(Observação: o autor desta análise fundamental é redator financeiro e gerente de portfólio. Ele e seus clientes possuem ações da NFLX.)
As ações da Netflix Inc. (NFLX) caíram fortemente depois que a empresa relatou menos do que adições de assinantes estelares em julho, fazendo com que as ações despencassem em mais de 20% em relação ao seu pico. Mas as ações se recuperaram em mais de 17% desde meados de agosto. Agora, a análise técnica está sugerindo que as ações aumentam em até 10%.
Os negociantes de opções também estão otimistas com a empresa de streaming de mídia e veem as ações subindo mais de 5% em meados de outubro. A empresa deve divulgar os resultados do terceiro trimestre em 16 de outubro.
Dados NFLX por YCharts
Irrompendo
As ações têm subido ao longo de uma tendência de alta desde meados de agosto. Mas até agora a resistência técnica em torno de US $ 375 não permitiu que a ação avançasse mais. A tendência de alta e o nível de resistência criaram um padrão técnico de alta conhecido como triângulo ascendente. Se o preço das ações subir acima de $ 375, como o padrão sugere, isso sinalizará um rompimento técnico, resultando na subida das ações para $ 405, um aumento de cerca de 10% em relação ao seu preço atual em torno de $ 370.
O momentum de alta está voltando para as ações, medido pelo índice de força relativa (RSI). Isso ocorre porque o índice de força relativa tem apresentado tendência de alta desde meados de agosto. (Para mais informações, consulte também: Netflix pode se recuperar em 15% no momento de alta. )
Apostas de opções de alta
Os corretores de opções estão apostando na valorização das ações até 19 de outubro, depois que a empresa divulgar seus resultados do terceiro trimestre. A quantidade de contratos em aberto para as opções de compra que apostam na valorização das ações supera as opções de venda, que são apostas de baixa. As opções de compra de $ 370 têm uma posição em aberto de cerca de 13.000 contratos, quase o dobro do número de opções de venda naquele preço de exercício. É uma aposta enorme também, com o valor das chamadas abertas em quase $ 28 milhões. Para que um comprador das opções tenha lucro, o estoque precisa subir para mais de $ 391, um aumento de mais de 5%.
Aumento de metas
Dados de preço alvo NFLX por YCharts
A meta de preço médio da ação vem subindo e está em US $ 378, 6% acima da meta anterior no início de julho. (Para saber mais, consulte também: Por que a Netflix pode aumentar 30% .)
A Netflix precisará apresentar bons resultados em outubro. A empresa de conteúdo de streaming ainda pode adicionar novos assinantes em um ritmo alucinante depois de postar resultados decepcionantes no último trimestre. A avaliação atual das ações pressupõe um grande crescimento e, se a empresa desapontar pelo segundo trimestre consecutivo, os investidores podem não ser tão gentis desta vez.
Michael Kramer é o fundador da Mott Capital Management LLC, um consultor de investimentos registrado e o gerente do portfólio de crescimento temático de longa duração e ativamente administrado da empresa. Kramer normalmente compra e mantém ações por um período de três a cinco anos. Clique aqui para ver a biografia de Kramer e as participações em seu portfólio. As informações apresentadas são apenas para fins educacionais e não têm a intenção de fazer uma oferta ou solicitação de venda ou compra de quaisquer títulos, investimentos ou estratégias de investimento específicos. Os investimentos envolvem risco e, salvo indicação em contrário, não são garantidos. Certifique-se de primeiro consultar um consultor financeiro e / ou profissional tributário qualificado antes de implementar qualquer estratégia aqui discutida. Mediante solicitação, o consultor fornecerá uma lista de todas as recomendações feitas durante os últimos doze meses. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.