Como dominar o oboé ou lançar uma espiral perfeita com uma bola de futebol, a única maneira de se tornar um day trader melhor é através da prática. Mas praticar não é suficiente. É apenas a primeira etapa no processo de três etapas de prática, revisão e adaptação que permitirá que você melhore drasticamente suas habilidades de day-trading.
Uma vez que um day trader saiba como colocar ordens, calcular o tamanho da posição ideal e gerenciar o risco e tiver desenvolvido uma estratégia básica a seguir, ele deve praticar a arte do day trading para que possa, de forma consistente e correta, tomar as ações de fração de segundo necessárias para ganhar dinheiro em condições de negociação velozes.
Em seguida, eles precisam dedicar um tempo – em uma programação diária, semanal e mensal – para revisar suas negociações individuais e sua estratégia de negociação para determinar o que funciona e o que não funciona.
Finalmente, eles irão adaptar seu plano de negociação com base no que aprenderam com a revisão. Essas mudanças serão feitas de forma incremental para que as negociações realizadas com base nelas possam ser praticadas e revisadas e novas adaptações à estratégia possam ser desenvolvidas.
Praticando Day Trading
Ler artigos ou assistir a vídeos não é suficiente. Os day traders precisam praticar repetidamente o que estão aprendendo antes que se torne enraizado o suficiente para ser útil na tomada de decisões de negociação em condições de mercado em constante mudança.
Praticar não é apenas trabalhar horas. É possível fazer day trade por anos, dedicando centenas ou milhares de horas, e nunca ver melhorias porque você não está trabalhando em uma atividade específica.
Para praticar com eficácia, concentre-se em uma atividade específica. É aqui que entra o plano de negociação. Um plano de negociação é um documento que descreve especificamente como, por que e quando um trader entrará e sairá das negociações; como eles irão controlar o risco; e qual será o tamanho de sua posição. Ele também detalha quais mercados serão negociados e quando.
A prática envolve seguir um plano para que o progresso possa ser rastreado. Se as negociações forem feitas com base em fatores aleatórios ou caprichos psicológicos, os resultados da negociação assumirão a mesma natureza imprevisível e aleatória.
Pratique day trading um componente do plano de negociação por vez, em uma conta de demonstração, até que a estratégia se torne uma segunda natureza. Por exemplo, você pode examinar gráficos e escolher pontos de entrada para sua estratégia. Faça isso até que você possa ver todos os pontos de entrada que sua estratégia oferece. A negociação do dia requer reflexos rápidos e um timing preciso. Pratique para que as entradas ocorram exatamente quando deveriam, com base na estratégia.
Em seguida, passe para a colocação correta do stop-loss. Em seguida, pratique o posicionamento correto da meta de lucro. Pode levar de algumas semanas a alguns meses para dominar cada elemento da estratégia. Depois de adquirir habilidade em posicionar seus pontos de entrada, níveis de stop-loss e metas de lucro com base em seu plano de negociação, comece a incorporar outros elementos do plano de negociação. Pratique ter o tamanho de posição perfeito em cada negociação (recomenda-se arriscar 1% do capital da conta por negociação) e todos os outros elementos de negociação que o plano de negociação cobre.
Embora possa parecer um pouco estranho, o tempo todo você também está praticando o que não deve fazer. Seu objetivo não é apenas seguir sua estratégia e fazer todas as negociações que ela lhe diz para fazer (quando as condições são favoráveis, com base em seu plano de negociação), mas também está praticando ficar sentado em suas mãos quando sua estratégia não está lhe dizendo para um faça uma troca.
Negociar envolve tanto as negociações que você não realiza quanto aquelas que você realiza.
Se sua estratégia não fornecer uma oportunidade de negociação, não faça nada. A paciência necessária para esperar por um sinal de negociação válido está faltando na maioria dos novos traders, mas pode ser adquirida com a prática. Pratique ser paciente e atacar quando surgir uma oportunidade de comércio válida.
O período de tempo que os negociadores devem praticar cada elemento de seu plano de negociação varia. Normalmente, você deve trabalhar em cada elemento do plano de negociação por 10 a 20 dias. Quando você tiver dominado um elemento, adicione outro e, em seguida, pratique esses dois elementos por 10 a 20 dias e assim por diante. Após cerca de seis meses, um trader que usa essa abordagem terá uma boa compreensão de seu plano de negociação, terá praticado sua estratégia por cerca de 120 dias de negociação e terá uma boa ideia de como utilizá-la em todas as condições de mercado.
Ao longo de um período de seis meses, o trader provavelmente terá visto dias muito voláteis, dias muito tranquilos, dias de tendência, dias variados, dias de alta e dias de baixa. Praticar em um tipo de mercado não é bom o suficiente. Um trader precisa praticar a negociação – e não a negociação – em todos os tipos de condições de mercado. Por esse motivo, pratique a implementação das especificações de negociação por pelo menos seis meses antes de utilizar o capital real.
