A gigante do setor de bens de consumo The Procter & Gamble Company (PG) tem uma seqüência de vitórias, superando as estimativas de lucro por ação (EPS) em 21 trimestres consecutivos. A ação está em território de correção 14% abaixo de sua maior alta intradiária de todos os tempos de $ 128,09 definida em 6 de fevereiro, mas também está 16,8% acima de sua baixa de 23 de março de $ 94,34.
As ações da P&G fecharam a semana passada em $ 110,17, queda de 11,8% no acumulado do ano e abaixo dos níveis de risco trimestral, semestral e anual de $ 112,65, $ 115,53 e $ 119,40, respectivamente. A ação está ligeiramente sobrevalorizada com uma relação P / L de 21,69 e um dividend yield de 2,78%, de acordo com a Macrotrends.
A P&G é um componente da Dow Jones Industrial Average. No supermercado, você encontrará produtos de beleza, tosa, saúde, higiene pessoal e puericultura da empresa enquanto faz compras nos corredores. Dada a disseminação do COVID-19, os consumidores estão acumulando alguns desses produtos.
O gráfico diário da Procter & Gamble
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As ações da Procter & Gamble têm sido negociadas acima de uma “cruz dourada” desde 12 de setembro de 2018, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias. Este é um sinal de compra que acompanhou a ação até o máximo intradiário de todos os tempos de $ 128,09.
Conforme mostrado no canto superior direito do gráfico, uma “cruz da morte” provavelmente será confirmada esta semana. Isso deve ocorrer quando a média móvel simples de 50 dias em $ 119,60 cai abaixo da média móvel simples de 200 dias em $ 119,69. A vantagem deve ser limitada a este cruzamento, já que seu pivô anual é de $ 119,40. Esse pivô foi um ímã entre 27 de fevereiro e 18 de março.
O pivô semestral de US $ 115,53 foi um ímã entre 27 de fevereiro e 19 de março, com as ações subindo e descendo várias vezes. O pivô do primeiro trimestre em $ 112,65 foi um ímã entre 28 de fevereiro e 27 de março, mas o fechamento daquele dia ficou abaixo desse nível. Observe o movimento impressionante de alta desde a baixa de 23 de março de $ 94,34.
O gráfico semanal da Procter & Gamble
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O gráfico semanal da Procter & Gamble é negativo, com a ação abaixo de sua média móvel modificada de cinco semanas em $ 115,83. A ação está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 94,77. A ação foi uma compra neste nível na baixa da semana passada, em 23 de março.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal terminou na semana passada caindo para 49,92, ante 55,14 em 20 de março. Como o preço das ações subiu a partir de outubro de 2019, essa leitura ficou acima de 90,00, colocando a ação em uma “bolha parabólica inflada” formação, e isso sinalizou o eventual declínio para a média móvel simples de 200 semanas.
Estratégia de negociação: Compre ações da Procter & Gamble com força para a média móvel simples de 200 semanas a $ 94,77 e reduza as participações com força para os níveis de risco semestrais e anuais a $ 115,53 e $ 119,40.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os preços de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foram entradas para minhas análises proprietárias. Os níveis trimestrais, semestrais e anuais permanecem nos gráficos. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
Os níveis mensais para março foram estabelecidos com base nos fechamentos de 28 de fevereiro. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana. Novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano. Os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.