As ações da Amazon.com, Inc. (AMZN) encerraram o primeiro semestre de 2019 em $ 1.893,63, o que se tornou uma contribuição importante para minhas análises proprietárias. O único nível que sobrou do primeiro semestre é seu nível de valor anual de $ 1.316,06, que não foi contestado no início de 2019. O gráfico diário mostra uma “cruz dourada” e o gráfico semanal tem estado positivo desde a semana de 21 de junho, quando a ação fechou a $ 1.869,67.
Fundamentalmente, a Amazon está supervalorizada com uma relação P / L de 81,12 sem oferecer dividendos, de acordo com Macrotrends. Continuo a ver a ação como os “Estados Unidos da Amazônia”, uma vez que o crescimento de longo prazo permanece altamente provável. As associações do Amazon Prime continuam a crescer. Algumas entregas de última milha agora estão sendo feitas pela própria frota de caminhões da empresa. O varejista online relata lucros em 25 de julho, com uma seqüência de vitórias de sete trimestres consecutivos, superando as estimativas de lucro por ação.
A Amazon relatou fortes lucros em 25 de abril, e a ação respondeu estabelecendo sua alta intradiária de 2019 de $ 1.964,40 em 3 de maio. Em seguida, veio a estratégia “venda em maio e vá embora”, com a ação despencando por uma correção de 14,8% em 3 de junho mínimo de $ 1.672,00.
No longo prazo, a Amazon está consolidando um declínio do mercado de urso de 36% de sua alta intradiária de todos os tempos de $ 2.050,50 definida em 4 de setembro até sua baixa de 24 de dezembro de $ 1.307,00. A ação está forte em 2019, com um ganho de 29,4% no ano até a data, e está com alta de 48,7% no mercado desde sua baixa de 24 de dezembro. O estoque está 5,2% abaixo de sua alta de 4 de setembro.
O gráfico diário da Amazon
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O gráfico diário da Amazon mostra que a ação está acima de uma “cruz dourada” desde 25 de abril, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que os preços mais altos estão à frente. A ação caiu para um teste de sua média móvel simples de 200 dias em US $ 1.753,20 em 3 de junho como uma oportunidade de compra.
O fechamento de $ 1.893,63 em 28 de junho foi uma contribuição importante para minhas análises proprietárias e resultou nos seguintes níveis principais. Um pivô mensal de US $ 1.917,61 deve ser um ímã em julho. Os níveis de risco semestrais e trimestrais são de $ 2.069,88 e $ 2.221,10, respectivamente. Esses níveis estão acima do gráfico, representando um potencial novo máximo à frente.
O gráfico semanal da Amazon
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O gráfico semanal da Amazon é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 1.875,63. A ação está bem acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 1.150,68.
A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminou a semana passada em 72,70, contra 67,34 em 28 de junho. Na alta de 3 de maio, essa leitura foi de 94,40, acima do limite de 90,00 tornando a ação uma “bolha parabólica inflando”, que estourou durante a queda de 14,8% em 3 de junho.
Estratégia de negociação: Compre ações da Amazon com força para a média móvel simples de 200 dias a $ 1.745,05 e reduza as participações com força para os níveis de risco semestrais e trimestrais a $ 2.069,88 e $ 2.221,10, respectivamente. O pivô mensal de US $ 1.917,61 deve permanecer um ímã em julho.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado no fechamento em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 28 de junho. O nível trimestral também foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar.”
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.