Swing em alta definição e táticas

O que é um Swing High?

O termo swing high é usado na análise técnica. Refere-se a um pico atingido por um indicador ou preço de um título antes de uma queda. Um balanço alto se forma quando o máximo alcançado é maior do que um determinado número de altos posicionados ao seu redor. Uma série de altas de oscilação consecutivamente mais altas indica que o título fornecido está em tendência de alta. Uma oscilação alta pode ocorrer em um mercado de variação ou tendência.

Swing highs são úteis para identificar e usar ao negociar tendências, negociar em faixas ou ao utilizar indicadores técnicos. A análise dos altos das oscilações ajuda o trader a determinar a direção e a força da tendência.

O oposto de um swing alto é um swing baixo.

Como funciona o Swing High

Assim que o preço se move acima de uma alta recente, uma nova alta oscilante está em andamento. O ponto alto exato dessa oscilação máxima não é conhecido até que o preço comece a cair. Uma vez que o preço começa a cair, a alta oscilante está no lugar e o trader pode observar a alta oscilante do preço. Isso é chamado de swing high superior , porque a swing high ocorre acima do swing high anterior.

Altas oscilações mais altas estão associadas a tendências de alta, uma vez que o preço continua se movendo para preços cada vez mais altos.

A distância entre os altos das oscilações é um sinal da força da tendência. Se a máxima de oscilação mais recente foi muito acima da máxima de oscilação anterior, isso mostra que o ativo tem muito interesse de compra e força. Se uma oscilação alta se formar um pouco acima da oscilação superior anterior, o preço ainda pode estar em tendência de alta, mas não está se movendo tão fortemente quanto o ativo que fez uma oscilação alta muito mais alta.

Existem também altos de swing mais baixos . Uma oscilação máxima inferior ocorre quando o preço sobe, mas então começa a cair antes de atingir a oscilação máxima anterior. As oscilações máximas mais baixas estão associadas a tendências de baixa ou de alta que perderam o ímpeto, uma vez que o preço não é mais capaz de se mover para um território mais alto. Se houver oscilações de alta consecutivas mais baixas, uma tendência de baixa pode estar em andamento (se o preço também estiver fazendo baixas de oscilação mais baixas).

Negociação com Swing Highs

Swing highs podem ser usados ​​para vários fins analíticos na negociação. Aqui estão algumas idéias sobre como usá-los.

Quando Trend Trading: Oscilação máximos em uma forma de tendência de baixa geral no final das retrações. Os comerciantes podem assumir uma posição vendida, uma vez que uma oscilação de alta esteja ocorrendo e o momentum reverta para o lado negativo. Os indicadores e os padrões de velas japonesas podem ser usados ​​em conjunto com a oscilação alta para aumentar a chance de uma negociação bem-sucedida.

Por exemplo, um trader pode exigir que o índice de força relativa (RSI) esteja acima de 70 quando o preço faz uma oscilação alta, e que um padrão de velas de três corvos pretos (ou outro padrão de baixa) subsequentemente apareça para confirmar um retorno à tendência geral de baixa. Uma ordem de stop loss pode ser colocada acima do swing high para minimizar as perdas se a negociação não se mover na direção pretendida.

Se estiver operando comprado em uma tendência de alta, alguns traders utilizam novas máximas para sair das posições uma vez que o preço comece a cair a partir da alta oscilante.

A ferramenta de extensão Fibonacci também pode ser aplicada ao gráfico para mostrar as prováveis ​​áreas de resistência entre o swing alto e o swing baixo. Por exemplo, se um negociante operasse muito perto da oscilação mínima, ele poderia definir uma meta de lucro nos níveis de 61,8%, 100% ou 161,8% de Fibonacci.

Negociação em mercados com limite: Quando o preço está variando – movendo-se lateralmente entre o suporte e a resistência – os comerciantes podem iniciar uma posição comprada perto das baixas de oscilação anteriores no suporte. Espere até que o preço se aproxime do suporte, forme uma oscilação de baixa e depois comece a subir novamente.

Os altos de oscilação anteriores, ou resistência, podem ser usados ​​como uma área de saída para negociações longas. Alternativamente, o negociante pode optar por sair antes que o preço alcance a resistência e as oscilações máximas anteriores. Ou podem optar por esperar e ver se o preço pode romper a resistência e criar uma nova alta oscilante.

Um trader também pode iniciar uma posição vendida perto das máximas oscilantes anteriores, uma vez que o preço comece a cair fora delas. Eles podem então procurar sair perto das baixas de oscilação anteriores (suporte), um pouco acima delas, ou esperar por um rompimento através do suporte.

Divergência do indicador: Se o preço de um ativo está subindo, e fazendo oscilações mais altas, osciladores de momentum como o RSI e o MACD normalmente também devem estar. Se o preço está fazendo oscilações máximas mais altas, mas esses indicadores estão fazendo oscilações máximas mais baixas, isso é chamado de divergência. O indicador não está confirmando o movimento do preço, o que alerta para uma potencial reversão do preço.

A divergência nem sempre é um sinal confiável. Às vezes ocorre muito cedo; o preço continua se movendo em sua direção atual e a divergência dura muito tempo. Outras vezes, não avisa sobre uma reversão de preço. Apesar dessas desvantagens, alguns traders ainda optam por observar divergências em relação a oscilações de altas e baixas.

Exemplos de diferentes tipos de oscilações altas

O gráfico a seguir da Apple Inc. (AAPL) mostra como os altos oscilantes podem ser usados ​​para analisar o preço. Os agudos do swing foram conectados uns aos outros por linhas desenhadas manualmente. As linhas ajudam a destacar a tendência de alta e a de baixa, e as transições entre elas. 

À esquerda, o preço está subindo. Existem altas de oscilação mais altas, que as linhas ajudam a destacar. Em direção ao meio do gráfico, há um swing mais baixo, seguido por um swing mais alto, que mal fica acima do swing anterior. Este não é um movimento forte. O preço então recua e forma ainda outra alta oscilante inferior.

O preço continua caindo, formando altas oscilações mais baixas.

O preço então muda novamente. As altas oscilantes começam a subir e as linhas traçadas mostram que a tendência de baixa se estabilizou. O preço, então, começa a fazer oscilações máximas mais altas novamente, inaugurando a próxima tendência de alta.