Signet Jewelers Ltd. (SIG) superou as estimativas de lucros dos analistas pelo oitavo trimestre consecutivo em 5 de dezembro. As ações dispararam no relatório e, se os ganhos se mantiverem, o gráfico diário poderá em breve confirmar uma formação de “cruz dourada”. A ação foi negociada em alta de $ 22,33 em 13 de dezembro e, em seguida, abriu na segunda-feira abaixo de um nível de risco semanal de $ 20,95.
A ação é fundamentalmente “muito barata para ser ignorada”, pois sua relação P / L é de 5,30 com um generoso rendimento de dividendos de 7,37%, de acordo com a Macrotrends. A Signet é a maior varejista de joias com diamantes do mundo. A empresa está sediada em Akron, Ohio, mas domiciliada nas Bermudas.
A ação fechou a semana passada em US $ 20,09, queda de 36,8% no acumulado do ano e em território de mercado baixista 46% abaixo de sua alta de US $ 37,21 em 2019, definida em 9 de janeiro. A ação está em modo de recuperação, alta de 93,2% no mercado desde a negociação tão baixo quanto $ 10,40 em 4 de setembro.
No longo prazo, as ações da Signet Jewelers tiveram uma jornada extremamente volátil. De uma baixa de $ 5,91 durante a semana de 6 de fevereiro de 2019, para a alta de $ 152,27 durante a semana de 30 de outubro de 2015, a ação saltou 25 vezes. Então, dessa alta para a baixa de $ 10,40 registrada em 4 de setembro de 2019, as ações despencaram 93%.
O gráfico diário para Signet
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O estoque de sinete tem estado abaixo de uma “cruz de morte” desde 19 de dezembro de 2018, quando a média móvel simples de 50 dias (SMA) caiu abaixo do SMA de 200 dias, indicando que os preços mais baixos estão à frente. Avance para agora, e a ação pode formar uma “cruz dourada” se a fraqueza mantiver seu SMA de 200 semanas, agora em $ 18,99. Isso é confirmado se o SMA de 50 dias subir acima do SMA de 200 dias para sinalizar que preços mais altos se seguirão. O estoque começa esta semana abaixo de um pivô mensal de US $ 20,95.
O gráfico semanal para Signet
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O gráfico semanal para Signet é positivo, mas sobrecomprado, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas em $ 18,53. A ação está bem abaixo de seu SMA de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 56,48. O estoque está abaixo dessa média desde a semana de 17 de junho de 2016, quando a média era de R $ 97,65. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para subir para 83,03, que está acima do limite de sobrecompra de 80,00.
Estratégia de negociação: Compre ações da Signet Jewelers na baixa de seu SMA de 200 dias a $ 18,99. Não tenho níveis de risco para vender com força. O fechamento em 31 de dezembro resultará em novos níveis mensais, trimestrais, semestrais e anuais de meus algoritmos.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos encerramentos em 31 de dezembro de 2018. O nível anual original permanece em jogo. O fechamento do final de junho de 2019 estabeleceu novos patamares semestrais, permanecendo em jogo o patamar semestral do segundo semestre de 2019. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre, portanto, o fechamento de 30 de setembro estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O fechamento de 29 de novembro estabeleceu o nível mensal para dezembro.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00 com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar.”
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.