O Goldman Sachs Group, Inc. (GS) relatou lucro por ação melhor do que o esperado em 15 de julho, e o gap das ações aumentou na abertura. As ações do Goldman saltaram para $ 225,23 naquele dia e então caíram para $ 196,30 em 30 de julho.
As ações da Goldman Sachs se recuperaram na semana passada com um fechamento acima de suas médias móveis simples de 50 e 200 dias, que convergiram para $ 204,85 e $ 205,77. Se a força se mantiver esta semana, uma cruz dourada será confirmada. A ação fechou a semana passada em $ 208,27, queda de 9,4% no acumulado do ano e em território de correção em 16,8% abaixo de sua alta de 17 de janeiro de $ 250,46. As ações do Goldman também estão em território de mercado em alta, 59,2% acima de sua baixa de 19 de março de $ 130,85.
Fundamentalmente, as ações da Goldman Sachs estão com preços razoáveis, com uma relação P / L de 10,84 e um rendimento de dividendos de 2,45%, de acordo com a Macrotrends. A firma de banco de investimento é um componente da Dow Jones Industrial Average. A empresa superou as estimativas de lucro nos últimos dois trimestres, depois de perder as expectativas dos dois trimestres anteriores.
O gráfico diário para Goldman Sachs
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O gráfico diário do Goldman Sachs mostra que a ação está consolidando um declínio do mercado de urso de 47,7% de sua alta de 17 de janeiro de $ 250,46 para sua baixa de 19 de março de $ 130,85. A ação tem estado abaixo de uma cruz de morte desde 26 de março, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias. Isso foi confirmado depois que a ação atingiu sua baixa.
No fundo em forma de V, a ação voltou à sua média móvel simples de 50 dias em 20 de abril. Depois de cair para tão baixo quanto $ 165,36 em 14 de maio, a ação atingiu sua média móvel simples de 200 dias em 205,98 em 27 de maio. A média móvel simples de 200 dias tem sido um ímã desde então, incluindo a alta de sexta-feira.
As ações do Goldman estão sendo negociadas acima de seus níveis de valor semanal, mensal e trimestral em $ 183,05, $ 177,87 e $ 173,85, respectivamente. Observe como a ação está perto de confirmar uma cruz dourada, o que acontecerá esta semana se as ações ficarem acima da média móvel simples de 200 dias, a $ 205,77.
O gráfico semanal do Goldman Sachs
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O gráfico semanal do Goldman Sachs é neutro, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 201,18. Ele está abaixo de sua média móvel simples de 200 semanas, ou reversão à média, em $ 218,94.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal caiu para 63,89 na semana passada, ante 65,70 em 31 de julho. Na alta de janeiro, essa leitura estava acima de 90,00, colocando a ação em uma formação de “bolha parabólica inflando”, o que levou a a queda do mercado de urso de 47,7%.
Estratégia de negociação: Compre ações da Goldman Sachs com baixa nos níveis de valor semanal, mensal e trimestral de $ 183,05, $ 177,87 e $ 173,85, respectivamente. Reduza as participações em força para a média móvel simples de 200 semanas a $ 218,94.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada nível usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
O nível do terceiro trimestre de 2020 foi estabelecido com base no fechamento de 30 de junho e o nível mensal para agosto foi estabelecido com base no fechamento de 31 de julho. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana, enquanto novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, e os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ignorar”, que normalmente é seguida por um ganho de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.