A Rite Aid Corporation (RAD) perdeu as estimativas de lucro por ação (EPS) em 16 de abril, mas as ações mantiveram sua média móvel simples de 200 dias em US $ 10,56.
A Rite Aid é a maior rede de drogarias da costa leste do país e ocupa a terceira posição nos Estados Unidos. As ações se recuperaram com a notícia de que estava expandindo sua parceria com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos Estados Unidos. A drogaria intensificou sua política de disponibilização de exames COVID-19 em todo o país. Seu objetivo é ajudar a conter os efeitos da pandemia.
As ações da Rite Aid não são baratas, com uma elevada relação P / L de 90,93 sem dividendos, de acordo com a Macrotrends. A ação fechou a semana passada em $ 14,35, queda de 7,2% no acumulado do ano e em território baixista em 39,9% abaixo de sua alta de 52 semanas de $ 23,88. A ação também está em território de mercado em alta, 55,3% acima de sua baixa de 13 de março de $ 9,24.
É por esse tipo de volatilidade que é importante aprender a ler os gráficos diários e semanais e saber onde estão as principais médias móveis. Para a Rite Aid, os únicos níveis de minhas análises proprietárias são um nível de valor semanal de $ 11,08 e um nível de risco mensal de $ 15,85.
O gráfico diário para Rite Aid
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O gráfico diário do Rite Aid mostra a formação de uma cruz dourada em 6 de dezembro. Isso ocorreu quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias. Esse sinal de compra foi estranho, já que a ação foi negociada em baixa até registrar uma queda de lucro em 19 de dezembro.
A ação subiu e subiu 187% de $ 8,32 para $ 23,88 em 27 de dezembro. Isso certamente parece um aperto curto para mim. As ações da Rite Aid posteriormente despencaram 59,5%, para sua baixa de 16 de março, de US $ 9,65. Essa baixa testou sua média móvel simples de 200 dias como uma oportunidade de compra.
A ação disparou novamente para $ 19,93 em 19 de março e, em seguida, caiu novamente para $ 10,60, onde permaneceu acima de sua média móvel simples de 200 dias, agora em $ 10,56. Seu nível de risco para abril é de US $ 15,85, conforme mostrado na linha horizontal.
O gráfico semanal para Rite Aid
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O gráfico semanal da Rite Aid é neutro, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas em $ 13,53. A ação está bem abaixo de sua média móvel simples de 200 semanas a $ 50,23, que também é a “reversão à média”, testada pela última vez durante a semana de 27 de janeiro de 2017, quando a média foi de $ 133,50. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal encerrou a semana passada em 37,23, caindo de 38,11 em 17 de abril.
Estratégia de negociação: Compre ações da Rite Aid na fraqueza ao nível de valor semanal de $ 11,08 e à média móvel simples de 200 dias a $ 10,56. Reduza as participações em força para o nível de risco mensal em $ 15,85 e para a média móvel simples de 200 semanas em $ 50,23.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
O segundo trimestre de 2020 e os níveis mensais de abril foram estabelecidos com base na cotação de fechamento em 31 de março. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana, e novos níveis trimestrais ocorrem ao final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, enquanto os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.