô mensal é de $ 110,78, com meus níveis de risco semestral e trimestral de $ 115,63 e $ 116,64, respectivamente.


Eu moro em Pasco County, Flórida, 40 quilômetros ao norte de Tampa.
Há alguns anos, foi construído um enorme shopping center. Fora do shopping, há muitos restaurantes novos, incluindo Longhorn Steakhouse, Cheddar’s e Bahama Breeze, e eu adoro todos os três. Temos um Capital Grill em Tampa. Eu gostaria que eles construíssem um Olive Garden nas proximidades.

O gráfico diário para Darden

Gráfico técnico diário mostrando o desempenho do preço das ações da Darden Restaurants, Inc. (DRI)

Refinitiv XENITH


O gráfico diário para Darden mostra claramente o declínio do mercado de urso de 22,7%, desde a alta de 20 de setembro de $ 124,00 até a baixa de 27 de dezembro de $ 95,82.
O fechamento de $ 99,86 em 31 de dezembro foi uma contribuição importante para minhas análises proprietárias. Isso resultou em um nível de valor anual de $ 94,96, bem como níveis de risco semestrais e trimestrais de $ 115,63 e $ 116,64, respectivamente. O fechamento de $ 112,11 em 28 de fevereiro também foi inserido em minhas análises e resultou em um pivô mensal de $ 110,78, que é o nível chave para conter a fraqueza pós-ganhos.


Uma “cruz dourada” foi confirmada em 11 de março, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais altos se seguiriam.
Esse sinal favoreceu uma reação positiva aos ganhos, com as médias agora em $ 109,02 e $ 108,20, respectivamente.

O gráfico semanal para Darden

Gráfico técnico semanal mostrando o desempenho do preço das ações da Darden Restaurants, Inc. (DRI)

Refinitiv XENITH


O gráfico semanal para Darden será positivo e potencialmente sobrecomprado, dado um fechamento na sexta-feira acima de sua média móvel modificada de cinco semanas em $ 109,04.
A ação está bem acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 81,17, testado pela última vez durante a semana de 11 de outubro de 2014, quando a média foi de $ 44,70. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminou a semana passada em 78,78 e pode estar acima de seu limite de sobrecompra de 80,00 esta semana se os ganhos de ganhos forem sustentados.

Estratégia de negociação: Compre ações da Darden na fraqueza para meu pivô mensal a $ 110,78 e reduza as participações na força para meus níveis de risco semestrais e trimestrais a $ 115,63 e $ 116,64, respectivamente.   

Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Meus níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos encerramentos em 31 de dezembro. Os níveis trimestrais, semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal é alterado a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro e fevereiro.


Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco.
Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.

Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.