Derivativos são produtos negociáveis baseados em outro mercado. Esse outro mercado é conhecido como mercado subjacente. Os mercados de derivativos podem ser baseados em quase qualquer mercado subjacente, incluindo ações individuais (como a Apple Inc.), índices de ações (como o índice de ações S&P 500) e mercados de moeda (como o par EUR / USD)
Tipos de mercados de derivativos
Existem vários mercados de derivativos gerais, cada um contendo milhares de derivativos individuais que podem ser negociados. Aqui estão os principais que os day traders usam:
- Mercados Futuros
- Mercados de opções
- Mercados de Contrato por Diferença (CFD)
Futuros
Os comerciantes do Mayday operam no mercado de futuros. Isso ocorre porque existem muitos tipos diferentes de contratos de futuros para negociar; muitos deles com volume significativo e flutuações de preço diárias, que é como os day traders ganham dinheiro. Um contrato de futuros é um acordo entre um comprador para trocar dinheiro pelo subjacente, em alguma data futura.
Por exemplo, se você comprar / vender um contrato futuro de petróleo bruto, estará concordando em comprar / vender uma determinada quantidade de petróleo bruto a um preço específico (o preço a que você faz um pedido) em alguma data futura. Na verdade, você não precisa receber o petróleo bruto; em vez disso, você ganha ou perde dinheiro com base no aumento ou redução do valor do contrato que você comprou / vendeu em relação ao local onde você o comprou / vendeu. Você pode então encerrar a negociação a qualquer momento antes que ela expire, para travar seus lucros ou perdas.
Opções
As opções são outro mercado de derivativos popular. As opções podem ser muito complexas ou simples, dependendo de como você escolhe negociá-las. A maneira mais simples de negociar opções é comprando opções de venda ou de compra. Ao comprar uma opção de venda, você espera que o preço do subjacente caia abaixo do preço de exercício da opção antes que ela expire. Se isso acontecer, você ganhará dinheiro; se não, perderá o valor (ou parte dele) que pagou pela opção.
Por exemplo, se as ações XYZ estão sendo negociadas a $ 63, mas você acredita que caem abaixo de $ 60, você pode comprar uma opção de venda de $ 60. A opção de venda custará uma quantia específica em dólares, chamada de prêmio. Se a ação subir, você só perde o prêmio pago pela opção de venda. Porém, se o preço das ações cair, sua opção aumentará de valor e você poderá vendê-la por mais do que pagou por ela (prêmio).
Uma opção de compra funciona da mesma maneira, exceto quando você compra uma opção de compra e espera que o preço do ativo suba. Por exemplo, se você acha que as ações da ZYZY, atualmente negociadas a $ 58, irão subir acima de $ 60, você pode comprar uma opção de compra com um preço de exercício de $ 60. Se o preço das ações subir, sua opção aumentará de valor e você poderá ganhar mais do que pagou (prêmio). Em vez disso, se a ação cair, você só perderá o prêmio pago pela opção de compra.
Contrato por diferença (CFD)
Os mercados de contrato por diferença (CFD) são oferecidos por vários corretores e, portanto, podem diferir de um corretor para outro. Normalmente, eles são instrumentos simples, rotulados com um nome semelhante ao subjacente. Por exemplo, se você comprar um CFD de petróleo bruto, você não está realmente comprando em um acordo de compra de petróleo bruto (como em um contrato de futuros), mas apenas entrando em um acordo com seu corretor de que se o preço subir, você faz dinheiro, e se o preço cair você perde dinheiro.Um CFD é como uma “aposta paralela” em outro mercado.
Com a maioria dos mercados de CFD (verifique com seu corretor), se você acredita que o ativo subjacente irá subir, você compra o CFD. Se você acredita que o valor do ativo subjacente diminuirá, você vende ou a descoberto o CFD. Seu lucro ou perda é a diferença entre os preços em que você entra e sai da negociação.
Palavra final sobre mercados de derivativos
Dependendo do estilo de negociação do trader e de seus requisitos de capital, um mercado pode atender mais a um trader do que a outro. Embora um mercado de derivativos não seja necessariamente melhor do que outro. Cada mercado requer diferentes montantes de capital para negociar, com base na exigência de margem desse mercado.
Os futuros são muito populares entre os day traders – day traders negociam apenas durante o dia e não mantêm posições durante a noite. As opções e CFDs são mais populares entre os traders de swing – os traders de swing realizam negociações que duram de alguns dias a algumas semanas.
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