A Boeing Company (BA) é a maior fabricante de aviões comerciais e também uma empreiteira de defesa e construtora de sistemas espaciais e de segurança. A Boeing teve o melhor desempenho no Dow Jones Industrial Average em 2017 e continua líder em 2018, mas as ações passaram por alguma turbulência desde que atingiu seu maior valor intradiário de $ 394,28 em 3 de outubro.
A Boeing fechou a segunda-feira, 22 de outubro, em $ 355,98, alta de 20,7% no acumulado do ano e 9,7% abaixo de sua maior alta, mas agora está em território de mercado em alta, 20,5% acima de sua baixa de 2 de janeiro de $ 295,40. Apesar de uma nova alta, a ação parece estar vulnerável e deve manter sua média móvel simples de 200 dias de $ 347,56. Outro problema é que o gráfico semanal da Boeing tornou-se negativo uma semana depois que as ações atingiram seu máximo histórico.
A Boeing relata lucros trimestrais antes do sino de abertura na quarta-feira. 24 de outubro, e analistas esperam que a empresa divulgue lucro por ação entre US $ 3,51 e US $ 3,58. Uma métrica importante são as entregas de companhias aéreas comerciais, que devem ficar abaixo das expectativas, apesar dos ganhos robustos das companhias aéreas e do forte tráfego de passageiros. Os principais modelos da Boeing incluem as versões do 737.
O gráfico diário da Boeing
Cortesia de MetaStock Xenith
A Boeing está acima de uma “cruz dourada” desde 9 de setembro de 2016, quando a ação fechou a US $ 130,89. Uma “cruz dourada” ocorre quando a média móvel simples de 50 dias sobe acima da média móvel simples de 200 dias e indica que os preços mais altos estão à frente. Esta configuração positiva permanece em jogo, mas o gráfico mostra claramente que as duas médias móveis estão convergindo em $ 359,39 e $ 347,56, respectivamente. A linha horizontal em $ 346,57 é meu nível de valor mensal. As linhas horizontais abaixo da média móvel simples de 200 dias são meus níveis de valor semestral e anual de $ 286,66 e $ 250,43, respectivamente. Uma lacuna abaixo desses níveis seria extremamente negativa.
O gráfico semanal da Boeing
Cortesia de MetaStock Xenith
O gráfico semanal da Boeing é negativo, com a ação abaixo de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 360,43. A ação está acima de sua média móvel simples de 200 semanas em $ 203,30, que também é a “reversão à média”, testada pela última vez durante a semana de 26 de fevereiro de 2016, quando a média foi de $ 115,75. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal está projetada para cair para 62,93 esta semana, ante 72,19 em 19 de outubro.
Dados esses gráficos e análises, minha estratégia de negociação é comprar ações da Boeing em fraqueza para meus níveis de valor mensal, semestral e anual de $ 346,57, $ 286,66 e $ 250,43, respectivamente, e reduzir as participações em força para meu nível de risco trimestral de $ 420,84.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.