Isso acontece o tempo todo; você tem vários negócios semelhantes, mas quer escolher o melhor. A força relativa pode ajudar. No mercado de ações, todo um setor ou indústria pode estar se recuperando e você deseja se envolver. Qual ação você compra, das potencialmente centenas nesse setor? Ou se um setor estiver fraco e você quiser negociar no lado vendido … que ação você escolhe?
As mesmas perguntas ocorrem em pares de forex correlacionados. Talvez haja uma configuração de longo comércio no GBP / CHF e EUR / CHF. É provável que sejam negociações semelhantes, mas qual é a melhor?
A força relativa é um método para tomar essas decisões.
O que é força relativa (e fraqueza)?
Não, não é um indicador. Não confunda força relativa com o RSI (índice de força relativa).
Força relativa é comparar o desempenho de um ativo em relação a outro. Se dois estoques de petróleo estão subindo, mas um está com alta de 2% hoje e o outro está com alta de apenas 1%, o primeiro está mais forte. Ele está mostrando força relativa em comparação com a outra ação.
Se o EUR / USD subiu 1% hoje, e o GBP / USD subiu 0,5%, então o EUR está mais forte do que o GBP e está mostrando uma força relativa. Para obter informações adicionais, consulte Melhor hora para negociar no dia EURUSD.
A fraqueza relativa funciona da mesma maneira. Se o ETF do Setor Financeiro (XLF) cair 3%, enquanto o ETF do Setor de Energia (XLE) cair apenas 1%, então o Financeiro é relativamente fraco em comparação com Energia.
Como usar a força relativa
Existem algumas diretrizes básicas para a troca do dia usando força ou fraqueza relativa.
- Durante os dias de tendência de alta (quando os principais índices do mercado estão subindo), você deseja negociar em setores e ações que estão apresentando os maiores ganhos. Essas ações estão se movendo mais em uma direção clara e, portanto, as mais atraentes para o day trading (dependendo da estratégia).
- Durante os dias de tendência de baixa (quando os índices do mercado estão se movendo para baixo), você deseja negociar nos setores e ações que apresentam as maiores perdas. Essas ações estão se movendo mais em uma direção clara e, portanto, as mais atraentes para o day trading (dependendo da estratégia).
- Você deseja operar vendido nas ações mais fracas e operar comprado nas mais fortes (consulte: O que significam Long, Short, Bullish e Bearish?).
Negociar com relativa força ainda requer uma estratégia. Não compre aleatoriamente um estoque forte. Você ainda precisa seguir um plano de negociação, que define como / onde você entrará, como controlará o risco, qual é o tamanho da sua posição e como você sairá. A força relativa simplesmente permite que você conheça alguns ativos favoráveis para executar sua estratégia.
Como a força relativa se refere a um movimento forte, as estratégias de negociação de tendências geralmente funcionam melhor com essa abordagem.
Encontrando o melhor, o pior e o melhor desempenho
Em Finviz.com, clique na guia “Grupos”. Ele mostrará quais setores estão tendo o melhor / pior desempenho hoje e em vários intervalos de tempo. Você pode usar o rastreador para ver quais ações dentro desses grupos estão tendo o melhor e o pior desempenho. Inscreva-se no serviço Elite para alertas e movimentadores em tempo real.
Como alternativa, na página inicial, observe os maiores ganhadores e os maiores perdedores. Essas são as ações mais fortes e mais fracas em comparação com todas as outras ações. Às vezes, isso é simplesmente devido a uma grande diferença de preço na abertura; portanto, dentro do dia, a ação pode não tender na direção implícita por seu desempenho percentual.
Se você tem um grupo de ações, pares de moedas ou ETFs que segue regularmente, pode conectar até seis deles no FreeStockCharts.com e monitorar todos ao mesmo tempo. Veja rapidamente qual dos seis está tendo o melhor / pior desempenho.
Para fazer isso, insira uma das ações / pares de moedas / ETFs na caixa de símbolos principal. Em seguida, clique em “Configurações” e selecione “Comparação”. Insira mais 5 símbolos. Dê-lhes cores distintas para que você possa diferenciá-los. Além disso, selecione “Mostrar escala percentual”. O uso de porcentagens torna muito mais fácil comparar um ativo com outro, uma vez que os ativos podem ter preços muito diferentes. O gráfico anexo mostra um exemplo.
Palavra final
A força relativa não é uma estratégia em si. É uma ferramenta para ajudá-lo a encontrar bons candidatos comerciais para sua estratégia comercial já testada e estabelecida. Concentre-se na compra de ações relativamente fortes com sua estratégia e venda / venda a descoberto de ações relativamente fracas com sua estratégia.
O que é forte ou fraco agora, pode não ser daqui a uma hora. Monitorar a força relativa é uma tarefa constante, mas pode ser lucrativa, pois o trader que a domina estará sempre negociando com ações e setores que estão se movimentando mais, vendo os maiores ganhos (para comprados) e perdas (para vendidos). .