A Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY) deve relatar os lucros após o fechamento desta tarde como uma “cruz dourada” se formando em seu gráfico diário. Em resposta, a ação está sendo negociada para uma nova alta de 2019.
O gráfico semanal mostra que abril começou com um impulso de alta renovado. As ações da Bed Bath & Beyond fecharam terça-feira, 9 de abril, em $ 18,47, alta de 63,2% no acumulado do ano e em território de mercado em alta em 76,6% acima de sua baixa de 24 de dezembro de $ 10,46. A ação estabeleceu sua alta de 52 semanas de $ 21,44 em 9 de julho e ainda está em território de correção em 13,9% abaixo desta alta.
Quando o varejista foi definido para divulgar seu relatório de lucros anterior em 9 de janeiro, eu descrevi o estoque como sendo “muito barato para ignorar”, e esse é o caso até hoje. A ação tem uma relação P / L de 7,96 e um dividendo de 3,44%, de acordo com a Macrotrends. No final de 2018, a ação tinha uma leitura estocástica semanal de 8,23, abaixo de 10,00 em uma escala de 00,00 a 100,00 – tornando a ação tecnicamente “muito barata para ser ignorada”.
A Bed Bath & Beyond é uma grande varejista de produtos para o lar, incluindo lençóis, sabonetes e muito mais, para cozinha. Os analistas esperam que a empresa publique lucro por ação de US $ 1,11 a US $ 1,12 quando divulgar os resultados após o fechamento. As vendas na mesma loja e a orientação sobre o tráfego de pedestres provavelmente determinarão se o estoque reage positiva ou negativamente após os ganhos. O Bank of America Merrill Lynch tem uma classificação de compra sobre as ações e espera um lucro batido hoje.
O gráfico diário para Bed Bath & Beyond
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As ações da Bed Bath & Beyond caíram em 24 de dezembro e estiveram acima da média móvel simples de 200 dias em US $ 15,83, desde 26 de março. A média móvel simples de 50 dias está em alta desde que os ganhos bateram em janeiro 9. Finalmente, em 9 de abril, o dia 50 subiu acima dos 200 dias, confirmando uma “cruz dourada” e sinalizando que preços mais altos estão à frente. As ações estão sendo negociadas em novos máximos de 2019, pouco antes de seu relatório de lucros, que será divulgado após o fechamento de hoje.
As ações fecharam em 31 de dezembro a US $ 11,32, o que foi uma contribuição importante para minhas análises proprietárias. Eu mostro um nível de risco anual de $ 40,60, que marca o potencial de alta para as ações no final de 2019. O fechamento de $ 16,09 em 29 de março foi a última entrada para minha análise e resultou em um nível de valor mensal que fica em $ 11,64.
O gráfico semanal para Bed Bath & Beyond
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O gráfico semanal para Bed Bath & Beyond é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 16,55. A ação está bem abaixo de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 34,41, que é uma meta positiva. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para terminar esta semana subindo para 78,94, contra 71,34 em 5 de abril. Quando a ação estava estabelecendo sua baixa de Natal, essa leitura estava abaixo de 10,00, o que é uma indicação de que tecnicamente “barato demais para ignorar”.
Estratégia de negociação: Compre ações da Bed Bath & Beyond na fraqueza para a média móvel simples de 200 dias a $ 15,83 e reduza as participações na força para a média móvel simples de 200 semanas a $ 34,41.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Os primeiros níveis foram baseados nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o patamar mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O patamar trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para assumir que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para a ação já foram contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força a um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar.”
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.