A Apple Inc. (AAPL) superou as estimativas de lucros trimestrais ao reportar resultados após o fechamento em 30 de abril. As ações mantiveram seu pivô trimestral em $ 272,81 em 22 de abril, abrindo caminho para uma reação positiva aos lucros. O potencial de alta está em seu nível de risco mensal de $ 337,57.
O icônico fabricante de iPhones é um componente do Dow Jones Industrial Average e superou as estimativas de lucro por ação pelo 16º trimestre consecutivo. A ação não está barata, pois sua relação P / L está elevada em 23,82 com um rendimento de dividendos insignificante de 1,01%, de acordo com a Macrotrends.
As ações da Apple fecharam a semana passada em US $ 310,13, alta de 5,6% no ano e em território de mercado em alta de 45,9% acima de sua baixa de 23 de março de US $ 212,61. A ação está 5,4% abaixo de sua maior alta intradiária de $ 327,85, definida em 29 de janeiro.
O gráfico diário da Apple
:max_bytes(150000):strip_icc()/200509AAPLD-2e3bf0ef73c340deaa860e4c4e19cefe.JPG)
O gráfico diário da Apple mostra que a ação está acima de uma cruz dourada desde 9 de maio de 2019, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais altos se seguiriam. A ação então foi negociada abaixo de sua média móvel simples de 200 dias entre 10 de maio e 7 de junho como uma oportunidade de compra. Este sinal acompanhou a ação até sua maior alta intradiária de $ 327,85, definida em 29 de janeiro.
As ações ficaram abaixo de sua média móvel simples de 50 dias em $ 305,74 em 24 de fevereiro e testou seu nível de valor semestral em $ 262,02 em 28 de fevereiro. Depois de uma recuperação sólida, as ações da Apple não conseguiram segurar $ 262,02 em 13 de março. $ 253,68 também não conseguiu se manter em 17 de março. A média móvel simples de 200 dias falhou em $ 248,61 em 20 de março, e a baixa de 23 de março foi $ 212,61.
A recuperação capturou a média móvel simples de 200 dias em $ 251,36 e o pivô anual em $ 253,68 em 6 de abril. O pivô semestral em $ 262,02 foi suspenso em 8 de abril, e o pivô trimestral em $ 272,81 foi um ímã entre 13 e 21 de abril. as ações saltaram acima da média móvel simples de 50 dias em US $ 274,93 em 23 de abril, preparando o terreno para o relatório de lucros positivos divulgado em 30 de abril.
O gráfico semanal da Apple
:max_bytes(150000):strip_icc()/200509AAPLW-95cfc7ea6d6646758476b616328f824b.JPG)
O gráfico semanal da Apple é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 283,25. A ação está bem acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou reversão à média, a $ 183,60. Observe como os testes dessa média móvel forneceram oportunidades de compra.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal subiu para 57,36 na semana passada, de 50,19 em 1 de maio. Na alta de janeiro, essa leitura foi de 94,00, bem acima do limite de 90,00, colocando a ação em uma formação de “bolha parabólica inflando”. A bolha atingiu a baixa de 23 de março. Na baixa de janeiro de 2019, essa leitura estava abaixo de 10,00, indicando que a ação estava tecnicamente “muito barata para ser ignorada”.
Estratégia de negociação: Compre ações da Apple em baixa nos níveis de valor trimestral, semestral e anual a $ 272,81, $ 262,02 e $ 253,68, respectivamente. Venda as ações com força até o nível de risco mensal de $ 337,57.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os preços de fechamento em 31 de dezembro de 2019 foram entradas para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
O nível do segundo trimestre de 2020 foi estabelecido com base no fechamento de 31 de março, e o nível mensal para maio foi estabelecido com base no fechamento de 30 de abril. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana e novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, enquanto os níveis anuais permanecem em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.