Quest Diagnostics Incorporated (DGX) relata lucros antes da abertura na terça-feira, 23 de julho. A ação está se recuperando de uma queda no mercado de urso de 32% de sua alta intradiária de $ 116,49, estabelecida em junho de 2018 até sua baixa de 26 de dezembro de $ 78,95. As ações encerraram a semana passada em US $ 99,28, alta de 19,2% até agora em 2019 e em território de mercado em alta de 25,8% acima de sua baixa de 26 de dezembro.
A Quest Diagnostics oferece serviços de laboratório clínico, incluindo exames de sangue. A empresa continua a modernizar suas clínicas com melhorias online em seu procedimento de inscrição e redução de papelada. Enquanto a Quest Diagnostics moderniza seus serviços de flebotomia, ela também está fechando clínicas de baixa produção.
A Quest Diagnostics fechou o primeiro semestre de 2019 em 28 de junho em US $ 101,81, o que se tornou uma contribuição importante para minhas análises proprietárias. O que sobrou do primeiro semestre do ano é o pivô anual de $ 93,81, que foi cruzado para o lado positivo em 23 de abril. O nível de risco para o segundo semestre de 2019 é de $ 116,59. O nível de valor para julho é de $ 90,68. O nível de valor do terceiro trimestre é $ 85,97.
O gráfico diário mostra uma “cruz dourada” e o gráfico semanal provavelmente será rebaixado para negativo esta semana. Fundamentalmente, Quest Diagnostics tem um preço razoável com uma relação P / L de 16,04 e um rendimento de dividendos de 2,14%, de acordo com a Macrotrends.
Quest divulga resultados trimestrais antes do sino de abertura na terça-feira, 23 de julho, e analistas esperam que a empresa publique um lucro por ação de $ 1,70. Wall Street espera que as melhorias operacionais acelerem o crescimento. No entanto, espera-se que os resultados do segundo trimestre diminuam. A empresa anunciou recentemente uma violação de dados que expôs informações pessoais de até 11,9 milhões de pacientes.
O gráfico diário para Quest Diagnostics
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O gráfico diário para Quest mostra a formação de uma “cruz dourada” em 6 de junho, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima do SMA de 200 dias para indicar que os preços mais altos estão à frente. Este sinal acompanhou a ação até sua alta de 2019 de $ 104,20 em 11 de julho. Desde então, a ação caiu abaixo de seu SMA de 50 dias em $ 99,70 e acima de seu SMA de 200 dias em $ 92,79.
O nível de risco semestral está acima do gráfico em $ 116,58. As linhas horizontais mostram o nível de valor anual em $ 93,81, o nível de valor mensal em $ 90,88 e o nível de valor trimestral em $ 85,97.
O gráfico semanal para Quest Diagnostics
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O gráfico semanal para Quest Diagnostics será rebaixado para negativo esta semana com a ação abaixo de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 99,71 e acima de seu SMA de 200 semanas, ou “reversão à média”, em $ 91,91.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal está projetada para cair para 79,60 esta semana, caindo abaixo do limite de sobrecompra de 80,00. Na alta de 11 de julho, essa leitura era de 93,87, acima do limite de 90,00 como uma “bolha parabólica inflando”, que agora está estourando. No início de 2019, a leitura estocástica era de 8,87, com a leitura abaixo de 10,00 tornando a ação “muito barata para ser ignorada”. Essas leituras extremas ajudaram os traders a capturar a volatilidade dos preços das ações.
Estratégia de negociação: Compre ações da Quest Diagnostics na fraqueza para os níveis de valor anual, mensal e trimestral de $ 93,81, $ 90,68 e $ 85,97, respectivamente. Reduza as participações com força para o nível de risco semestral em $ 116,58.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado no fechamento em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 28 de junho. O nível trimestral também foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar.”
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.