Bollinger Bands são um indicador técnico desenvolvido por John Bollinger. O indicador forma um canal em torno dos movimentos de preço de um ativo. Os canais são baseados em desvios padrão e uma média móvel. As bandas de Bollinger podem ajudá-lo a estabelecer a direção de uma tendência, detectar reversões em potencial e monitorar a volatilidade. Tudo isso pode ajudá-lo a tomar melhores decisões de negociação se você seguir algumas diretrizes simples.
Noções básicas de Bollinger Band
As bandas de Bollinger têm três linhas, uma superior, uma média e uma inferior. A linha média é uma média móvel de preços; os parâmetros da média móvel são escolhidos pelo trader. Não existe um número mágico de média móvel, então o trader pode definir a média móvel para que se alinhe com as técnicas discutidas abaixo.
As bandas superior e inferior são desenhadas em ambos os lados da média móvel. A distância entre a banda superior e inferior é determinada por desvios padrão. O comerciante determina em quantos desvios padrão ele deseja que o indicador seja definido, embora muitos usem dois desvios padrão da média.
Nenhum número mágico existe aqui também. Escolha uma configuração que se alinhe com as técnicas abaixo, para o ativo que está sendo negociado. O gráfico anexo mostra um gráfico de futuros de petróleo bruto de um minuto com Bollinger Bands. Linhas de tendência foram desenhadas para mostrar a direção da tendência com base nas diretrizes do Bollinger Band discutidas abaixo.
Day Trading Uptrends com Bollinger Bands
As bandas de Bollinger ajudam a avaliar com que força um ativo está subindo (tendência de alta) e quando o ativo está potencialmente perdendo força ou revertendo. Essas informações podem então ser usadas para ajudar a tomar decisões comerciais. Aqui estão três diretrizes para o uso de bandas de Bollinger em uma tendência de alta.
- Quando o preço está em forte tendência de alta, ele normalmente toca ou corre ao longo da banda superior durante ondas de impulso mais altas. Quando não consegue fazer isso, mostra que a tendência de alta pode estar perdendo ímpeto.
- Mesmo durante uma tendência de alta, os preços caem por períodos de tempo, conhecidos como pullbacks. Durante uma tendência de alta, se o preço estiver se movendo fortemente, as baixas de recuo normalmente ocorrerão perto ou acima da linha média móvel (meio). O recuo não precisa parar perto da linha média, mas mostra força se isso acontecer.
- Quando o preço está em forte tendência de alta, ele não deve tocar na banda inferior. Se isso acontecer, é um sinal de alerta de reversão.
Leia a seção “Problemas” abaixo para ver as ocasiões em que as bandas de Bollinger tendem a não fornecer informações confiáveis.
Tendências de baixa no comércio do dia com bandas de Bollinger
As bandas de Bollinger ajudam a avaliar a força com que um ativo está caindo (tendência de baixa) e quando o ativo está potencialmente se fortalecendo (para cima) ou revertendo. Essas informações podem então ser usadas para ajudar a tomar decisões comerciais. Essas três diretrizes, semelhantes às diretrizes de tendência de alta, podem ajudar a usar as bandas de Bollinger em uma tendência de baixa.
- Quando o preço está em forte tendência de baixa, ele normalmente toca ou corre ao longo da banda inferior durante as ondas de impulso mais baixas. Quando não consegue fazer isso, mostra que a tendência de baixa pode estar perdendo impulso.
- Mesmo durante uma tendência de baixa, os preços podem subir por períodos de tempo, chamados de retração. Durante uma tendência de baixa, se o preço estiver se movendo fortemente para baixo, então as altas de recuo normalmente ocorrerão perto ou abaixo da linha média móvel (média). O recuo não precisa parar perto da linha média, mas mostra força de venda se isso acontecer.
- Quando o preço está em forte tendência de baixa, ele não deve tocar a banda superior. Se isso acontecer, é um sinal de alerta de reversão.
Verifique a seção “Problemas” abaixo para ver as ocasiões em que as bandas de Bollinger tendem a não fornecer informações confiáveis.
Detectando reversões de tendência com bandas de Bollinger
Usando as diretrizes de tendência, aqui estão as diretrizes resumidas para detectar reversões.
- Se o preço estiver em tendência de alta e atingindo continuamente a banda superior (e não a banda inferior), quando o preço atingir a banda inferior, isso pode sinalizar que uma reversão começou. Se o preço subir novamente, provavelmente não será capaz de atingir a banda superior ou a alta recente do preço.
- Se o preço estiver em tendência de baixa e atingindo continuamente a banda inferior (e não a banda superior), quando o preço atingir a banda superior, isso pode sinalizar que uma reversão começou. Se o preço cair novamente, provavelmente não será capaz de atingir a banda inferior ou a baixa de preço recente.
Problemas com bandas de Bollinger
O primeiro problema com as bandas de Bollinger é sua limitação como apenas um indicador. John Bollinger recomenda usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados, em vez de vê-los como um sistema de negociação independente.
Com as diretrizes estabelecidas sobre como usar as bandas de Bollinger, encontre as configurações do indicador que permitem que você aplique as diretrizes a um ativo específico no dia de negociação. Altere as configurações para que, ao olhar os gráficos históricos, você possa ver como as bandas de Bollinger o teriam ajudado.
Se as bandas de Bollinger não ajudarem você, altere as configurações ou não use as bandas para negociar aquele ativo específico. A configuração das bandas de Bollinger ideais varia de mercado para mercado e pode até precisar ser alterada ao longo do tempo, mesmo ao negociar o mesmo instrumento.
Depois que o indicador estiver configurado e aparentemente funcionando bem, ele ainda pode ter uma tendência a produzir sinais falsos. Durante tempos de baixa volatilidade, as bandas irão se contrair, especialmente se o preço estiver se movendo para os lados. Durante esses períodos, o preço pode saltar tanto na banda superior quanto na inferior. Nesse caso, não é necessariamente um sinal de reversão. As faixas estreitas estão apenas mais próximas do preço e, portanto, provavelmente serão tocadas.
Bandas de Bollinger não são um indicador perfeito; eles são uma ferramenta. Eles não produzem informações confiáveis o tempo todo, e cabe ao negociante aplicar as configurações de banda que funcionam na maioria das vezes para o ativo que está sendo negociado.
Palavra final
O indicador Bollinger Bands é apenas uma ferramenta. Ele tem falhas e não produzirá sinais confiáveis o tempo todo. Isso pode ajudá-lo a ficar do lado certo da tendência e detectar reversões em potencial. Para isso, você precisará configurar os indicadores para que se alinhem com as diretrizes discutidas acima. A configuração aleatória ou padrão no indicador pode não funcionar bem. Ajuste o indicador e teste-o com transações de papel antes de usar o indicador para negociações ao vivo.
As diretrizes acima não são uma estratégia de negociação por si só. Uma estratégia de negociação requer pontos de entrada, pontos de saída e gerenciamento de risco, que não foram discutidos neste artigo. As Bandas de Bollinger podem ser combinadas com uma estratégia de negociação, como o método de day trading de duas horas.
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