A varejista de luxo Ralph Lauren Corporation (RL) reporta ganhos antes do sino de abertura na terça-feira, 14 de maio, com as ações caindo abaixo de sua média móvel simples de 200 dias em $ 123,61 em um gráfico semanal que deve ser rebaixado para negativo esta semana.
As ações da Ralph Lauren subiram em 5 de fevereiro em uma reação positiva aos lucros resultantes das fortes vendas do Natal de 2018. As ações continuaram em alta, estabelecendo sua alta de 2019 de $ 133,62 em 24 de abril. O varejista de camisas da marca Polo subiu 20,1% no ano e em território de mercado em alta de 29,9% acima de sua baixa de 24 de dezembro de $ 95,63. No longo prazo, a ação está em território de correção em 15,9% abaixo de sua alta intradiária de 2018 de $ 147,79 definida em 31 de julho.
Os analistas esperam que Ralph Lauren publique lucro por ação (EPS) de 93 centavos quando relatar os resultados na terça-feira. As ações têm um preço razoável, com uma relação P / L neutra para o mercado de 17,70 e rendimento de dividendos de 2,01%, de acordo com a Macrotrends. Ralph Lauren superou as estimativas de EPS em 16 trimestres consecutivos, então a orientação é importante. As vendas online têm aumentado, enquanto o tráfego de pedestres nas lojas permanece estável. A maneira como o varejista descreve seus negócios internacionais será fundamental, dada a guerra comercial EUA-China.
O gráfico diário para Ralph Lauren
:max_bytes(150000):strip_icc()/190513RLD-93838d5a65304901888130037e0239b6.jpg)
O gráfico diário para Ralph Lauren mostra que a ação abriu abaixo de sua média móvel simples de 200 dias em $ 123,61, o que indica risco para seu nível de valor mensal em $ 115,23. Esse nível foi baseado em minhas análises proprietárias e nas informações do fechamento de 30 de abril de US $ 131,58. O fechamento de US $ 129,68 em 29 de março também foi uma entrada para minhas análises, e o nível de risco trimestral para o segundo trimestre é de US $ 141,42.
O gráfico semanal de Ralph Lauren
:max_bytes(150000):strip_icc()/190513RLW-c489763efb2743a0b88e065890215ee5.jpg)
O gráfico semanal da Ralph Lauren será negativo esta semana se a ação fechar abaixo de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 125,53 em 17 de maio. A ação está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, em $ 104,48. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para terminar esta semana em 67,06, abaixo dos 80,23 em 10 de maio, tornando o gráfico semanal negativo.
Estratégia de negociação: Compre ações da Ralph Lauren na fraqueza para o nível de valor mensal de $ 115,23 e, em seguida, para a média móvel simples de 200 semanas a $ 104,48. Reduza as participações em força para o nível de risco do segundo trimestre em $ 141,42.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos encerramentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o patamar mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro, março e abril. O patamar trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar.”
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.