Como usar os níveis de retração de Fibonacci no day trading

Os preços das ações flutuam diariamente. Freqüentemente, eles formam tendências em uma direção ou outra e depois se recuperam dessas tendências. Os movimentos na direção da tendência são chamados de impulsos e os movimentos contra a tendência são chamados de retração. Os níveis de retração de Fibonacci destacam áreas onde um recuo pode reverter e retornar na direção da tendência. Isso os torna uma ferramenta útil para os investidores usarem para confirmar os pontos de entrada das negociações de tendências

Origens dos níveis de Fibonacci

Os níveis de Fibonacci são derivados de uma série de números que o matemático italiano Leonardo de Pisa – também conhecido como Fibonacci – introduziu no oeste durante o século 13.  A sequência começa assim:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 …

Cada novo número é a soma dos dois números anteriores. Conforme a sequência avança, cada número é aproximadamente 61,8% do próximo número, aproximadamente 38,2% do próximo número e aproximadamente 23,6% do número posterior. Subtraia 23,6 de 100 e o resultado será 76,4.

Esses quatro números são os níveis de retração de Fibonacci: 76,4, 61,8, 38,2 e 23,6.

A Relevância da Sequência

O que Fibonacci e os estudiosos antes dele descobriram é que essa sequência prevalece na natureza em formas espirais, como conchas, flores e até constelações. À medida que uma espiral cresce para fora, ela o faz aproximadamente à mesma taxa que as porcentagens derivadas das razões de Fibonacci.

Alguns acreditam que essas proporções vão além das formas da natureza e realmente predizem o comportamento humano. O pensamento vai, essencialmente, que as pessoas começam a se sentir desconfortáveis ​​com tendências que fazem as mudanças acontecerem muito rapidamente e ajustam seu comportamento para desacelerar ou reverter a tendência.

De acordo com essa teoria, se alguém começou com $ 100 na carteira, eles começariam a desacelerar seus gastos – ou parar completamente – depois de gastar cerca de $ 61,80 e ter apenas cerca de $ 38,20 restantes.

Níveis de retração de Fibonacci no mercado de ações

Quando uma ação está apresentando uma tendência muito forte em uma direção, acredita-se que a retração será equivalente a um dos percentuais incluídos nos níveis de retração de Fibonacci: 23,6%, 38,2%, 61,8% ou 76,4%. Alguns modelos também incluem 50%.

Por exemplo, se uma ação pular de $ 10 para $ 11, o recuo provavelmente será de aproximadamente 23 centavos, 38 centavos, 50 centavos, 62 centavos ou 76 centavos (as porcentagens acima aplicadas a um dólar).

Nesta imagem, você notará que entre 61,8% e 38,2% existem duas tendências de queda. Este é um exemplo de retração de Fibonacci. A teoria afirma que é típico que as ações tendam dessa maneira porque o comportamento humano segue inerentemente a sequência.

Como usar os níveis de retração de Fibonacci

Se sua estratégia de day trading fornece um sinal de venda a descoberto naquela região de preço, o nível de Fibonacci ajuda a confirmar o sinal. Os níveis de Fibonacci também indicam áreas de preços onde você deve estar em alerta máximo para oportunidades de negociação. No cenário acima, por exemplo, se você ver o estoque cair 38 centavos de $ 11 para $ 10,62, você pode notar que é um número de Fibonacci. Essa pode ser uma boa oportunidade para comprar, sabendo que o estoque provavelmente vai se recuperar.

Usar uma ferramenta de retração de Fibonacci é subjetivo. Existem várias oscilações de preços durante um dia de negociação, portanto, nem todos estarão conectando os mesmos dois pontos. Os dois pontos que você conecta podem não ser os dois pontos que outros conectam.

Para compensar isso, desenhe níveis de retração em todas as ondas de preço significativas, observando onde há um agrupamento de níveis de Fibonacci. Isso pode indicar uma área de preços de alta importância.

Avisos de retração

Embora úteis, os níveis de Fibonacci nem sempre apontam os pontos de viragem exatos do mercado. Eles fornecem uma área de entrada estimada, mas não um ponto de entrada exato. Não há garantia de que o preço irá parar e reverter em um determinado nível de Fibonacci, ou em qualquer um deles.

Se o preço rastrear 100% da última onda de preço, isso pode significar que a tendência falhou. Além disso, se você usar a ferramenta de retração de Fibonacci em movimentos de preços muito pequenos, ela pode não fornecer muitos insights. Os níveis serão tão próximos que quase todos os níveis de preços parecem importantes.

Retrações de Fibonacci fornecem algumas áreas de interesse a serem observadas em retrocessos. Eles podem atuar como confirmação se você receber um sinal de negociação na área de um nível de Fibonacci. Brinque com os níveis de retração de Fibonacci e aplique-os aos seus gráficos e incorpore-os se achar que ajudam nas suas negociações.