A Caterpillar Inc. (CAT) deve divulgar os lucros trimestrais antes do sino de abertura na quarta-feira, 24 de abril, depois que a ação confirmou uma “cruz dourada” em seu gráfico diário em 15 de abril e quando seu gráfico semanal tornou-se sobrecomprado. As ações da fabricante de equipamentos pesados fecharam na segunda-feira, 22 de abril, em $ 142,38, alta de 12,4% no acumulado do ano e em território de mercado em alta em 27,1% acima da baixa de 29 de outubro de $ 112,06. A ação também está em território de correção em 11,9% abaixo de sua alta de 52 semanas de $ 161,60 definida em 21 de maio de 2018.
Os fatores que influenciam os ganhos incluem considerações globais de uma guerra comercial, tarifas, crescimento econômico mundial mais fraco e conversões de moeda desfavoráveis. A ação tem um preço razoável com uma relação P / L de 12,80 e um dividend yield de 2,40%, de acordo com a Macrotrends. O S&P 500 tem um múltiplo de mercado de 17,6, o que é elevado em minha opinião.
Os analistas esperam que a fabricante de equipamentos de construção e terraplenagem relate ganhos por ação entre US $ 2,84 e US $ 2,95 quando divulgar os resultados na quarta-feira. Seu relatório de lucros anterior foi divulgado em 28 de janeiro, e a empresa perdeu na linha de receitas, encerrando uma seqüência de vitórias de 10 quartos. No final de 2018, a empresa tinha uma carteira de pedidos de US $ 16,5 bilhões. Seu segmento de máquinas, energia e transporte é a maior divisão para ficar de olho. As vendas de equipamentos de mineração e construção devem ter um desempenho melhor devido a algumas iniciativas de gastos com infraestrutura.
O gráfico diário da Caterpillar
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O diário da Caterpillar mostra que a ação formou uma “cruz dourada” em 15 de abril, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais altos se seguiriam.
As ações encerraram 2018 em US $ 127,07, o que foi uma contribuição importante para minhas análises proprietárias. Os resultados incluem um nível de valor anual de $ 114,11 e um nível de valor semestral de $ 125,40, o que proporcionou uma oportunidade de compra em janeiro. O fechamento de $ 132,37 em 29 de março foi a última entrada importante para minhas análises, resultando em um nível de valor mensal para abril em $ 126,62 e um nível de risco trimestral acima do gráfico em $ 179,09.
O gráfico semanal da Caterpillar
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O gráfico semanal da Caterpillar é positivo, mas sobrecomprado, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 138,55. A ação está bem acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 108,76. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para subir para 81,85 esta semana, subindo acima do limite de sobrecompra de 80,00.
Estratégia de negociação: Compre ações da Caterpillar na fraqueza à média móvel simples de 200 dias a $ 135,26 e acrescente as posições na fraqueza aos níveis de valor mensal e semestral a $ 126,62 e $ 125,40, respectivamente. Reduza as participações com força para meu nível de risco trimestral de $ 179,09.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos encerramentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o patamar mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O patamar trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.