3 ETFs da Europa aproximam-se do suporte conforme o prazo do Brexit se aproxima

Sem nenhum acordo ainda fechado entre Westminster e Bruxelas antes do prazo final do Brexit em 31 de outubro, as ações europeias em sua maioria flutuaram no mês passado, e de fato ao longo deste ano, conforme os investidores consideram o resultado de vários cenários do Brexit. Enquanto isso, com a aproximação da data de separação UE-Reino Unido, o Banco Central Europeu (BCE) evitou uma separação acirrada lançando um pacote substancial de flexibilização quantitativa e reduzindo sua principal taxa de depósito para um novo recorde de baixa de -0,5% em sua última reunião de política.

Os comerciantes que acompanham os estoques da região devem ficar de olho em um obstáculo importante nas negociações do Brexit – o backstop irlandês. A proposta mais recente do governo do Reino Unido em relação ao assunto seria que a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, permanecesse no mercado único europeu de mercadorias, mas deixasse a união aduaneira.

“O que estamos dizendo aos nossos amigos é (que) esta é uma oferta muito generosa, justa e razoável que fizemos. O que gostaríamos de ouvir de você agora é o que você pensa”, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse segunda-feira, pela Reuters. Até agora, Bruxelas não recebeu a ideia com entusiasmo, permanecendo cética sobre como a proposta funcionaria na prática.

Em meio às negociações em andamento, os três fundos negociados em bolsa (ETFs) da Europa descritos abaixo estão próximos ao suporte técnico crucial e podem ver uma recuperação de alívio em qualquer indício de uma descoberta de última hora do Brexit. Vamos revisar cada fundo com mais detalhes e analisar os gráficos para encontrar possíveis oportunidades de negociação.

ETF iShares MSCI Eurozone (EZU)

Formado no ano 2000, o iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) busca oferecer retornos semelhantes ao MSCI EMU Index – uma referência que compreende ações de grande e média capitalização de países desenvolvidos que usam o euro como moeda oficial. A França e a Alemanha recebem as maiores alocações aos países, com 35,18% e 26,51%, respectivamente. O fundo de US $ 5,41 bilhões oferece uma alternativa econômica para ganhar exposição a empresas europeias proeminentes, como a gigante multinacional de energia TOTAL SA (TOT), a fabricante de software empresarial SAP SE (SAP) e o conglomerado de bens de luxo LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton, Societe Europeenne (LVMUY). Um spread médio estreito de 0,03% e um giro de mais de 4 milhões de ações por dia tornam o ETF adequado para todos os estilos de negociação. Em 8 de outubro de 2019, a EZU ofereceu um rendimento de dividendos atraente de 3,12% e retornou 10.

O preço das ações do fundo subiu 21% entre o final de dezembro de 2018 e o início de maio, mas manteve-se praticamente limitado ao intervalo desde então. Ao longo dos últimos pregões, o ETF encontrou suporte perto da média móvel simples de 200 dias (SMA) e uma linha de tendência que se estende de volta à mínima de dezembro mencionada anteriormente. Aqueles que compram nesses níveis devem antecipar um movimento de até $ 40,12, onde o preço pode encontrar resistência a partir da alta do acumulado no ano de 2019. Limite o risco de queda cortando as perdas se o fundo fechar abaixo de $ 37,50, pois isso invalida a configuração da negociação.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ)

O First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) tem a missão de fornecer resultados de investimento semelhantes ao NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Possui uma cesta de 40 ações selecionadas por meio de um modelo quantitativo baseado em uma variedade de fatores de crescimento e valor, com o objetivo de superar o mercado mais amplo. O ETF é direcionado aos setores industrial e financeiro, com alocações respectivas de 29,79% e 26,22%. As participações principais no fundo incluem a empresa de logística Panalpina Welttransport (Holding) AG (PLWTF), o banco privado independente Compagnie Financiere Richemont SA (CFRUY) e a seguradora de vida Swiss Life Holding AG (SZLMY). Considere o uso de ordens com limite para combater o spread mais amplo de 0,31% do ETF e volumes de negociação mais baixos. A FSZ tem ativos sob gestão (AUM) de $ 131,49 milhões, cobra uma taxa de administração de 0,80% e aumentou 10,31% até o momento em 2019.

Desde que o SMA de 50 dias cruzou acima do SMA de 200 dias no final de abril para gerar um sinal de compra “golden cross”, as ações da FSZ seguiram de lado enquanto os investidores contemplam como o Brexit impactará o país não membro da UE. Um recuo recente para uma linha de tendência de alta de nove meses e SMA de 200 dias fornece um ponto de entrada adequado para os traders de swing abrirem uma posição longa. Uma vez em uma negociação, olhe para registrar os lucros em um novo teste da alta de 52 semanas em $ 51,42. Mantenha os stops ligeiramente abaixo do mínimo de 2 de outubro em $ 47,15 para se proteger contra um possível top de cabeça e ombros.

Global X MSCI Grécia ETF (GREK)

Com $ 335,96 milhões em ativos líquidos, o Global X MSCI Greece ETF (GREK) tem o objetivo de oferecer retornos semelhantes ao MSCI All Greece Select 25/50 Index. O fundo tenta cumprir sua missão investindo em títulos do índice subjacente e American Depositary Receipts (“ADRs”) e Global Depositary Receipts (“GDRs”) associados. Embora o ETF tenha maior peso no setor financeiro (30,36%), a principal empresa de telecomunicações da Grécia, a Hellenic Telecommunications Organization SA (HLTOY), comanda a maior alocação de ações individuais com 13,17%. A liquidez do volume diário em dólares de quase $ 5 milhões, junto com um spread de 0,12%, mantém os custos de negociação competitivos. Os custos de manutenção de longo prazo também permanecem razoáveis, com o fundo cobrando uma taxa de administração de 0,59%. GREK rende 2,23% e ganhou quase 30% no ano,

As ações do GREK apresentaram tendência de alta nos últimos nove meses, além dos retrocessos acentuados em maio e agosto, com os investidores cada vez mais confiantes de que o novo primeiro-ministro de centro-direita da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, pode promover o crescimento econômico. Mais recentemente, o preço caiu abaixo de um período de consolidação de um mês, mas encontra suporte significativo de uma linha de tendência crucial que remonta ao final de 2018. Os comerciantes que apostam na entrada de retração devem ter como objetivo sair com um lucro entre $ 9,75 e $ 10, onde o preço pode encontrar resistência com os máximos de verão do fundo. Gerencie o risco colocando uma ordem de stop-loss abaixo da linha de tendência de alta e levando-a ao ponto de equilíbrio se o preço fechar acima da alta de setembro em $ 9,54.