Broadcom Inc. (AVGO) superou as estimativas de lucro por ação (EPS) pelo 31º trimestre consecutivo, quando divulgou resultados após o fechamento em 4 de junho. A reação positiva a este relatório durou pouco. A ação foi negociada a US $ 328,11 em 5 de junho e, em seguida, caiu abaixo de seus pivôs mensais e trimestrais de US $ 300,40 e US $ 297,35. O estoque remanescente abaixo de sua máxima intradiária de todos os tempos de $ 331,58, definido em 24 de janeiro, é uma preocupação para os touros.
As ações da Broadcom fecharam a terça-feira, 16 de junho, a $ 310,72, queda de 1,7% no acumulado do ano e 6,3% abaixo do máximo histórico. A ação também está em território de mercado em alta de 99,6% acima de sua baixa de 18 de março de $ 155,67. A Broadcom tem uma relação P / L de 18,10 e oferece um generoso rendimento de dividendos de 4,29%. Isso torna a ação uma empresa adequada para investidores de valor.
O gráfico diário da Broadcom
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O gráfico diário da Broadcom mostra que a ação tem se movido de lado para cima, acompanhando sua média móvel simples de 200 dias. A ação atingiu sua maior alta intradiária de todos os tempos, de US $ 331,58, em 24 de janeiro – depois veio a quebra de março.
As ações da Broadcom caíram abaixo de sua média móvel simples de 50 dias em 20 de fevereiro, e a média móvel simples de 200 dias não conseguiu se manter em 25 de fevereiro. As ações despencaram de $ 331,58 em 24 de janeiro para a baixa de 18 de março de $ 155,67. Este mercado de urso foi uma queda de 53,6%.
O aumento em forma de V da baixa de 18 de março atingiu a média móvel simples de 50 dias em 9 de abril. A média móvel simples de 200 dias foi recapturada em 27 de maio. O pivô do segundo trimestre em $ 297,35 e o pivô mensal para junho em $ 300,40 sido ímãs.
O gráfico semanal da Broadcom
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O gráfico semanal da Broadcom é positivo, mas sobrecomprado, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 288,92. A ação também está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou reversão à média, a $ 249,85. A Broadcom está acima dessa média desde a semana de 10 de abril.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para subir para 85,19 esta semana, movendo-se acima do limite de sobrecompra de 80,00, em uma escala de 00,00 a 100,00. Se essa leitura subir acima de 90,00, a ação estaria em uma formação de “bolha parabólica inflando”.
Estratégia de negociação: Compre ações da Broadcom na baixa de sua média móvel simples de 200 semanas a $ 249,85. Reduza as participações com força para o nível de risco anual de $ 337,86, que seria uma nova alta intradiária de todos os tempos. Os pivôs trimestrais e mensais de US $ 297,35 e US $ 300,40 provavelmente serão ímãs até o final de junho.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
O nível do segundo trimestre de 2020 foi estabelecido com base no fechamento de 31 de março, e o nível mensal para junho foi estabelecido com base no fechamento de 29 de maio. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana, enquanto novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, e os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.