Best Buy Co, Inc. (BBY) superou as estimativas de lucros dos analistas antes da abertura em 25 de agosto. A ação atingiu sua maior alta intradiária de $ 119,48 no dia anterior em 24 de agosto. A ação manteve seu pivô semestral em $ 108,97 em 25 de agosto, mas este nível não conseguiu se manter em 4 de setembro.
A varejista de bens de consumo duráveis, incluindo eletrônicos e eletrodomésticos fechou a semana passada em $ 106,31, alta de 21,1% no acumulado do ano e em território de mercado em alta de 121% acima de sua baixa de 19 de março de $ 48,11. A Best Buy também está em território de correção 11% abaixo de sua alta de 24 de agosto de $ 119,48. A ação tem uma relação P / L de 17,30 e um dividend yield de 1,98%, de acordo com a Macrotrends.
O gráfico diário para Best Buy
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O gráfico diário da Best Buy mostra que a ação teve uma queda no mercado de urso de 47,7%, de uma alta de $ 91,99 em 20 de fevereiro até sua baixa de 19 de março de $ 48,11. Em seguida, teve uma alta de mercado em alta de 148%, para sua maior alta intradiária de $ 119,48, fixada em 24 de agosto.
Uma cruz falsa de morte formada em 24 de abril, que foi seguida por uma cruz dourada confirmada em 18 de junho. Isso aconteceu quando a média móvel simples de 50 dias (SMA) subiu acima da SMA de 200 dias para indicar que os preços mais elevados se seguiriam.
A ação não conseguiu segurar seu SMA de 50 dias em 24 de fevereiro e, em seguida, não conseguiu segurar seu SMA de 200 dias em 6 de março. Isso levou à baixa de 19 de março. Do fundo em forma de V, a ação voltou ao seu SMA de 50 dias em 17 de abril e, em seguida, negociou em torno de seu SMA de 200 dias entre 27 de abril e 15 de junho. Isso foi seguido pela cruz dourada em 18 de junho.
O pivô anual de $ 79,03 foi um ímã entre 28 de abril e 15 de junho. A ação atingiu seu pivô semestral de $ 108,97 em 14 de agosto. Este foi um ímã depois que as ações da Best Buy estabeleceram sua maior alta intradiária de todos os tempos de $ 119,48 em 24 de agosto. A Best Buy agora está sendo negociada entre seu SMA de 50 dias a $ 100,02 e seu pivô semestral a $ 108,97.
O gráfico semanal da Best Buy
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O gráfico semanal da Best Buy é positivo, mas sobrecomprado, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 103,11. A Best Buy está bem acima do SMA de 200 semanas, ou reversão à média, a $ 67,99.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal está projetada para terminar esta semana caindo para 84,43, abaixo de 90,30 em 4 de setembro. Nessa alta, a ação estava em uma formação de “bolha parabólica inflando”, o que é um aviso de que o o risco de queda é significativo.
Estratégia de negociação: Compre ações da Best Buy na fraqueza ao seu nível de valor mensal de $ 85,72 e reduza as participações na força para o pivô semestral a $ 108,97.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
O nível do terceiro trimestre de 2020 foi estabelecido com base no fechamento de 30 de junho, e o nível mensal para setembro foi estabelecido com base no fechamento de 31 de agosto. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana, enquanto novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, e os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.