As ações da Netflix, Inc. (NFLX) encerraram o primeiro semestre de 2019 em US $ 367,32, o que se tornou uma contribuição importante para minhas análises proprietárias. O único nível que sobrou do primeiro semestre é seu nível de valor anual de $ 217,12, que está bem abaixo do movimento do preço visto nos gráficos. O gráfico diário mostra uma “cruz dourada” e o gráfico semanal tem estado positivo desde a semana de 21 de junho, quando a ação fechou a $ 369,21.
Fundamentalmente, as ações da Netflix não são baratas, já que sua relação P / L está elevada em 135,91 com a empresa não oferecendo dividendos, de acordo com a Macrotrends. A gigante do streaming de vídeo teve um passeio volátil após o anúncio de que aumentaria seu preço de assinatura mensal para US $ 13 para sua base de assinantes nos Estados Unidos de 58 milhões para cobrir os custos crescentes de conteúdo.
Os touros da Netflix esqueceram que a empresa gastaria um resgate do rei em conteúdo este ano para ficar à frente da nova concorrência de streaming da Amazon.com, Inc (AMZN), The Walt Disney Company (DIS) e AT&T Inc. (T). A Netflix pode queimar US $ 3 bilhões em 2019 para conteúdo.
A Netflix relatou fortes ganhos em 16 de abril, e a ação respondeu estabelecendo sua alta intradiária de 2019 de $ 385,99 em 3 de junho e novamente em $ 337,29 em 14 de junho. No longo prazo, as ações da Netflix estão consolidando um declínio do mercado em baixa de 45,3% de seu total – alta intradiária de $ 423,20 definida em 21 de junho de 2018, para sua baixa de 26 de dezembro de $ 231,23.
A ação tem estado forte em 2019, com um ganho de 42,2% no ano até a data, e está em alta de 64,6% no mercado desde sua baixa de 26 de dezembro. Mesmo assim, o estoque também está em território de correção em 10,1% abaixo de sua alta fixada em 21 de junho de 2018.
O gráfico diário para Netflix
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O gráfico diário da Netflix mostra que a ação tem estado acima de uma “cruz dourada” desde 13 de março, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que os preços mais altos estão à frente. Mesmo assim, a ação caiu para um teste de sua média móvel simples de 200 dias em $ 336,69 em 3 de junho e em $ 337,29 em 14 de junho como oportunidades de compra.
O fechamento de $ 367,32 em 28 de junho foi uma entrada para minhas análises proprietárias e resultou nos seguintes níveis principais. Um pivô mensal para julho é $ 377,43 e deve ser um ímã. Seu nível de valor semestral é de $ 364,99, com um nível de risco trimestral acima do gráfico de $ 471,27.
O gráfico semanal para Netflix
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O gráfico semanal da Netflix é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 363,38. A ação também está bem acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 209,68. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal terminou em 52,44 na semana passada, ante 42,44 em 28 de junho.
Estratégia de negociação: Compre ações da Netflix na fraqueza ao nível de valor semestral a $ 364,99 e à média móvel simples de 200 dias a $ 337,87. Reduza as participações em força para o nível de risco trimestral em $ 471,27. O pivô deste mês de $ 377,42 deve ser um ímã.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado no fechamento em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 28 de junho. O nível trimestral também foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.