Os principais índices do mercado de ações subiram na semana passada, à medida que ganhos sólidos e dados econômicos compensavam os riscos políticos em andamento. A folha de pagamento não agrícola veio muito mais forte do que o esperado, com 250.000 empregos adicionados – em comparação com uma estimativa de consenso de 190.000 – e um crescimento salarial de 3,1% veio à frente da estimativa de consenso de 3,0%. A taxa de participação da força de trabalho também melhorou dois décimos de um ponto, para 62,9%, em mais um sinal de força. O Federal Reserve deve aumentar as taxas em dezembro, após o crescimento contínuo da inflação de salários.
Os ganhos corporativos do terceiro trimestre também permaneceram fortes. Com três quartos das empresas S&P 500 relatando, 78% relataram surpresas positivas de EPS e 61% relataram surpresas positivas de vendas. As taxas de crescimento dos lucros combinados também atingiram seu segundo nível mais alto desde o terceiro trimestre de 2010. As relações preço-lucro também continuaram a moderar graças aos lucros mais altos e aos preços das ações mais baixos no mês passado.
Mercado amplo atinge mais alto
O SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) subiu 1,14% na semana passada, saindo de seu canal de preços de baixa que começou no início de outubro. Os comerciantes devem observar uma quebra da média móvel de 200 dias e ponto de pivô em cerca de $ 274,30 para a média móvel de 50 dias em $ 283,32 ou um movimento mais baixo de volta ao canal de preço anterior. Olhando para os indicadores técnicos, o índice de força relativa (RSI) voltou a níveis neutros em torno de 43,64, mas a divergência de convergência da média móvel (MACD) pode ver um cruzamento de alta de curto prazo sinalizando de alta à frente.
Industriais continuam a subir
O SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) subiu 1,49% na semana passada, saindo dos principais níveis de resistência. Os comerciantes devem observar uma quebra dos níveis de ponto de pivô em $ 253,79 em direção à média móvel de 50 dias em $ 258,51 ou uma quebra de volta em seu canal de preço anterior. Olhando para os indicadores técnicos, o RSI parece neutro em 48,17, mas o MACD pode ver um cruzamento de alta no curto prazo. Esses indicadores sugerem que o índice poderia ter mais valorização à frente.
Estoque de tecnologia permanece inalterado
O Invesco QQQ ETF Trust (QQQ) aumentou apenas 0,14% na semana passada em meio à volatilidade impulsionada pelos lucros. Os comerciantes devem observar uma quebra do ponto de pivô e níveis de resistência média móvel de 200 dias em cerca de $ 171,74 para a média móvel de 50 dias em $ 179,01 ou resistência R1 em $ 184,87 ou uma quebra de volta em seu canal de preço existente. O RSI voltou para níveis neutros em 44.02, mas o MACD pode ver um cruzamento de alta.
Versaletes se movem nitidamente mais alto
O iShares Russell 2000 Index ETF (IWM) subiu 3,24% na semana passada, tornando-se o índice principal com melhor desempenho. Depois de sair da resistência da linha de tendência, o índice moveu-se em direção ao ponto pivô em $ 154,68. Os comerciantes devem observar uma quebra desses níveis em direção à média móvel de 200 dias em $ 160,03 ou uma quebra de volta em seu canal de preços. O RSI moveu-se para níveis neutros de 46,10, mas o MACD experimentou um cruzamento de alta que pode sinalizar mais alta à frente.
Gráficos cortesia de StockCharts.com. O autor não detém nenhuma posição nas ações mencionadas, exceto por meio de fundos de índice administrados de forma passiva.