(Observação: o autor desta análise fundamental é redator financeiro e gerente de portfólio. Ele e seus clientes possuem ações da TSLA.)
As ações da Tesla Inc. (TSLA) despencaram desde o início de agosto em meio a uma onda de notícias negativas, incluindo uma investigação da SEC sobre a empresa e o presidente-executivo Elon Musk, saídas de executivos e especulações de que a Tesla falirá financeiramente. Apesar disso, a ação está apresentando uma recuperação notável. Ele subiu quase 12% desde 7 de setembro, e análises técnicas agora sugerem que as ações podem subir mais 11% nas próximas semanas. Isso significa que a ação pode subir 27% em relação às baixas recentes.
Um fator de alta é que a Tesla está a caminho de entregar um número recorde de seus carros no terceiro trimestre. Ainda mais, apesar de relatórios de problemas de qualidade, o novo sedã elétrico de 4 portas da Tesla – o Modelo 3, ganhou uma classificação de segurança de 5 estrelas da NHTSA. (Veja: Tesla está enfrentando uma investigação criminal. O que isso significa? )
Dados TSLA por YCharts
Uma fuga se aproxima
As manchetes negativas deram a alguns investidores a oportunidade de comprar as ações quase 30% de seus máximos de 2018. Agora, as ações podem subir ainda mais, à medida que se aproximam de um rompimento técnico em torno de US $ 300. Se as ações subirem acima desse preço, elas podem subir até US $ 330. (Veja: Um dos maiores céticos da Tesla diz que compre no mergulho recente .)
O ímpeto das ações também está se tornando positivo. O índice de força relativa está começando a subir pela primeira vez em mais de um ano, um sinal de alta.
Receita para dobrar
Outro desenvolvimento positivo é a receita. A receita da Tesla deve dobrar durante o terceiro trimestre para mais de US $ 6,1 bilhões em comparação com o ano anterior. Além disso, os analistas veem o prejuízo da empresa diminuindo para US $ 0,33 por ação, menos do que o prejuízo de US $ 3,06 no último trimestre.
Dados de estimativas de receita trimestral TSLA por YCharts
Produção de discos
A empresa tem como objetivo atingir a produção total de 50.000 a 55.000 veículos Modelo 3 neste trimestre. De acordo com um artigo na Electrek em 2 de setembro, a empresa está a caminho de atingir essa meta.
As ações da Tesla permanecem nitidamente abaixo das altas alcançadas em junho de 2017, apesar dos desenvolvimentos recentes positivos. Pode levar um período sustentado de desempenho consistente, incluindo mover a Tesla de prejuízo para lucro, antes que as ações possam avançar no longo prazo.
Michael Kramer é o fundador da Mott Capital Management LLC, um consultor de investimentos registrado e o gerente do portfólio de crescimento temático de longa duração e ativamente administrado da empresa. Kramer normalmente compra e mantém ações por um período de três a cinco anos. Clique aqui para ver a biografia de Kramer e as participações em seu portfólio. As informações apresentadas são apenas para fins educacionais e não têm a intenção de fazer uma oferta ou solicitação de venda ou compra de quaisquer títulos, investimentos ou estratégias de investimento específicos. Os investimentos envolvem risco e, salvo indicação em contrário, não são garantidos. Certifique-se de primeiro consultar um consultor financeiro e / ou profissional tributário qualificado antes de implementar qualquer estratégia aqui discutida. Mediante solicitação, o consultor fornecerá uma lista de todas as recomendações feitas durante os últimos doze meses. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.