A gigante do varejo Walmart Inc. (WMT) anunciou que superou as estimativas de lucros antes do sino de abertura em 19 de maio. A ação subiu na abertura para US $ 131,99 e terminou na semana passada em US $ 124,33, abaixo de seu pivô semestral em US $ 126,15. A ação está acima de uma cruz dourada em seu gráfico diário. O gráfico semanal é neutro.
As ações do Walmart subiram 4,6% no ano até a data e em território de mercado em alta de 21,9% acima de sua baixa de US $ 102 em 16 de março. A ação também está 6,8% abaixo de sua maior alta intradiária de US $ 133,38, registrada em 20 de abril.
O Walmart teve uma seqüência de vitórias, superando as estimativas de lucro por ação em sete trimestres consecutivos. Isso chegou ao fim em 18 de fevereiro, quando a gigante do varejo perdeu as expectativas. A ação é um componente do Dow Jones Industrial Average e não é barata. Sua relação P / L é de 25,05 com um dividend yield de 1,74%, de acordo com a Macrotrends.
O gráfico diário do Walmart
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O gráfico diário do Walmart remonta a 52 semanas. A ação estava acima de uma cruz dourada desde 17 de setembro de 2018, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que os preços mais altos estão à frente. Esse sinal de compra terminou com um falso cruzamento de morte que ocorreu entre 25 de março e 15 de abril.
As ações do Walmart tornaram-se extremamente voláteis desde que atingiu seu maior recorde em US $ 133,38 em 20 de abril. As ações caíram para seu pivô trimestral de US $ 121,14 e depois se recuperaram para US $ 131,99 na queda dos lucros.
O Walmart terminou a semana passada em $ 124,33, entre seu pivô trimestral de $ 121,14 e seu pivô semestral em $ 126,15. As médias móveis simples de 50 e 200 dias terminaram na semana passada em $ 122,24 e $ 118,16, respectivamente.
O gráfico semanal do Walmart
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O gráfico semanal do Walmart é neutro, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas a $ 121,12. A ação está bem acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, em $ 93,40, testado pela última vez durante a semana de 14 de julho de 2017, quando a média foi de $ 73,34.
A leitura estocástica lenta semanal 12 x 3 x 3 terminou na semana passada caindo para 72,25, ante 72,67 em 15 de maio. Em outubro de 2019, essa leitura estava acima do limite de 90,00, colocando a ação em uma formação de “bolha parabólica inflando”, o que contribuiu para a volatilidade do lado negativo.
Estratégia de negociação: Compre ações do Walmart na fraqueza para seus pivôs trimestrais e anuais a $ 121,14 e $ 116,42, respectivamente, e reduza as participações com força para seu pivô semestral a $ 126,15.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
O nível do segundo trimestre de 2020 foi estabelecido com base no fechamento de 31 de março, e o nível mensal para maio foi estabelecido com base no fechamento de 30 de abril. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana, enquanto novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, e os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando” que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ignorar”, o que normalmente é seguido por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.