(Observação: o autor desta análise fundamental é redator financeiro e gerente de portfólio. Ele e seus clientes possuem ações da TSLA.)
As ações da Tesla Inc. (TSLA) estão se destacando em grande escala e podem chegar a um novo nível histórico. A ação terá primeiro de passar por um novo teste de suas antigas máximas de US $ 386, uma alta de cerca de 14% em relação ao seu preço atual, em torno de US $ 338. Ironicamente, esse grande avanço vem na esteira dos terríveis resultados de entrega do mais novo sedã de quatro portas da Tesla, o Modelo 3, enquanto a empresa reduzia sua taxa de aumento de produção. (Veja também: Tesla Model 3 Production Estimated Slashed 75% at Cowen .)
As ações da Tesla estão se mostrando muito mais resistentes às notícias negativas do que muitos previram após a atualização decepcionante. Em um artigo da Investopedia em 8 de janeiro, observamos que os ursos receberam todas as notícias negativas que poderiam ter pedido, mas as ações não recuaram. (Veja também: Por que os ursos não vencem na Tesla.)
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Aumento para novos máximos
Isso deixa o estoque com apenas uma direção a seguir, que é para cima. E é exatamente isso que a ação está fazendo ao estourar. Com apenas níveis de resistência moderados na faixa de US $ 340, a Tesla poderia ver seu preço disparar de volta às altas anteriores em torno de US $ 386 e talvez rali para novas máximas, porque um padrão de topo duplo com falha torna menos provável uma falha em US $ 386 em uma terceira tentativa .
Irrompendo
O gráfico acima mostra como as ações estão se expandindo, subindo acima de uma tendência de baixa que começou na última vez em que a ação atingiu o pico em setembro de 2017. Ao olhar para o gráfico, você poderia ver uma formação de topo duplo, formada pelos dois picos de preço em torno de $ 386. Mas a ação de negociação nunca completou a configuração porque a ação nunca ultrapassou o decote azul, ou área de suporte, em torno de $ 300.
O gráfico também está mostrando que o volume aumentou em conjunto com a recente alta da ação, enquanto o índice de força relativa (RSI) também está subindo. Esses são dois sinais de alta.
Apostas de opções de alta
O mercado de opções parece concordar que um rompimento pode estar a caminho usando a estratégia de opções long straddle definida para expirar em 16 de fevereiro. O preço de exercício de $ 340 está implicando que as ações da Tesla podem subir ou cair $ 30, o custo de comprar uma opção de venda e ligue. Isso coloca as ações em uma faixa entre US $ 310 e US $ 370, ou 18%. Mas o número de chamadas favorece as opções de venda por uma margem de cerca de 2,5 para 1. Isso sugere que os negociantes de opções podem estar se posicionando para ver as ações da Tesla subirem a preços acima de US $ 370 nas próximas semanas.
Uma fuga seria uma vitória massiva para os touros Tesla, que provavelmente enviaria os ursos correndo para as colinas.
Michael Kramer é o fundador da Mott Capital Management LLC, um consultor de investimentos registrado e o gerente do portfólio de crescimento temático de longa duração e ativamente administrado da empresa. Kramer normalmente compra e mantém ações por um período de três a cinco anos. Clique aqui para ver a biografia de Kramer e as participações em seu portfólio. As informações apresentadas são apenas para fins educacionais e não têm a intenção de fazer uma oferta ou solicitação de venda ou compra de quaisquer títulos, investimentos ou estratégias de investimento específicos. Os investimentos envolvem risco e, salvo indicação em contrário, não são garantidos. Certifique-se de primeiro consultar um consultor financeiro e / ou profissional tributário qualificado antes de implementar qualquer estratégia aqui discutida. Mediante solicitação, o consultor fornecerá uma lista de todas as recomendações feitas durante os últimos doze meses. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.