Saia

O que é um breakout?

Um rompimento se refere a quando o preço de um ativo se move acima de uma área de resistência ou abaixo de uma área de suporte. Os rompimentos indicam o potencial para o preço começar a tender na direção do rompimento. Por exemplo, um rompimento para cima de um padrão de gráfico pode indicar que o preço começará a subir. Os rompimentos que ocorrem em alto volume (em relação ao volume normal) mostram maior convicção, o que significa que o preço tem mais probabilidade de tender nessa direção.

O que uma fuga lhe diz?

Um rompimento ocorre porque o preço foi contido abaixo de um nível de resistência ou acima de um nível de suporte, potencialmente por algum tempo. O nível de resistência ou suporte torna-se uma linha na areia que muitos comerciantes usam para definir pontos de entrada ou níveis de stop loss. Quando o preço rompe o nível de suporte ou resistência, os traders que aguardam o rompimento entram em ação e aqueles que não queriam que o preço rompesse, saem de suas posições para evitar perdas maiores.

Essa enxurrada de atividades costuma causar um aumento no volume, o que mostra que muitos traders estavam interessados ​​no nível de rompimento. O volume acima da média ajuda a confirmar a quebra. Se houver pouco volume no rompimento, o nível pode não ter sido significativo para muitos traders, ou poucos traders se sentiram condenados a colocar uma negociação perto do nível ainda. Essas interrupções de baixo volume têm maior probabilidade de falhar. No caso de um rompimento de alta, se ele falhar, o preço cairá abaixo da resistência. No caso de um rompimento de baixa, geralmente chamado de rompimento, se ele falhar, o preço irá subir de volta acima do nível de suporte em que quebrou abaixo.

Breakouts são comumente associados a intervalos ou outros padrões de gráfico, incluindo triângulos, bandeiras, cunhas e cabeça e ombros. Esses padrões são formados quando o preço se move de uma maneira específica que resulta em níveis de suporte e / ou resistência bem definidos. Os comerciantes então observam esses níveis em busca de rompimentos. Eles podem iniciar posições longas ou sair de posições curtas se o preço quebrar acima da resistência, ou podem iniciar posições curtas ou sair de posições longas se o preço quebrar abaixo do suporte.

Mesmo após um rompimento de alto volume, o preço frequentemente (mas nem sempre) retornará ao ponto de rompimento antes de se mover na direção do rompimento novamente. Isso ocorre porque os operadores de curto prazo geralmente compram o rompimento inicial, mas depois tentam vender rapidamente para obter lucro. Essa venda leva temporariamente o preço de volta ao ponto de ruptura. Se o rompimento for legítimo (não um fracasso), o preço deve voltar na direção do rompimento. Se não, é uma fuga falhada.

Os negociantes que usam breakouts para iniciar negociações normalmente utilizam ordens de stop loss no caso de o breakout falhar. No caso de operar comprado em um rompimento de alta, um stop loss é normalmente colocado logo abaixo do nível de resistência. No caso de operar vendido em um rompimento de baixa, um stop loss é normalmente colocado logo acima do nível de suporte que foi violado.

Exemplo de uma fuga

O gráfico mostra um grande aumento no volume, associado a uma liberação de lucros, à medida que o preço rompe a área de resistência de um padrão de gráfico de triângulo. O rompimento foi tão forte que causou uma diferença de preço. O preço continuou subindo e não retornou ao ponto de ruptura original. Isso é um sinal de um rompimento muito forte.

Os comerciantes poderiam ter usado o rompimento para potencialmente entrar em posições longas e / ou sair de posições curtas. Se entrar comprado, um stop loss seria colocado logo abaixo do nível de resistência do triângulo (ou mesmo abaixo do suporte do triângulo). Como o preço teve um grande rompimento escancarado, este local de stop loss pode não ser ideal. Depois que o preço continuou a subir após o rompimento, o stop loss pode ser aumentado para reduzir o risco ou garantir o lucro.

A diferença entre um breakout e um máximo / mínimo de 52 semanas

Um rompimento pode resultar no preço movendo-se para uma nova máxima ou mínima de 52 semanas, se ocorrer um rompimento próximo à máxima / mínima anterior. Mas nem todos os altos / baixos de 52 semanas são o resultado de um recente rompimento. Uma alta ou baixa de 52 semanas é simplesmente o preço mais alto ou mais baixo visto no ano passado. Um rompimento é um movimento acima ou abaixo da resistência.

Limitações do uso de breakouts

Existem dois problemas principais com a utilização de breakouts. O principal problema são as fugas malsucedidas. O preço frequentemente se moverá um pouco além da resistência ou suporte, atraindo investidores em fuga. O preço então se inverte e não continua se movendo na direção do rompimento. Isso pode acontecer várias vezes antes de ocorrer uma fuga real.

Os níveis de suporte e resistência também são subjetivos. Nem todo mundo se preocupa com os mesmos níveis de suporte e resistência. É por isso que assistir o volume ajuda. Um aumento no volume no breakout mostra que o nível é importante. A falta de volume mostra que o nível não é importante ou que os grandes operadores (que criam grande volume) ainda não estão prontos para participar.