A Conagra Brands, Inc. (CAG) fabrica alimentos processados e embalados para supermercados. A ação fechou a terça-feira, 25 de junho, a $ 28,89, alta de 35,3% no acumulado do ano e em território de mercado em alta a 43,2% acima de sua baixa de 26 de dezembro de $ 20,22. O estoque está 7,7% abaixo de sua alta de 2019 de $ 31,29 definida em 24 de abril.
Os analistas esperam que a Conagra relate um lucro por ação (EPS) de 42 centavos quando a empresa divulgar os resultados antes do sino de abertura na quinta-feira, 27 de junho. As ações estão com preços razoáveis com uma relação P / L de 13,07 e dividend yield de 3,02%, de acordo com para Macrotrends. A empresa perdeu as estimativas de EPS em 27 de setembro, o que gerou uma queda no mercado para as ações.
As ações da Conagra atingiram a maior alta de 52 semanas em US $ 38,43 em 14 de setembro e, em seguida, houve perda de lucros em Set. 27, o que resultou em uma diferença de preço menor. As ações caíram em um mercado de urso 47%, para uma baixa de US $ 20,22 em 26 de dezembro. Isso marcou uma reviravolta para as ações.
A Conagra comprou a Pinnacle Foods em outubro, que deve oferecer benefícios de longo prazo – principalmente em alimentos congelados. Angie’s Artisan Treats adiciona à linha de salgadinhos da Conagra. Em uma economia mais forte, mais comestíveis são entregues aos restaurantes em seu segmento Foodservice. A empresa também fornece Commercial Foods sob acordos de marca própria.
O gráfico diário da Conagra
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O gráfico diário da Conagra mostra que a ação foi influenciada por uma “cruz da morte” que se formou em 23 de agosto, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais baixos se seguiriam. Isso acompanhou as ações até a baixa de 26 de dezembro, a $ 20,22.
O fechamento de 31 de dezembro de $ 21,36 foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias. O nível de risco anual permanece em $ 38,14. O nível de valor do segundo trimestre é $ 24,24. Observe como a ação tem caído em sua média móvel simples de 200 dias desde 22 de abril, com a média agora em $ 28,85.
O gráfico semanal da Conagra
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O gráfico semanal da Conagra será negativo se a ação fechar na sexta-feira abaixo de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 28,79. A ação está bem abaixo de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 34,40. Observe como a ação estava abaixo da “reversão à média” desde a semana de 16 de novembro.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para cair para 65,56 esta semana, ante 69,89 em 21 de junho. Na baixa do final de dezembro, esta medida estava em 8,81, com a leitura abaixo de 10,00 fazendo o estoque ” muito barato para ignorar. ” Então, na alta de 2019, a leitura foi de 90,40, com o nível acima de 90 tornando a ação uma “bolha parabólica inflando”.
Estratégia de negociação: Compre ações da Conagra na fraqueza ao seu nível de valor trimestral de $ 24,24 e reduza as participações na força para sua média móvel simples de 200 semanas a $ 34,40 e seu nível anual de risco de $ 38,14.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos encerramentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal mudou no final de cada mês. O patamar trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
O fechamento de 28 de junho será o segundo mais importante para 2019 em termos de minha análise. Este fechamento é uma entrada para minhas análises proprietárias e gerará novos níveis semanais, mensais, trimestrais e semestrais.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar.”
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.