As ações da concorrente líder da vacina Moderna, Inc. (MRNA) fecharam perto de US $ 70 após uma correção de dois meses e podem subir para novos máximos nas próximas semanas. A recuperação pode surpreender os observadores do mercado, dadas as vendas suspeitas de informações privilegiadas que registraram lucros inesperados quando a empresa anunciou o progresso de uma vacina COVID-19 em maio. A pressão de compra permaneceu sólida como uma rocha entre aquela época e agora, enquanto os produtos técnicos sobrecomprados finalmente funcionaram fora do sistema.
Principais vantagens
- Os executivos da Moderna venderam ações em comentários otimistas de maio sobre o progresso da vacina, minando a credibilidade.
- Os ciclos de compra estão se realinhando após uma correção de dois meses.
A resistência acima dos US $ 80 pode desacelerar ou encerrar a alta.
Enquanto isso, os laços estreitos com o governo Trump estão pagando enormes dividendos, com o membro do conselho, Dr. Moncef Slaoui, renunciando ao cargo de chefe da “Operação Warp Speed”, o programa de controle rápido do governo para o desenvolvimento de vacinas. A Moderna já acumulou bilhões de dólares em compromissos de contratos americanos, canadenses e japoneses para a fabricação e distribuição de uma vacina, embora apenas agora esteja engajada em testes de Fase 3.
O consenso de Wall Street sobre as ações da Moderna é principalmente otimista, com uma classificação de “Compra moderada” baseada em onze recomendações de “Compra”, duas de “Manter” e uma “Venda”. As metas de preço atualmente variam de uma mínima de $ 41 a $ 134 na alta das ruas, enquanto a ação abriu a sessão de segunda-feira mais de $ 20 abaixo da meta média de $ 92. É difícil qualificar esta colocação devido ao cenário de alto risco / alta recompensa, no qual a droga mais eficaz de um rival pode desencadear um declínio agressivo. A credibilidade também pode entrar em jogo, com muitos americanos agora dizendo que não confiam no desenvolvimento de vacinas devido à politização.
O uso de informações privilegiadas envolve a negociação de ações de uma empresa de capital aberto por alguém que, por qualquer motivo, tenha informações materiais não públicas sobre essas ações. A negociação com informações privilegiadas pode ser ilegal ou legal, dependendo de quando o insider faz a negociação. É ilegal quando as informações relevantes ainda não são públicas, e esse tipo de negociação com informações privilegiadas tem consequências graves.
Moderna Daily Chart (2018 – 2020)
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A empresa abriu o capital por US $ 22 em dezembro de 2018 e foi vendida ainda na adolescência. Uma onda de recuperação estagnou perto de $ 30 em abril de 2019, completando uma faixa de negociação que quebrou para o lado negativo em julho, resultando em uma baixa de todos os tempos em $ 11,54. Compradores comprometidos então assumiram o controle, obtendo um aumento superficial que atingiu um novo máximo no final de fevereiro, quando a Moderna jogou seu chapéu no anel de vacina COVID-19.
A alta volatilidade em abril se traduziu em um padrão de triângulo ascendente, com resistência em meados de US $ 30s. A ação estourou no meio do mês e subiu mais alto em três ondas, atingindo uma alta de todos os tempos em $ 95,21 em julho. O declínio subsequente em setembro falhou no rompimento acima da alta de maio de $ 87, que agora marca uma forte resistência. O interesse de compra foi retomado em meados dos US $ 50, reforçando o suporte de maio enquanto elevava o preço de volta acima da média móvel exponencial de 50 dias (MME), onde vem consolidando os ganhos nas últimas duas semanas.
O indicador de distribuição de acumulação de volume on-balance (OBV) atingiu o topo com preço em julho e entrou em uma breve onda de distribuição que atingiu o fundo do poço apenas uma semana depois. O padrão lateral em setembro é de alta neste caso, porque as ações caíram quase 20 pontos durante o mesmo período, sem desencadear um êxodo de acionistas mais agressivo. Os ciclos de compra estão agora se realinhando, preparando o terreno para preços mais altos.
A ação dos preços desde o início de agosto esculpiu um padrão inverso de cabeça e ombros, com decote a US $ 72 (linha vermelha). Um rompimento poderia atrair um forte interesse de compra, elevando o estoque para mais de US $ 80, onde a confluência do rompimento com falha e linha de tendência quebrada poderia desacelerar ou paralisar o progresso. Como resultado, isso representa um nível vantajoso para os comerciantes de curto prazo realizarem lucros, enquanto os especuladores de longo prazo rolam os dados, na esperança de ganhar enquanto reconhecem o fracasso potencial.
Uma cabeça e ombros inversos é semelhante ao padrão padrão de cabeça e ombros, mas invertido, com o topo da cabeça e ombros usado para prever reversões nas tendências de baixa. Esse padrão é identificado quando a ação do preço de um título atende às seguintes características: o preço cai para um mínimo e depois sobe; o preço cai abaixo do primeiro vale e depois sobe novamente; finalmente, o preço cai novamente, mas não tanto quanto o segundo vale.
The Bottom Line
As ações da Moderna parecem prontas para estourar acima da resistência na baixa de US $ 70 e retomar uma tendência de alta que pode atingir os três dígitos.
Divulgação: O autor não ocupava cargos nos referidos valores mobiliários à data da publicação.