Usando pontos dinâmicos para previsões

Os pontos de pivô são usados ​​por comerciantes em bolsas de valores e commodities. Eles são calculados com base nos preços de alta, baixa e de fechamento dos pregões anteriores e são usados ​​para prever os níveis de suporte e resistência na sessão atual ou futura. Esses níveis de suporte e resistência podem ser usados ​​pelos comerciantes para determinar os pontos de entrada e saída, tanto para stop-loss quanto para realização de lucro.

Como calcular pontos de pivô

Existem vários métodos diferentes para calcular os pontos de pivô, o mais comum dos quais é o sistema de cinco pontos. Este sistema usa a alta, a baixa e o fechamento do dia anterior, junto com dois níveis de suporte e dois níveis de resistência (totalizando cinco pontos de preço), para derivar um ponto de pivô. As equações são as seguintes:

Pivot Point=(Alta Anterior+Baixa Anterior+Fechamento Anterior)3\ text {Pivot Point} = \ frac {\ left (\ text {Previous High} + \ text {Previous Low} + \ text {Previous Close} \ right)} {3}Ponto Pivô =3( Anterior alta + Anterior Baixo + Fechar Anterior )

$\text{Suporte 1 (S1)}=\left(\text{Ponto Pivô}\ast 2\right)–\text{Alta Anterior}$

$\text{Suporte 2 (S2)}=\text{Ponto de Pivô}–\left(\text{Alta}\text{Anterior}–\text{Baixa Anterior}\right)$

$\text{Resistência 1 (R1)}=\left(\text{Ponto Pivô}\ast 2\right)–\text{Baixa Anterior}$

$\text{Resistência 2 (R2)}=\text{Ponto Pivô}+\left(\text{Alta}\text{Anterior}–\text{Baixa Anterior}\right)$

Para ações, que são negociadas apenas durante horas específicas do dia, use a alta, a mínima e o fechamento do horário de negociação padrão do dia.

Em mercados de 24 horas, como o mercado forex em que a moeda é negociada, os pontos de pivô são geralmente calculados usando o horário de fechamento de Nova York (16h EST) em um ciclo de 24 horas. Uma vez que o GMT também é frequentemente usado na negociação forex, alguns traders optam por usar 23:59 GMT para o encerramento de uma sessão de negociação e 00:00 GMT para a abertura da nova sessão.

Embora seja comum aplicar pontos de pivô ao gráfico usando dados do dia anterior para fornecer níveis de suporte e resistência para o dia seguinte, também é possível usar os dados da semana anterior e fazer pontos de pivô para a próxima semana. Isso serviria aos traders de swing e, em menor medida, aos day traders.

Métodos Alternativos

Outra variação comum do sistema de cinco pontos é a inclusão do preço de abertura na fórmula:

Pivot Point=(Abertura de hoje+Alta de ontem+Baixa de ontem+Fechamento de ontem)4\ text {Ponto pivô} = \ frac {\ left (\ text {Abertura de hoje} + \ text {Máxima de ontem} + \ text {Mínima de ontem} + \ text {Fechamento de ontem} \ direita)} {4}Ponto Pivô =4( Abertura de hoje + de ontem Alta + de ontem baixo + fechamento de ontem )

Aqui, o preço de abertura é adicionado à equação. Os apoios e resistências podem então ser calculados da mesma maneira que o sistema de cinco pontos, exceto com o uso do ponto de pivô modificado.

Ainda outro sistema de pivô foi desenvolvido por Tom DeMark, fundador e CEO da DeMARK Analytics.  Este sistema usa as seguintes regras:


Como você pode ver, existem muitos sistemas diferentes de pontos de pivô disponíveis. 

Embora saber como calcular pontos de pivô seja importante para entender o que você está usando, a maioria das plataformas de gráficos calcula pontos de pivô para nós. Basta adicionar os indicadores de ponto dinâmico ao gráfico e escolher as configurações de sua preferência.

Interpretando e usando pontos dinâmicos

O próprio ponto de pivô é o principal suporte e resistência ao calculá-lo. Isso significa que o maior movimento de preço deve ocorrer a esse preço. Os outros níveis de suporte e resistência são menos influentes, mas ainda podem gerar movimentos de preços significativos.

Os pontos de pivô podem ser usados ​​de duas maneiras. A primeira maneira é determinar a tendência geral do mercado. Se o preço do ponto de pivô for quebrado em um movimento de alta, o mercado está em alta. Se o preço cair até o ponto de pivô, é uma baixa.

O segundo método é usar os níveis de preços do ponto de pivô para entrar e sair dos mercados. Por exemplo, um trader pode colocar uma ordem de limite para comprar 100 ações se o preço quebrar um nível de resistência. Alternativamente, um trader pode definir um stop loss ou próximo a um nível de suporte.

Embora às vezes pareça que os níveis são muito bons para prever o movimento dos preços, também há momentos em que os níveis parecem não ter nenhum impacto. Como qualquer ferramenta técnica, os lucros provavelmente não virão da dependência exclusiva de um indicador. 

O sucesso de um sistema de pontos de pivô recai diretamente sobre os ombros do comerciante e depende de sua capacidade de usá-lo com eficácia em conjunto com outras formas de análise técnica. Esses outros indicadores técnicos podem ser qualquer coisa, desde um MACD a padrões de velas, ou usando uma média móvel para ajudar a estabelecer a direção da tendência. Quanto maior o número de indicações positivas para uma negociação, maiores são as chances de sucesso.

The Bottom Line

Os pontos de pivô são uma ótima maneira de identificar áreas de suporte e resistência, mas funcionam melhor quando combinados com outros tipos de análise técnica

Os pontos de pivô são baseados em um cálculo simples e, embora funcionem para alguns comerciantes, outros podem não considerá-los úteis. Não há garantia de que o preço irá parar, reverter ou mesmo atingir os níveis criados no gráfico. Outras vezes, o preço irá se mover para frente e para trás em um nível. Como acontece com todos os indicadores, ele só deve ser usado como parte de um plano de negociação completo.