As ações do Facebook, Inc. (FB) tiveram o ímpeto de estabelecer uma alta intradiária de todos os tempos de $ 250,15 em 13 de julho. Isso deu aos investidores a oportunidade de registrar lucros, já que seu nível de risco semestral é de $ 245,78.
A gigante da mídia social perdeu as estimativas de lucro por ação (EPS) em dois dos últimos quatro trimestres. A ação não é barata, pois sua relação P / L está elevada em 32,84 sem oferecer dividendos, de acordo com a Macrotrends.
As ações do Facebook fecharam na quarta-feira, 15 de julho, em US $ 240,28, alta de 17,1% no acumulado do ano e em território de mercado em alta em 75,3% acima de sua baixa de 18 de março de US $ 137,10. A ação está 3,9% abaixo de sua alta intradiária de todos os tempos de $ 250,15 definida em 13 de julho.
O gráfico diário do Facebook
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O gráfico diário do Facebook mostra um declínio de 38,8% no primeiro trimestre de sua alta de 29 de janeiro de $ 224,20 para a baixa de 18 de março ou $ 137,10. A ação então subiu 82% para sua maior alta intradiária de todos os tempos de $ 250,15 definida em 13 de julho.
A ação está acima de uma cruz dourada desde 4 de junho, o que a acompanhou até o máximo histórico. Uma cruz dourada ocorre quando a média móvel simples de 50 dias sobe acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que os preços mais altos estão à frente.
As ações do Facebook não conseguiram manter seu nível de valor anual em $ 185,93 em 25 de março e depois retornaram a esse nível em 23 de abril. Um pivô é quase sempre testado novamente durante seu período de tempo, e esse tem sido o caso para esta ação.
Os testes de seu nível de risco semestral de $ 245,78 ocorreram entre 7 e 13 de julho. A ação está acima de suas médias móveis simples de 50 e 200 dias em $ 229,26 e $ 201,65. Também está acima de seu nível de valor mensal para julho em $ 219,91.
O gráfico semanal do Facebook
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O gráfico semanal do Facebook é positivo, mas sobrecomprado, com as ações acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 228,65. A ação também está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou reversão à média, a $ 171,54. Essa média proporcionou uma oportunidade de compra entre as semanas de 13 de março e 10 de abril.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal está projetada para ser sobrecomprada esta semana com uma leitura de 85,45. Na alta de janeiro, essa leitura estava acima de 90,00, o que colocou a ação em uma formação de “bolha parabólica inflando”, e as bolhas sempre estouram. A bolha estourou com o declínio do mercado em baixa, mas a ação então subiu para uma alta mais alta de todos os tempos.
Estratégia de negociação: Compre ações do Facebook na fraqueza ao seu nível de valor mensal de $ 219,91 e reduza as participações na força ao nível de risco semestral a $ 245,78.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis anuais permanecem nas paradas. O nível mensal para julho foi baseado nos últimos nove fechamentos mensais, o nível do terceiro trimestre foi baseado nos últimos nove fechamentos trimestrais e o nível do segundo semestre de 2020 foi baseado nos últimos nove fechamentos de meio do ano. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.