Retorno de juros de compra para ações aeroespaciais e de defesa

As ações da indústria aeroespacial e de defesa estão bem posicionadas para se beneficiar dos ventos favoráveis ​​no espaço. The Boeing Company (BA), o maior fabricante mundial de aeronaves comerciais, prevê vendas de novos aviões em US $ 6,35 trilhões entre 2018 e 2037 devido ao crescimento em mercados emergentes, como China e Índia, juntamente com a demanda robusta dos mercados estabelecidos da Europa e América do Norte .

Além disso, as crescentes tensões geopolíticas e os crescentes orçamentos globais de defesa são um bom presságio para as empresas que fabricam e fornecem equipamentos de defesa. De acordo com um relatório da Aerospace Industries Association (AIA), a indústria de defesa dos EUA viu as exportações crescerem 75% na última década. Olhando para o futuro, o site de estatísticas online Statista.com prevê que os gastos globais com defesa aumentem de US $ 1,78 trilhão em 2018 para US $ 2,02 trilhões em 2022.

Do ponto de vista técnico, a consolidação de preços em muitos dos principais nomes da indústria ao longo do último mês ou mais fornece aos traders uma oportunidade de se posicionar para uma decolagem na direção da tendência de alta de longo prazo. As três ações aeroespaciais e de defesa a seguir obtiveram retorno de interesse de compra na quinta-feira, 11 de abril – vamos dar uma olhada em cada emissão e sugerir uma ideia de negociação para cada uma.

The Boeing Company (BA)

A Boeing, com uma capitalização de mercado de $ 208,95 bilhões, fabrica, presta serviços e dá suporte a jatos comerciais, aeronaves militares e satélites. A empresa com sede em Chicago gera cerca de 70% das vendas de aeronaves comerciais, enquanto 30% das vendas vêm de seus mercados finais de defesa. Na quinta-feira, o CEO da Boeing, Dennis Muilenburg, disse que a empresa completou voos de teste com sua correção de software para o 737 Max e também está fornecendo treinamento para representantes de companhias aéreas usando simuladores de voo para demonstrar como o sistema de controle de voo modificado se sentirá na cabine.

Jeff Guzzetti, ex-diretor da divisão de investigação de acidentes da Federal Aviation Administration (FAA), espera que o avião mais vendido da Boeing ainda esteja a várias semanas de obter a aprovação do regulador da aviação para voar novamente, de acordo com a CNBC. Em 12 de abril de 2019, as ações da Boeing subiram 15,42% no acumulado do ano (YTD), apesar da queda de 7,46% no mês passado, à medida que os investidores contemplam o impacto que a emissão de software terá sobre os lucros do fabricante da aeronave. A empresa paga um dividend yield de 2,10%.

O preço das ações da Boeing passou por uma situação turbulenta depois de fechar mais de 5% em 11 de março – um dia após a queda do 737 Max da Ethiopian Airlines. No entanto, os compradores voltaram no pregão de quinta-feira para empurrar o estoque para cima 1,43% de uma área de suporte crucial em $ 365. Os comerciantes que compram aqui devem procurar um teste inicial da alta deste mês de $ 400, seguido por um movimento até a alta de 52 semanas em $ 446,01. Gerencie o risco colocando uma ordem de stop-loss abaixo da baixa de março em $ 361,52.

Lockheed Martin Corporation (LMT)

A Lockheed Martin Corporation (LMT) desenvolve produtos de tecnologia aeroespacial e de defesa em quatro segmentos operacionais de negócios: Aeronáutica, Mísseis e Controle de Incêndio, Sistemas Rotativos e de Missão e Espaço. A fabricante dos caças F-16 e F-35 conseguiu quase US $ 1 bilhão em negócios domésticos no primeiro trimestre e está bem posicionada para se beneficiar da proposta de orçamento do presidente Trump para 2020, que coloca o orçamento do departamento de defesa federal em US $ 718 bilhões, acima de US $ 33 bilhões de ano fiscal anterior. Os analistas colocam um preço-alvo de $ 344,22 para as ações da Lockheed – um prêmio de 12,64% sobre o preço de fechamento de quinta-feira. Negociadas a $ 305,59 com uma capitalização de mercado de $ 86,42 bilhões e rendendo 2,90%, as ações ganharam 15,08% no acumulado do ano em 12 de abril de 2019.

Um triângulo simétrico se formou no gráfico da Lockheed nas últimas seis semanas, com o preço empurrando ligeiramente acima da linha de tendência superior do padrão na sessão de quinta-feira. Os comerciantes devem procurar uma continuação do movimento até a alta oscilante do início de outubro, no nível de $ 345. O índice de força relativa (RSI) dá uma leitura abaixo de 60,0, indicando que o preço tem mais espaço para correr antes de consolidar. Considere colocar um stop abaixo da linha de tendência inferior do triângulo simétrico, pois isso invalidaria a configuração.

Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)

Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) constrói navios militares e fornece manufatura e outros serviços para os mercados de energia nuclear, bem como de petróleo e gás. Em março, o fabricante do navio anunciou que a Marinha dos Estados Unidos lhe concedeu um contrato de US $ 1,47 bilhão para o projeto detalhado e construção da doca de transporte anfíbia LPD 30. Isso segue um acordo de US $ 15,2 bilhões finalizado em janeiro para construir dois porta-aviões nucleares.

A empresa relata seus lucros do primeiro trimestre antes do sino de abertura na quinta-feira, 2 de maio. De uma perspectiva de avaliação, as ações são negociadas com desconto em relação aos seus pares, com uma relação preço / lucro (índice P / L) de 11,1 contra 19,2 para a média da indústria. Huntington Ingalls tem um valor de mercado de US $ 9,06 bilhões e está sendo negociado com alta de 14,75% no ano em 12 de abril de 2019. Os investidores recebem um modesto dividendo de 1,63%.

Como a Lockheed Martin, um triângulo simétrico também aparece no gráfico de Huntington Ingalls. Os touros do mercado entraram em ação ontem para empurrar o preço acima da linha de tendência superior do padrão e da média móvel simples de 200 dias (SMA) – sugerindo que a ação está pronta para continuar sua tendência de alta que começou no final de dezembro. Aqueles que comprarem o breakout devem pensar em estabelecer uma ordem de realização perto da alta oscilante de outubro, a $ 257,36. Proteja o capital comercial posicionando um stop abaixo do SMA de 50 dias.