Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) perdeu as estimativas de lucro por ação (EPS) em 2 de junho, mas as ações subiram em direção à sua média móvel simples de 200 dias em US $ 137,41 em 5 de junho. Cracker Barrel é uma combinação de restaurante country e presente faça compras com uma sensação de conforto do sul. As lojas estão localizadas em muitas das principais saídas ao longo do sistema de rodovias interestaduais Eisenhower no sudeste e no meio-oeste.
A ação fechou segunda-feira, 15 de junho, a $ 116,17, queda de 24,4% no acumulado do ano e em território de mercado em baixa em 31,7% abaixo de sua alta de 25 de fevereiro de $ 170,19. As ações da Cracker Barrel também estão em alta, com um ganho de 116,7% em relação à baixa de 19 de março, de $ 53,61. A ação tem uma relação P / L de 19,93 sem pagar dividendos, de acordo com a Macrotrends.
Quando a economia estava paralisada devido ao COVID-19, o tráfego de pedestres nas lojas Cracker Barrel era fraco. Isso mudou em um centavo, conforme os viajantes voltaram às rodovias recentemente. Ao longo do corredor I-95, os estacionamentos estão cheios novamente.
O gráfico diário para Cracker Barrel
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O gráfico diário do Cracker Barrel mostra a ação movendo-se lateralmente ao longo da média móvel simples de 200 dias até 26 de fevereiro, quando o declínio do mercado em baixa começou. Foi quando a ação fechou abaixo de sua média móvel simples de 50 dias.
A ação então despencou para sua baixa de 19 de março de $ 53,61. Este dia provou ser uma reversão importante, já que o fechamento foi acima da alta de 18 de março em $ 63,80. Na recuperação, a ação voltou à sua média móvel simples de 50 dias em 29 de abril.
Depois de cair mais uma vez, a ação disparou em direção ao seu pivô trimestral de $ 127,48, que não conseguiu se manter em 10 de junho. As ações da Cracker Barrel faliram logo abaixo de sua média móvel simples de 200 dias em $ 137,41 em 5 de junho. 15 de junho, e as negociações de hoje estão entre seu pivô trimestral em $ 127,48 e seu pivô semanal em $ 115,59.
O gráfico semanal para Cracker Barrel
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O gráfico semanal do Cracker Barrel é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 108,73. A ação está abaixo de sua média móvel simples de 200 semanas, ou reversão à média, a $ 149,98. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal está projetada para subir para 65,11 esta semana, ante 58,97 em 12 de junho.
Estratégia de negociação: Compre ações do Cracker Barrel com fraqueza para seu nível de valor mensal de $ 93,82 e reduza as participações com força para seu nível de risco trimestral de $ 127,48.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
O nível do segundo trimestre de 2020 foi estabelecido com base no fechamento de 31 de março, e o nível mensal para junho foi estabelecido com base no fechamento de 29 de maio. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana, enquanto novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, e os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.