Revendo suas negociações do dia
Quando você pratica e segue um plano específico, está avançando deliberadamente em direção ao seu objetivo de se tornar um operador consistentemente lucrativo, mesmo que o plano original não seja bom. O processo de revisão é onde você critica sua capacidade de seguir o plano (no que você precisa trabalhar) e o próprio plano (quais mudanças o plano pode exigir).
A autoavaliação deve ser feita diariamente, enquanto uma revisão do plano de negociação deve ser feita semanal e mensalmente.
A autoavaliação analisa todas as suas negociações do dia e avalia o quão bem você seguiu seu plano de negociação em cada uma delas. Se você fez muitas negociações que não faziam parte de seu plano de negociação, isso é um problema. Se você olhar o gráfico do dia e vir as negociações que deveria ter feito, mas não fez, isso também é um problema. Além disso, procure operações nas quais você possa ter se desviado de seu plano de saída – segurando uma perda por muito tempo, saindo de uma perda muito cedo ou saindo por um preço diferente de sua meta de lucro. No futuro, você deve prestar atenção especial à redução (e, eventualmente, chegar perto de eliminar) esses problemas.
No final de cada semana e cada mês, analise todos os seus gráficos para aquele período de tempo. Procure problemas ou áreas de melhoria dentro da própria estratégia. Esta é a revisão do seu plano de negociação. Faça a si mesmo perguntas como:
- O preço continuou a ultrapassar a minha meta de lucro com regularidade? Isso pode indicar que você pode expandir sua meta de lucro, extraindo mais lucro (em média) de cada negociação.
- O preço estagnou e reverteu pouco antes de minha meta de lucro? Isso significa que sua meta de lucro pode ser um pouco grande. Reduzi-lo pode, na verdade, melhorar a lucratividade de sua estratégia.
- O preço costumava passar logo após seu stop loss e depois começar a se mover em direção à meta de lucro novamente? Este é um problema comum e indica que seu stop loss está mal colocado ou a negociação está mal cronometrada. Ajustar o stop loss ou procurar um gatilho de negociação ligeiramente posterior ajudará a aliviar esse problema.
- Uma certa hora do dia se correlaciona com mais perdas ou vitórias? O sucesso de uma estratégia varia durante diferentes partes do dia de negociação. Concentre-se em negociar apenas durante os períodos de alto lucro e faça uma pausa nos momentos em que notar resultados ruins.
Há uma série de fatores que você pode avaliar quando se trata de seu plano de negociação, mas as quatro perguntas acima irão ajudá-lo a começar. Ao fazer análises diárias, semanais e mensais de suas negociações, você certamente terá outras idéias sobre como melhorar suas próprias negociações e seu sistema de negociação.
Uma das melhores maneiras de revisar suas negociações é tirar screenshots ao longo de cada dia de negociação, com todos os seus pontos de negociação nelas (entrada, stop loss, objetivo de lucro e saída real).
Adaptando seu plano de negociação com base em sua análise
Após um mês inteiro de negociação, você tem permissão para fazer pequenas alterações em seu plano de negociação com base no que aprendeu nas sessões de revisão do plano de negociação. As negociações com base nessas pequenas mudanças na estratégia devem ser praticadas por mais um mês e depois revistas. Não devem ser feitas alterações no plano antes do período de um mês, pois torna-se muito fácil fazer alterações com base em negociações individuais (onde tudo pode acontecer) em oposição aos resultados gerais (que são indicadores do verdadeiro desempenho).
As questões que surgem em sua autoavaliação são trabalhadas diariamente. Com a autoavaliação, seu único objetivo é seguir o plano de negociação, seja ele qual for. À medida que o plano de negociação muda com o tempo, sua negociação também muda, mas seu objetivo ainda é seguir o plano. Sua autoavaliação diária não altera o plano de negociação; em vez disso, você trabalha seus traços de personalidade para poder seguir o plano.
Esforce-se para manter pequenas as mudanças no plano de negociação mensal. Isso permite que você pratique as pequenas mudanças de forma eficaz e monitore como essas mudanças afetam suas negociações. Se você fizer muitas mudanças em seu plano de negociação de uma vez, será mais difícil isolar exatamente quais mudanças funcionaram e quais não funcionaram em sua próxima sessão de revisão.
O mesmo conceito se aplica à sua autoavaliação diária. Trabalhe em um problema de cada vez. Tentar corrigir muitos problemas de uma vez significa que você não está se concentrando em cada problema o suficiente porque sua atenção está muito espalhada.
É melhor se concentrar em um problema de cada vez – e realmente progredir nele – antes de abordar o próximo problema.
Para saber mais sobre os riscos do day trading, visite o site da FINRA.
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