Morgan Stanley (MS), o diversificado gigante do banco de investimento, relatou lucros melhores do que o esperado antes do sino de abertura na quinta-feira, 18 de janeiro. Isso colocou o foco no crescimento dos serviços de gestão de fortunas da empresa, o que não decepcionou.
A ação fechou a quarta-feira a $ 55,35, alta de 5,5% no acumulado do ano e em território de bull market 38,3% acima de sua baixa de 52 semanas de $ 40,06 definida em 27 de março de 2017. A ação estabeleceu sua alta intradiária de 52 semanas de $ 55,98 em janeiro 16, 2018. As ações do Morgan Stanley estão superando o ganho do S&P 500 de 4,8% no acumulado do ano. No longo prazo, o Morgan Stanley estabeleceu sua maior alta intradiária de todos os tempos de $ 91,97 em outubro de 2000 e uma alta secundária de $ 76,04 em junho de 2007. Após o crash de 2008, as ações foram negociadas a tão baixo quanto $ 6,71, sobrevivendo ao colapso. (Veja também: Como o Morgan Stanley ganha dinheiro .)
O gráfico diário para Morgan Stanley
Cortesia de MetaStock Xenith
O Morgan Stanley está acima de uma “cruz dourada” desde 25 de agosto de 2016, quando a ação fechou a $ 31,16. Uma “cruz dourada” ocorre quando a média móvel simples de 50 dias sobe acima da média móvel simples de 200 dias e indica que os preços mais altos estão à frente. A ação está acima de sua média móvel simples de 50 dias desde 28 de novembro, quando a média estava em US $ 49,22. A média móvel simples de 200 dias foi testada pela última vez em 8 de setembro, quando a média era $ 44,12. As médias móveis simples de 50 e 200 dias agora são $ 51,63 e $ 47,07, respectivamente.
As linhas horizontais mostram que o estoque está bem acima de seus níveis de valor mensal, trimestral, semestral e anual de $ 52,95, $ 49,48, $ 48,52 e $ 39,43, respectivamente, com o nível de risco desta semana em $ 56,98.
O gráfico semanal do Morgan Stanley
Cortesia de MetaStock Xenith
O gráfico semanal do Morgan Stanley é positivo, mas sobrecomprado, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 53,02. A ação está bem acima de sua média móvel simples de 200 semanas em $ 36,74, que também é a “reversão à média”, testada pela última vez durante a semana de 19 de agosto de 2016, quando a média foi de $ 29,92. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para terminar esta semana em 85,34, tendendo acima do limite de sobrecompra de 80,00.
As linhas horizontais no gráfico acima são os níveis de retração de Fibonacci do declínio de $ 91,97 em setembro de 2000 para $ 6,71 em outubro de 2008. A ação está acima de sua retração de 50% de $ 49,34 desde a semana de 1º de dezembro. Há potencial de alta para a retração de 61,8% de $ 59,40.
Dados esses gráficos e análises, minha estratégia é comprar ações do Morgan Stanley em fraqueza para meus níveis de valor mensal e trimestral de $ 52,95 e $ 49,48, respectivamente, e reduzir as participações em força para meu nível de risco semanal de $ 56,98. (Para leitura adicional, confira: Morgan Stanley anuncia o lançamento do Morgan Stanley Access Investing .)