Ulta Beauty informa ganhos com impulso técnico sobrecomprado

Ulta Beauty, Inc. (ULTA), uma grande varejista de cosméticos de prestígio, informa lucros trimestrais após o fechamento na quinta-feira, 14 de março. As ações fecharam terça-feira, 12 de março, a $ 311,41, alta de 27,2% até agora em 2019 e em alta território de mercado em 38,8% acima de sua baixa de véspera de Natal de $ 224,43. A ação está apenas 3,4% abaixo de sua maior alta intradiária de todos os tempos de $ 322,48 definida em 19 de novembro.

Ulta é claramente uma aposta no momentum, já que a ação tem uma relação P / L elevada de 30,91 e não oferece um dividendo, de acordo com a Macrotrends. A ação tem uma leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 acima de 80,00, o que a torna sobrecomprada. As ações da Ulta estão acima do meu pivô anual de $ 308,40, que é o nível chave para manter os ganhos seguintes. Se houver uma reação positiva aos ganhos, uma nova alta é provável, pois meus níveis mensais e semestrais de risco são $ 326,66 e $ 332,64, respectivamente.

Analistas esperam que a Ulta divulgue lucro por ação (EPS) de US $ 3,55 quando a empresa divulgar os resultados na quinta-feira. A varejista de cosméticos superou as estimativas de EPS em três trimestres consecutivos e em 17 dos últimos 20 trimestres. Wall Street espera um crescimento sólido nas vendas online e nas lojas.

O gráfico diário para Ulta Beauty

As ações da Ulta têm estado acima de uma “cruz dourada” desde 11 de maio de 2018, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima do movimento simples de 200 dias para indicar que os preços mais elevados estavam por vir. Este sinal positivo acompanhou a ação até sua alta de 2018, de $ 322,49, em 19 de novembro. A ação despencou 30% desde a alta até a baixa de 24 de dezembro, de $ 224,43. Apesar deste mercado em baixa, os compradores poderiam ter aumentado as posições em sua média móvel simples de 200 dias a US $ 252,43 em 10 de dezembro.

O fechamento de $ 244,84 em 31 de dezembro foi a entrada para minha análise proprietária e resultou em meu nível de valor trimestral em $ 241,02, meu pivô anual em $ 308,40 e meu nível de risco semestral em $ 332,64. Meu nível de valor trimestral foi mantido como uma oportunidade de compra nos primeiros dois dias de 2019. O fechamento de $ 312,49 em 28 de fevereiro também foi uma entrada para minhas análises e resultou em meu nível de risco mensal de $ 326,66. Meu nível de risco semanal é $ 319,18.

O gráfico semanal para Ulta Beauty

O gráfico semanal da Ulta é positivo, mas sobrecomprado, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 300,87. A ação está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 232,93. Os investidores poderiam ter comprado as ações com essa média, quando ela estava em $ 224,95 e a ação atingiu a mínima de $ 224,43. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para terminar esta semana em 87,70, contra 85,40 em 8 de março. Em uma reação positiva aos lucros, esta leitura poderia subir acima de 90,00, tornando Ulta uma “bolha parabólica inflando”.

Estratégia de negociação: Compre ações da Ulta na fraqueza para meu pivô anual a $ 308,40 e reduza as participações na força para meus níveis de risco mensais e semestrais a $ 326,66 e $ 332,64, respectivamente. Meu nível semanal de risco pode ser um nível de venda para negociações mais agressivas.

Como usar meus níveis de valor e nível de risco

Meus níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis é baseado nos encerramentos em 31 de dezembro. Os níveis trimestrais, semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal é alterado a cada semana, e o nível mensal foi alterado no final de janeiro e fevereiro.

Minha teoria é que nove anos de fechamentos são suficientes para presumir que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para a ação sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força a um nível de risco . Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.

Como usar 12 x 3 x 3 leituras estocásticas lentas semanais

Minha escolha de usar 12 x 3 x 3 leituras estocásticas lentas semanais baseou-se no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou no menor número de sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.

A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor. A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro a uma ação com uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar”.

Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.