Humana Inc. (HUM) divulgou resultados trimestrais em 6 de novembro e estendeu sua seqüência de vitórias para 15 trimestres consecutivos de superação das estimativas de lucro por ação (EPS). A ação atingiu sua maior alta intradiária de todos os tempos, de $ 355,88 em 7 de novembro de 2018, após um relatório de lucros positivos. A força das seguradoras de saúde é um sinal de que os investidores não estão preocupados com a possibilidade de um candidato que pede “Médico para Todos” ser o candidato democrata para a eleição presidencial de 2020.
As ações da Humana estabeleceram uma nova alta de 2019 na manhã de segunda-feira em US $ 341,99, aproximando-se do máximo de novembro de 2018 como um potencial máximo. A ação fechou na semana passada em $ 335,55, alta de 17,1% no acumulado do ano e em território de mercado em alta de 48,7% acima de sua baixa de 17 de abril de $ 225,65.
O gráfico diário para Humana
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O gráfico diário de Humana mostra que uma “cruz dourada” foi confirmada em 27 de agosto, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais altos estão à frente. Esse sinal não funcionou imediatamente, mas os investidores tiveram a oportunidade de comprar as ações em sua média móvel simples de 200 dias.
O fechamento de $ 286,48 em 31 de dezembro foi inserido em minhas análises proprietárias e resultou em seu nível de risco anual de $ 302,30. Este nível foi testado em 31 de julho como uma oportunidade para reduzir participações. O fechamento de $ 265,30 em 28 de junho foi a atualização de meio do ano para minhas análises. Isso resultou em um nível de risco semestral de $ 290,01, que foi testado pela primeira vez em 7 de julho. O fechamento de $ 255,67 em 30 de setembro foi outra entrada para minhas análises e resultou no nível de risco do quarto trimestre em $ 307,96, que foi cruzado para cima em 7 de novembro. O fechamento de $ 294,20 em 31 de outubro foi a entrada mais recente, e seu nível de valor mensal é de $ 260,65.
Quando a “cruz dourada” continuou, apesar da desvantagem em 1º de outubro, as ações começaram a pular em todos os níveis de minhas análises até sua alta de 18 de novembro de $ 341,99.
O gráfico semanal de Humana
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O gráfico semanal de Humana é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 305,11. A ação também está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 248,21. Esta média móvel chave se manteve em baixa durante a semana de 19 de abril. A leitura estocástica semanal lenta de 12 x 3 x 3 está projetada para subir para 79,76 esta semana, ante 72,39 em 15 de novembro.
Estratégia de negociação: Compre as ações da Humana em baixa para o nível de valor trimestral em $ 307,96 e reduza as participações em força para o máximo histórico de $ 355,88 estabelecido em 7 de novembro de 2018.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos encerramentos em 31 de dezembro de 2018. O nível anual original permanece em jogo. O fechamento do final de junho de 2019 estabeleceu novos patamares semestrais, permanecendo em jogo o patamar semestral do segundo semestre de 2019. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre, portanto, o fechamento de 30 de setembro estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O fechamento em 31 de outubro estabeleceu o patamar mensal para novembro.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.