O petróleo bruto é uma das commodities mais ativamente negociadas no mundo, e seu preço afeta o preço de muitas outras commodities, incluindo gasolina e gás natural. No entanto, o efeito cascata dos preços do petróleo bruto também impacta o preço das ações, títulos e moedas em todo o mundo.Ele continua a ser uma importante fonte de energia para o mundo, apesar do aumento do interesse no setor de energia renovável.
O petróleo bruto é uma das melhores commodities para negociar em um contrato futuro, porque o mercado é incrivelmente ativo e é bem conhecido dos comerciantes de todo o mundo. Os preços do petróleo flutuam ao mais leve sussurro de notícias sobre preços, o que o torna o favorito dos traders de swing e day traders em busca de vantagem. Este ambiente volátil pode fornecer algumas oportunidades de negociação sólidas, seja o seu foco no day trading futuro ou se você for um operador de longo prazo. Também pode causar grandes perdas se você estiver do lado errado de um movimento de preços.
Fundamentos do petróleo bruto
O petróleo bruto é a matéria-prima que é refinada para produzir gasolina, óleo para aquecimento, diesel, combustível para aviação e muitos outros produtos petroquímicos. Ele vem em muitos graus diferentes e os fundamentos são diferentes, pois é um produto bruto. O óleo cru doce é o tipo mais popular de óleo cru comercializado porque é o mais fácil de destilar em outros produtos e é negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX). Brent Blend Crude é outro tipo de óleo que é principalmente negociado em Londres e vendo um interesse crescente.Rússia, Arábia Saudita e Estados Unidos são os três maiores produtores de petróleo do mundo em 2018. Brent é a referência mais usada para determinar os preços da gasolina.
West Texas Intermediate (WTI) é o petróleo bruto de poços dos Estados Unidos. O produto é leve e doce, o que o torna ideal para gasolina, e é comercializado sob o código CL na Chicago Mercantile Exchange (CME). O petróleo bruto NYMEX do Oriente Médio é conhecido como petróleo de Dubai e Omã. Ele tem um teor de enxofre mais alto e se enquadra na categoria de óleo pesado e azedo.A Dubai Mercantile Exchange oferece futuros para esse petróleo. Quando o petróleo bruto é refinado ou processado, leva cerca de três barris de petróleo para produzir dois barris de gás sem chumbo e um barril de óleo para aquecimento.Isso ajuda a colocar em perspectiva as necessidades de produção de petróleo bruto e por que os níveis de produção e fornecimento são observados tão de perto.
Os principais relatórios para o petróleo bruto são encontrados no relatório Weekly Energy Stocks da Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA). Este relatório é divulgado todas as quartas-feiras por volta das 13h00 hora do leste.
Especificações do contrato de petróleo bruto
O comércio de petróleo bruto pode ser confuso quando você o inicia. Tente memorizar essas especificações antes de começar a negociar:
- Símbolo do ticker : CL
- Bolsa : NYMEX
- Horário de negociação : 18h às 17h ET
- Tamanho do contrato : 1.000 barris americanos (42.000 galões)
- Meses de contrato : todos os meses
- Cotação de preço : Preço por barril (exemplo: $ 65,50 por barril)
- Tamanho do carrapato : $ 0,01 por barril ($ 10,00 por contrato)
- Último dia de negociação : terceiro dia útil antes do 25º dia de calendário do mês anterior ao mês de entrega
Os comerciantes também são aconselhados a compreender o mercado de futuros. Ao negociar um contrato futuro, você deve comprar ou vender – chamar ou colocar – a mercadoria até a data de vencimento ao preço declarado. Se você segurar uma chamada, a única maneira de evitar a entrega física de 1.000 barris de petróleo bruto é compensar a negociação antes do vencimento. Negociar futuros não é recomendado para investidores iniciantes.
Dicas sobre como negociar futuros de petróleo bruto
Ao rastrear o movimento dos preços e fazer negócios, lembre-se de que o preço do gás sem chumbo e do óleo para aquecimento pode influenciar o preço do petróleo bruto. A demanda é geralmente mais alta durante os meses de verão e inverno, mas por razões diferentes. Durante o verão, o aumento do consumo aumenta a demanda por petróleo bruto e faz com que os preços subam. Durante o inverno, uma maior demanda por óleo para aquecimento faz com que os preços subam. Observe o clima do Nordeste, que é a parte do país que mais usa óleo para aquecimento do que qualquer outra, e fique atento aos cortes ou aumentos na produção de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que determina a oferta e a demanda global pelo petróleo. .
