Saiba o que está envolvido em se tornar um comerciante proprietário

Publicado por Javier Ricardo


As firmas de day trading oferecem aos negociantes a oportunidade de negociar com um pool de capital, em vez de seu próprio dinheiro, em um acordo do qual todas as partes se beneficiam.


Muitas firmas de negociação proprietárias (isto é, prop) criam uma estrutura que permite ao negociante receber uma parte dos lucros que geram nas negociações.
Esse arranjo usado por firmas de comercialização de props tem potencial para ser lucrativo, mas existem desafios íngremes que podem dificultar a geração desses lucros.

Ser um comerciante diurno proprietário


Um negociante de prop day normalmente trabalha como contratado para uma firma de trading de prop, em vez de empregado.
Os comerciantes de acessórios geralmente não recebem uma remuneração por hora ou salário e não recebem benefícios como assistência médica. Normalmente, eles só são pagos quando geram lucro, o que pode levar meses.


Os negociantes de prop trabalham com ações – também conhecidas como ações – moedas, contratos de opções ou futuros nas principais bolsas globais, com o propósito expresso de produzir lucro por meio de suas negociações.
Um prop day trader não tem clientes, exceto para a empresa pela qual eles foram contratados. Eles não se envolvem em vendas por telefone ou chamadas não solicitadas com clientes em potencial. Um corretor de ações não é um corretor da bolsa ou consultor financeiro e não se importa onde uma ação estará na próxima semana ou no próximo ano. Seu foco está nas tendências de negociação imediatas.


Os tipos de day traders proprietários variam.
Alguns negociam apenas algumas vezes por dia para obter ganhos maiores. Outros day traders proprietários fazem centenas de pequenas negociações por dia, entrando e saindo do mercado. Alguns negociam o dia inteiro, enquanto outros negociam apenas em algumas horas do dia.


Os day traders proprietários podem trabalhar fora de um escritório, onde são inicialmente treinados, ou algumas empresas permitem que o trader trabalhe em casa.
Os day traders que podem trabalhar em casa são normalmente experientes e têm um histórico de sucesso com a empresa, ou são contratados como traders experientes com um histórico comprovado.

Prós da negociação proprietária


Existem várias vantagens em trabalhar para uma empresa comercial: 

  • Estar rodeado de comerciantes que podem ajudá-lo a se tornar lucrativo.
  • Acesso a mais capital comercial do que você teria sozinho.
  • Comissões reduzidas em comparação com o que os day traders de varejo enfrentam.
  • Os custos de negociação da empresa são freqüentemente mais baixos do que os custos daqueles que negociam por conta própria.
  • Acesso a treinamento de day traders profissionais. Você pode ter que pagar pelo treinamento, pois isso ajuda a empresa a eliminar os operadores que não são sérios.
  • Não há necessidade de se preocupar com o saldo mínimo da conta de $ 25.000 para ações de day trading.


Se você é novo no day trading, o treinamento é importante.
Você quer aprender com pessoas que produzem operadores de sucesso. 

Contras do comércio proprietário


Existem desvantagens em trabalhar para uma empresa em comparação com negociar por conta própria:

  • Muitas empresas mudaram-se para a Internet porque é mais barato do que ter um negócio tradicional. Isso significa que você pode não estar sentado fisicamente entre traders experientes quando começa. As salas de chat e o Skype são ferramentas úteis, mas podem não ser tão eficazes quanto ter outros operadores presenciais para responder às suas perguntas.
  • Com mais empresas online, a competição por vagas em um pregão físico é alta.
  • A tecnologia de varejo diminuiu a vantagem que outrora as firmas de comércio proprietário tinham. Os comerciantes de varejo agora têm acesso a plataformas de negociação e velocidades de internet que rivalizam com a maioria dos recursos proprietários.
  • Embora as comissões cobradas por uma empresa de publicidade continuem sendo menores, os comerciantes de dia de varejo ativos podem negociar melhores taxas de comissão com seu corretor.
  • Os custos cobrados dos negociantes por algumas empresas incluem taxas de aluguel de assentos, taxas de acesso a software e / ou comissões aumentadas. Uma porcentagem dos lucros também pode ser realizada.


Se você é um trader experiente, o treinamento não é tão importante.
Em vez disso, concentre-se em encontrar a estrutura mais competitiva possível para que mais lucros fiquem no seu bolso. 


Se você está pensando em abandonar seu emprego atual para o comércio do dia-a-dia, entenda que pode levar vários meses ou mais para começar a gerar uma renda.
Essa receita pode flutuar sem garantias de sucesso.

Estrutura de empresa proprietária típica


As firmas comerciais proprietárias geralmente têm dois tipos de modelo ou uma ligeira variação deles:

  1. A empresa fica com uma parte de seus lucros, de 20 a 50 por cento. O comerciante coloca pouco ou nenhum capital, embora possa ser necessário pagar pelo treinamento. As empresas também podem exigir um depósito para compensar quaisquer perdas incorridas por um comerciante. O capital comercial adequado é fornecido pela empresa com base na experiência e habilidade. Com esse modelo, os lucros do trader são a principal fonte de receita da empresa. As comissões são normalmente baixas, pois a empresa ganha pouco ou nada com as comissões, permitindo que os traders gerem mais receita. A empresa também pode cobrar um aluguel de assento ou taxa de software. Este modelo é popular no Canadá e em outras partes do mundo. 
  2. A empresa obtém pouco ou nenhum de seus lucros, pagando de 90 a 100 por cento de seus ganhos. As empresas alavancam seu capital, o que significa que você normalmente precisa de vários milhares de dólares ou mais para começar. Você obtém mais capital do que obteria negociando por conta própria, mas a empresa vai ganhar dinheiro com as taxas de treinamento, comissões mais altas, taxas de assento e taxas de software. Esse modelo é predominante nos Estados Unidos.


Um comerciante também pode receber um salário mais possíveis bônus e, em seguida, ser treinado ou contratado como funcionário.
Isso é mais comum com empresas financeiras e de commodities que também possuem um pregão. Nesse caso, você está sendo contratado por uma empresa para trabalhar em seu pregão, uma divisão que negocia dinheiro da empresa. As horas desse trabalho são normalmente longas, de oito a 12 horas por dia. Comparativamente, os corretores de objetos normalmente trabalham menos de oito horas e os corretores em casa podem trabalhar menos de três horas.