Como trader, o calendário econômico é um de seus melhores amigos. Você gastará apenas um minuto com ele por dia (ou menos), mas esse minuto – todos os dias – é crucial se você deseja se tornar um day trader consistentemente lucrativo.
Definindo um Calendário Econômico
Um calendário econômico mostra os eventos de notícias programados ou lançamentos de dados relacionados à economia e aos mercados financeiros. Novos números da taxa de crescimento do PIB, os últimos números da folha de pagamento não agrícola e decisões sobre taxas de juros – todos esses são exemplos do que você pode encontrar em um calendário econômico.
Há muitos lançamentos de dados econômicos – pelo menos uma vez por semana, em média, e às vezes todos os dias durante semanas particularmente movimentadas. Esses eventos estão listados no calendário econômico, juntamente com o horário programado de lançamento.
Cada evento é avaliado, e essas notas dependem de qual site de calendário econômico você usa. Os eventos menores que devem ter um impacto mínimo no mercado são marcados como “Baixo” (como em “baixo impacto”) ou podem não ter marcações especiais. Os eventos que podem ter um impacto no mercado são marcados como “Médio” e geralmente têm um ponto ou estrela amarela ao lado do evento. Amarelo indica que algum cuidado é necessário neste momento. Estrelas vermelhas, pontos vermelhos ou marcações “Altas” indicam um lançamento de notícias / dados significativo que provavelmente moverá o mercado de forma significativa.
Risco causado por dados de alto impacto / comunicados de notícias
Como um day trader, ou mesmo como um trader de swing, os eventos marcados em vermelho são aqueles que você precisa estar ciente. A volatilidade em torno do evento é típica e esperada, independentemente de os dados saírem acima, abaixo ou exatamente de acordo com as expectativas do mercado.
Os traders sabem que esses eventos causam volatilidade e podem decidir ficar de fora enquanto os mercados oscilam, cancelando suas ordens pendentes. Essas ordens canceladas causam uma queda na liquidez pouco antes de ocorrer um evento de movimentação do mercado. Uma vez que há menos ordens para absorver as ordens de compra ou venda de mercado (ou ordens de stop-loss) que são acionadas pelo evento, o preço frequentemente irá “girar” rapidamente para frente e para trás antes de escolher uma direção mais sustentada.
Reduzindo seu risco com o calendário econômico
Verifique seu calendário econômico todas as manhãs antes de começar a negociar e anote os horários dos principais lançamentos de dados.
Em condições normais de mercado, você deve saber qual é o seu risco em cada operação. O risco em cada negociação – definido como a diferença entre o preço de entrada e o preço do stop-loss, multiplicado pelo tamanho da posição – deve ser inferior a 2% do patrimônio líquido da conta e, idealmente, 1% ou menos.
Normalmente, sua ordem de stop-loss o tirará da negociação ao preço que você espera, contanto que você esteja negociando uma ação (ou outros mercados) com um spread bid / ask apertado e liquidez significativa (ações ou contratos suficientes) em cada nível de preço para absorver seus pedidos. No entanto, quando dados de alto impacto são divulgados, as coisas podem mudar drasticamente. Você enfrenta uma grande chance de derrapagem (um preço pior do que o esperado em um pedido). O que deveria ser apenas uma negociação de risco de 1% pode acabar resultando em uma perda de 5%, por exemplo.
Você não pode saber exatamente quais dados serão revelados, ou exatamente quantas ordens entrarão no mercado após sua liberação em um ambiente de liquidez reduzida. Por causa dessa imprevisibilidade, os day traders profissionais normalmente fecham suas posições de câmbio, ações ou futuros de três a cinco minutos antes da divulgação dos dados de alto impacto. Eles também evitar tomar novas negociações até que após os dados terem sido libertados. Como esse momento de risco aumentado está programado, ele pode ser facilmente evitado e, geralmente, é melhor fazê-lo.
Se você tiver opções de day trade, poderá manter suas posições por meio de uma divulgação de dados (ou ganhos) importantes. Muitas estratégias de opções são projetadas para negociar esses tipos de eventos específicos. As opções são um pouco diferentes de outros mercados, no entanto. Assim que você compra uma opção (pagando o prêmio), seu risco é limitado – o prêmio pago é a perda potencial. Quando você compra uma opção ou fecha a negociação, pode obter slippage, mas não pode perder mais do que o prêmio pago.
Um calendário econômico para diferentes mercados
Quer você negocie forex, futuros ou ações, existe um calendário econômico para você. Os comerciantes de Forex e de opções podem usar dailyfx.com/calendar. Se você negociar opções de ações, verifique o calendário de ganhos dos EUA. Os ganhos têm um impacto significativo no preço, assim como os lançamentos de dados econômicos.