Como um day trader, você deve sempre usar uma ordem de stop-loss em suas negociações. Excluindo a derrapagem, o stop-loss permite que você saiba quanto você tem a perder em uma determinada negociação. Depois de começar a usar ordens de stop-loss, você precisará aprender a calcular o stop-loss e determinar exatamente onde está o stop -A ordem de perda irá.
Colocando corretamente um Stop-Loss
Uma boa estratégia de stop-loss envolve colocar seu stop-loss em um local onde, se for atingido, você saberá que estava errado sobre a direção do mercado. Você provavelmente não terá a sorte de sincronizar perfeitamente todas as suas negociações. Por mais que você queira, o preço nem sempre disparará logo depois que você comprar uma ação. Portanto, quando você compra, dê à negociação um pouco de espaço para se mover antes que comece a subir. Em vez de tentar evitar qualquer perda, um stop-loss destina-se a sair de uma posição se o preço cair tanto que você obviamente teve a expectativa errada sobre a direção do mercado.
Como diretriz geral, quando você compra ações, coloque seu preço de stop-loss abaixo de uma barra de preço recente (uma “baixa oscilante”). A barra de preço que você seleciona para colocar seu stop-loss abaixo varia de acordo com a estratégia, mas isso faz um local lógico de stop-loss porque o preço bateu naquele ponto baixo. Se o preço se mover abaixo dessa mínima, você pode estar errado sobre a direção do mercado e saberá que é hora de sair da negociação. Pode ajudar a estudar gráficos e procurar pistas visuais, bem como processar os números para olhar dados concretos.
Como orientação geral, quando você está vendendo a descoberto, coloque um stop-loss acima da alta da barra de preço recente (uma “alta oscilante”). A barra de preço que você seleciona para colocar seu stop-loss acima varia de acordo com a estratégia, assim como as ordens de stop-loss para compras, mas isso dá a você uma localização lógica de stop-loss porque o preço caiu tão alto. Estudar gráficos para procurar uma oscilação alta é semelhante a procurar uma oscilação baixa.
Calculando sua colocação
Sua colocação de stop-loss pode ser calculada de duas maneiras diferentes: centavos / ticks / pips em risco e dólares da conta em risco. A estratégia que enfatiza os dólares da conta em risco fornece informações muito mais importantes porque permite que você saiba quanto da sua conta você arriscou na negociação.
Também é importante anotar os centavos / pips / ticks em risco, mas funciona melhor simplesmente para transmitir informações. Por exemplo, sua parada está em X e a entrada longa é Y, então você calcularia a diferença da seguinte maneira:
Y – X = centavos / ticks / pips em risco
Se você comprar uma ação a $ 10,05 e colocar um stop loss em $ 9,99, terá seis centavos em risco, por ação que possui. Se você operar o par de moedas cambiais EUR / USD em 1,1569 e tiver um stop-loss em 1,1575, terá 6 pips em risco, por lote.
Este número ajuda se você quiser que alguém saiba onde estão seus pedidos, ou que saiba a que distância o seu stop-loss está do preço de entrada. Ele não diz a você (ou a outra pessoa) quanto da sua conta você arriscou na negociação.
Para calcular quantos dólares da sua conta você está em risco, você precisa saber os centavos / ticks / pips em risco e também o tamanho da sua posição. No exemplo das ações, você tem $ 0,06 de risco por ação. Digamos que você tenha um tamanho de posição de 1.000 ações. Isso torna o seu risco total na negociação $ 0,06 x 1000 ações, ou $ 60 (mais comissões).
Para o exemplo EUR / USD, você está arriscando 6 pips e, se tiver uma posição de 5 mini lotes, calcule seu risco de dólar como:
Pips em risco X valor do pip X tamanho da posição
OU
6 pips em risco X $ 1 por pip X 5 mini-lotes = $ 30 de risco (mais comissão)
Seu risco de dólar em uma posição futura é calculado da mesma forma que uma negociação forex, exceto que em vez do valor de pip, você usaria um valor de tick. Se você comprar o Emini S&P 500 (ES) em 1254,25 e colocar um stop-loss em 1253, estará arriscando 5 ticks, e cada tick vale $ 12,50. Se você comprar três contratos, você calculará seu risco de dólar da seguinte forma:
5 ticks X $ 12,50 por tick X 3 contratos = $ 187,50 (mais comissões)
Controle o risco da sua conta
A quantidade de dólares em risco deve representar apenas uma pequena parte de sua conta de negociação total. Normalmente, o valor que você arrisca deve ser inferior a 2% do saldo da sua conta e, de preferência, inferior a 1%.
Por exemplo, digamos que um negociante Forex coloque uma ordem stop-loss de 6 pip e negocie 5 minilotes, o que resulta em um risco de $ 30 para a negociação. Se arriscando 1%, significa que arriscou 1/100 de sua conta. Portanto, quão grande deve ser a conta deles se eles estão dispostos a arriscar $ 30 em uma negociação? Você calcularia isso como $ 30 x 100 = $ 3.000. Para arriscar $ 30 na negociação, o comerciante deve ter pelo menos $ 3.000 em sua conta para manter o risco da conta no mínimo.
Trabalhe rapidamente de outra maneira para ver quanto você pode arriscar por negociação. Se você tem uma conta de $ 5.000, pode arriscar $ 5.000 ÷ 100 ou $ 50 por negociação. Se você tem um saldo de conta de $ 30.000, pode arriscar até $ 300 por operação (embora possa optar por arriscar ainda menos do que isso).
The Bottom Line
Sempre use um stop-loss e examine sua estratégia para determinar o posicionamento apropriado para seu pedido de stop-loss. Dependendo da estratégia, seus centavos / pips / ticks em risco podem ser diferentes em cada operação. Isso porque o stop-loss deve ser colocado estrategicamente para cada operação.
O stop-loss só deve ser atingido se você previu incorretamente a direção do mercado. Você precisa saber seus centavos / ticks / pips em risco em cada negociação, porque isso permite que você calcule seus dólares em risco, que é um cálculo muito mais importante e que orienta suas negociações futuras. O ideal é que seus dólares em risco em cada transação sejam mantidos em 1% ou menos de seu capital de negociação, de modo que uma perda – mesmo uma série de perdas – não esvazie muito sua conta de negociação.