As ações da Darden Restaurants, Inc. (DRI) foram negociadas à sua maior alta intradiária de US $ 128,41 em 13 de setembro. A controladora de Olive Garden, LongHorn Steakhouse, The Capital Grill, Cheddar’s Scratch Kitchen e Bahama Breeze foi criada para um novo alta quando a empresa divulgou lucros antes do sino de abertura em quinta-feira, 19 de setembro. Darden superou as estimativas de lucro por ação (EPS), mas caiu na orientação.
A ação fechou sexta-feira, 20 de setembro, em $ 119,80, alta de 20% no acumulado do ano e em território de alta no mercado em 25% acima de sua baixa de 27 de dezembro em $ 95,83. O estoque está 6,7% abaixo de seu máximo histórico. As ações da Darden estão ligeiramente sobrevalorizadas com uma relação P / L de 20,44 e um dividend yield de 2,94%, de acordo com a Macrotrends.
A Darden é a maior operadora de restaurantes de serviço completo do mundo, com 1.500 locais e 150.000 funcionários. O motivo da queda no estoque foram as fracas vendas nas mesmas lojas. Parece que Olive Garden e LongHorn Steakhouse mostraram ganhos, mas a maioria dos outros nomes não.
O gráfico diário para restaurantes Darden
:max_bytes(150000):strip_icc()/190923DRID-723d021b9a2a4dbf92f4cd1673d8b4cc.JPG)
O gráfico diário para Darden mostra a formação de uma “cruz dourada” em 11 de março, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que os preços mais altos estão à frente. A ação estava em uma compra naquele dia a $ 107,41, que coincidia com a média móvel simples de 200 dias.
O fechamento de $ 99,86 em 31 de dezembro foi uma contribuição importante para minhas análises proprietárias. Isso resultou em um nível de valor anual de $ 94,96, que está abaixo do gráfico. O fechamento de $ 121,73 em 28 de junho foi outra entrada para minhas análises. O pivô semestral do segundo semestre de $ 122,25 tem sido um ímã desde 1º de julho. O pivô trimestral de $ 119,14 tem sido um ímã desde 5 de agosto. reação negativa aos lucros em 18 de setembro.
O gráfico semanal para restaurantes Darden
:max_bytes(150000):strip_icc()/190923DRIW-d0dc79e051db4bc6876f523b9c80fa47.JPG)
O gráfico semanal para Darden é negativo, com a ação abaixo de sua média móvel modificada de cinco semanas em $ 121,89. A ação está bem acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 89,32. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal deve cair para 64,69 esta semana, ante 69,13 em 20 de setembro.
Estratégia de negociação: Compre as ações da Darden Restaurants com força para sua média móvel simples de 200 dias a $ 115,67, e reduza as participações com força para seu nível de risco mensal de $ 125,18. O pivô semestral permanece um ímã em US $ 122,25.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado no fechamento em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal muda no final de cada mês, mais recentemente em 30 de agosto. O nível trimestral foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar.”
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.