Mercado volátil para futuros de petróleo bruto
Notícias importantes podem acontecer da noite para o dia, fazendo com que os preços do petróleo oscilem de forma imprevisível e ampla. A mesma coisa pode acontecer ao longo do dia, já que os futuros de petróleo são negociados 24 horas por dia. Seja um relatório econômico ou tensões no Oriente Médio, uma situação de oferta restrita pode agravar o movimento dos preços. A oferta e a demanda ditam como os preços se movem, mas o mercado também se move com base nas emoções, especialmente com investidores de varejo que negociam diariamente. Se as tensões aumentam no Oriente Médio, não há como dizer a extensão das possíveis interrupções no fornecimento, e os comerciantes frequentemente reagem rapidamente às notícias, ajustando sua estratégia de acordo com as flutuações de preço.
Movimentos de preços do petróleo bruto
A razão pela qual os preços se movem tão rapidamente é que os traders que têm posições vendidas no mercado tendem a cobrir suas posições vendidas rapidamente se o preço subir, corroendo seus ganhos ou causando perdas. Para fazer isso, eles devem colocar ordens de compra para cobrir. Essa onda de compras ocorre ao mesmo tempo em que os especuladores estão embarcando para estabelecer ou aumentar as posições compradas. Os shorts vão cobrir rapidamente porque o risco é muito grande. Se surgisse um grande desenvolvimento que interrompesse a oferta, as posições vendidas poderiam teoricamente perder mais dinheiro do que investiram, resultando em uma chamada de margem de sua corretora – uma das opções mais temidas no mundo dos investidores.
Para a maior parte, o petróleo bruto tende a ser um mercado de tendência, impulsionado principalmente por movimentos psicológicos, e geralmente há uma grande tendência para cima ou para baixo. No entanto, negociar do lado das tendências certamente ajudará a melhorar suas chances de sucesso. O petróleo bruto também tende a ficar preso em faixas prolongadas após uma movimentação considerável, e uma pessoa que consegue identificar essas faixas tem muitas oportunidades de comprar na faixa inferior e vender na extremidade alta.
Alguns investidores negociam as faixas até que haja um rompimento claro de qualquer maneira.
O valor do dólar americano é um componente importante do preço do petróleo. Um dólar mais alto pressiona os preços do petróleo; um dólar mais baixo ajuda a sustentar os preços do petróleo mais altos. O petróleo bruto também tende a se mover próximo ao mercado de ações, mas na direção oposta. Uma economia e um mercado de ações em crescimento tendem a apoiar a alta dos preços do petróleo, mas preços altos demais podem sufocar a economia. Essa tendência se torna uma preocupação quando os preços do petróleo se aproximam do marcador psicológico de US $ 100 o barril.
Day Trading Futuros de petróleo bruto
O petróleo bruto é um dos mercados favoritos dos day traders de futuros. O mercado normalmente reage muito bem aos pontos de pivô e aos níveis de suporte e resistência. As ordens de parada são acionadas automaticamente, o que pode ajudar a reduzir o alto risco de um mercado que pode correr muito rápido – para cima ou para baixo – a qualquer momento. Você tem que ter certeza de usar ordens stop neste mercado. Muitos dos mesmos princípios que se aplicam aos futuros de índices de ações também se aplicam aos futuros de petróleo bruto. Se você gosta de negociar com o E-mini S&P, provavelmente também gostará de petróleo bruto.
Tendências de futuros de petróleo bruto
O petróleo bruto entrou em um mercado em baixa em junho de 2014, quando o preço estava um pouco abaixo de $ 108 por barril no contrato futuro de petróleo bruto NYMEX do mês ativo. Em fevereiro de 2016, o preço depreciou para menos de $ 30 por barril e, em janeiro de 2019, o preço estava em torno de $ 53,84 por barril para o WTI Crude. Em abril de 2020, o preço oscilava em torno de US $ 28,34 por barril.
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